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2005年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华道琼斯88 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0381 3.79% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200002 长城久泰沪深300 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0311 3.59% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050002 博时沪深300 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0310 3.58% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360001 光大量化核心 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0292 3.26% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新 1.0050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0310 3.18% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100 0.8160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0250 3.16% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业 1.0555 1.2255 0.0000 0.0000 0.0322 3.15% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0282 3.11% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0298 3.11% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 泰达宏利周期 1.0415 1.2265 0.0000 0.0000 0.0313 3.10% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0297 3.10% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富 1.0646 1.2046 0.0000 0.0000 0.0318 3.08% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 泰达宏利精选 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0309 3.06% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 0.0255 3.02% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益 0.9032 1.0332 0.0000 0.0000 0.0263 3.00% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0280 2.97% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0330 2.92% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长 1.0987 1.2737 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040002 华安中国A股增强 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0250 2.88% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040004 华安宝利配置 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398001 中海优质成长 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0273 2.86% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050001 博时价值增长 1.0620 1.2100 0.0000 0.0000 0.0290 2.81% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选 0.9217 1.0117 0.0000 0.0000 0.0248 2.77% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180 0.8477 0.8977 0.0000 0.0000 0.0227 2.75% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9112 0.9762 0.0000 0.0000 0.0242 2.73% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0267 2.70% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华行业成长 0.8939 0.9539 0.0000 0.0000 0.0235 2.70% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹 0.9672 1.1522 0.0000 0.0000 0.0252 2.68% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0252 2.68% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200001 长城久恒平衡 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0270 2.66% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0275 2.64% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162201 泰达宏利成长 1.0506 1.1906 0.0000 0.0000 0.0269 2.63% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0274 2.63% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源平衡 1.0081 1.0881 0.0000 0.0000 0.0257 2.62% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0250 2.61% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070001 嘉实成长收益 1.1139 1.2639 0.0000 0.0000 0.0282 2.60% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0259 2.59% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0248 2.58% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0245 2.56% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0288 2.54% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业精选 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150103 银河银泰理财 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0219 2.48% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0247 2.47% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选 1.0882 1.2282 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0938 1.1738 0.0000 0.0000 0.0259 2.43% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 泰达宏利稳定 1.0267 1.1167 0.0000 0.0000 0.0243 2.42% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰股票 1.0374 1.1524 0.0000 0.0000 0.0245 2.42% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070002 嘉实增长 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0270 2.37% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健 0.9738 0.9838 0.0000 0.0000 0.0225 2.37% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0234 2.36% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典配置 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0222 2.35% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长 1.1850 1.3350 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0234 2.32% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡 1.0516 1.0816 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万盛利精选 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0211 2.20% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0219 2.17% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350002 天治品质优选 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0204 2.16% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康灵活配置 1.0231 1.1131 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长 0.9941 1.2041 0.0000 0.0000 0.0184 1.89% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安德盛小盘精选 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡 1.0932 1.1732 0.0000 0.0000 0.0197 1.84% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240001 华宝宝康消费品 1.1153 1.1853 0.0000 0.0000 0.0199 1.82% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡 1.0088 1.1188 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0155 1.53% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519996 长信银利精选股票 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.0076 1.1076 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151002 银河收益债券 0.9764 1.0064 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202201 南方避险 1.0328 1.0728 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202101 南方宝元债券 1.0530 1.1150 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350001 天治财富增长 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数强债 1.0163 1.0623 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300增强 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410001 华富竞争力优选 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090002 大成债券A/B 1.0093 1.0943 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券 1.0291 1.0791 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180002 银华保本增值 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161902 万家增强债券 1.0183 1.0313 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.0275 1.0425 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213002 宝盈泛沿海增长 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债C 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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