序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9930 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1256 | 1.1956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.43% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.39% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0844 | 1.2544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.34% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002001 | 华夏回报 | 1.0440 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0951 | 1.1351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.27% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.24% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9610 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0234 | 1.1084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0043 | 1.0143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9940 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9980 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161603 | 融通债券A | 1.0240 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0497 | 1.1897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0320 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0700 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.08% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270001 | 广发聚富 | 1.0583 | 1.2183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0465 | 1.1365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0441 | 1.0941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9778 | 1.1628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000004 | 中海可转债C | 0.9940 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070002 | 嘉实增长 | 1.2180 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0420 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0132 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0780 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0243 | 1.0543 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040001 | 华安创新 | 1.0230 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0470 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9696 | 0.9696 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9816 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0306 | 1.0766 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9033 | 1.0333 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.18% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8944 | 0.9544 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.19% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.22% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0220 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.26% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.27% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0510 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0126 | 1.1226 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.28% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.29% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.31% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.31% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.34% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1550 | 1.3250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.35% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.35% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.36% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0760 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.37% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0595 | 1.2445 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.39% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.40% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1381 | 1.2181 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.44% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0346 | 1.1496 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.44% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.46% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519011 | 海富通精选 | 1.1014 | 1.2414 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.46% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0590 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.47% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0510 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.47% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0544 | 1.1164 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.51% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.51% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 217005 | 招商先锋 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.52% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9510 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9729 | 0.9829 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.53% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0964 | 1.1764 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.53% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.53% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9010 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.55% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 202201 | 南方避险 | 1.0320 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.57% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0372 | 1.0372 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.59% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9938 | 1.0738 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.63% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 050004 | 博时精选 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.66% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1273 | 1.2773 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.69% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.70% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1712 | 1.2512 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.70% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9990 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.71% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.72% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0349 | 1.0849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.72% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.75% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161604 | 融通深证100 | 0.7880 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.76% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1010 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.76% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9903 | 1.2003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -0.79% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8640 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.92% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9300 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.96% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8750 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -1.02% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.12% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519180 | 万家180 | 0.8156 | 0.8656 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.15% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.24% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0115 | -1.28% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 151001 | 银河稳健 | 0.8749 | 0.9399 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -1.36% | 2005-04-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |