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2005年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.0620 1.2100 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300 0.8741 0.8741 0.0000 0.0000 0.0121 1.40% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大量化核心 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0116 1.31% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150103 银河银泰理财 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0118 1.30% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100 0.7980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0115 1.26% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0119 1.25% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长 0.9410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50 0.8512 0.8512 0.0000 0.0000 0.0097 1.15% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180 0.8246 0.8746 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长 1.0008 1.2108 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 泰达宏利精选 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益 0.9126 1.0426 0.0000 0.0000 0.0093 1.03% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090004 大成精选增值 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 泰达宏利成长 1.0599 1.1999 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 泰达宏利稳定 1.0567 1.1467 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080001 长盛成长价值 1.0520 1.2180 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健 0.9821 0.9921 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源平衡 1.0032 1.0832 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰股票 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益债券 0.9904 1.0204 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长 1.1650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒平衡 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康灵活配置 1.0302 1.1202 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选 1.1098 1.2498 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典配置 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益 1.1355 1.2855 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160105 南方积极配置 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新 1.0300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240001 华宝宝康消费品 1.1332 1.2032 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398001 中海优质成长 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070003 嘉实稳健 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安德盛小盘精选 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110002 易方达策略成长 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选 0.9063 0.9963 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健 0.8800 0.9450 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡 1.0185 1.1285 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业精选 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260104 景顺长城内需增长 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100020 富国天益价值混合A 1.1442 1.2242 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 泰达宏利周期 1.0652 1.2502 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业 1.0903 1.2603 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华道琼斯88 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202001 南方稳健成长 1.1066 1.2816 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 泰达宏利风险预算 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万盛利精选 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹 0.9822 1.1672 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选 1.1764 1.2564 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206001 鹏华行业成长 0.8979 0.9579 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长 1.0993 1.1393 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数强债 1.0344 1.0804 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券 1.0079 1.0179 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260103 景顺长城动力平衡 1.1004 1.1804 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270001 广发聚富 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长 1.2220 1.3530 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161606 融通行业景气 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 1.0135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240003 华宝宝康债券 1.0466 1.0966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202101 南方宝元债券 1.0566 1.1186 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.0265 1.0565 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0253 1.1103 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202201 南方避险 1.0338 1.0738 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180002 银华保本增值 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强债券 1.0135 1.0395 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310318 申万菱信沪深300增强 0.9986 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213002 宝盈泛沿海增长 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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