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2005年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债C 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强债券 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180002 银华保本增值 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0298 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券 1.0007 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数强债 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162205 泰达宏利风险预算 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益债券 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券 1.0314 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257010 国联安德盛小盘精选 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310318 申万菱信沪深300增强 0.9804 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 泰达宏利周期 0.9907 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270002 广发稳健增长 1.0233 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新 0.9620 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202201 南方避险 1.0081 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选 0.8632 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.07% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡 0.9761 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.07% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒平衡 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选 0.8729 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.15% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 1.0047 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡 1.0433 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.18% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华道琼斯88 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.19% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富 0.9970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.20% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业 1.0133 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.21% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.22% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350002 天治品质优选 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.26% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选 1.0544 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典配置 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.27% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.33% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100022 富国天瑞强势 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.34% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长 1.1610 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090003 大成蓝筹稳健 0.9292 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.36% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰股票 0.9804 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.36% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.37% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161604 融通深证100 0.7490 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健 0.8324 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.46% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180 0.7898 0.8398 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.46% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.48% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000011 华夏大盘精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰理财 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.50% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源平衡 0.9549 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.51% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040002 华安中国A股增强 0.8400 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 泰达宏利稳定 0.9968 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.52% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.53% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长 0.8860 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选 1.0997 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.57% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.58% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020003 国泰金龙行业精选 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.60% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410001 华富竞争力优选 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.61% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300 0.8226 0.8226 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.64% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹 0.9122 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.65% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.65% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.66% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益 0.8609 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.66% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长 1.0020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.67% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万盛利精选 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.67% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 泰达宏利精选 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.68% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.69% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050004 博时精选 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.69% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100020 富国天益价值混合A 1.0683 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.70% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.75% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070003 嘉实稳健 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.76% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.76% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080001 长盛成长价值 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华行业成长 0.8490 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.79% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240001 华宝宝康消费品 1.0882 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.80% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320001 诺安平衡 0.9897 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.80% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长 0.9480 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.82% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110002 易方达策略成长 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.83% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202001 南方稳健成长 1.0229 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.90% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398001 中海优质成长 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.94% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益 1.0706 1.2206 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.95% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070006 嘉实服务增值行业 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.98% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050002 博时沪深300 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.02% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大量化核心 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.05% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240002 华宝宝康灵活配置 0.9789 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.08% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519996 长信银利精选股票 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.09% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240005 华宝多策略增长 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.14% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110003 易方达上证50 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.38% 2005-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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