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2005年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数强债 1.0247 1.0707 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000001 华夏成长混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0612 1.1412 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519996 长信银利精选股票 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151002 银河收益债券 0.9744 1.0044 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益 0.8376 0.9676 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长 0.9890 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长 0.9524 1.1624 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.0301 1.1501 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益 0.9800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业 0.9994 1.1694 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.0237 1.0537 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长 1.0880 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360001 光大量化核心 0.8311 0.8311 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180 0.7897 0.8397 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202201 南方避险 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康灵活配置 0.9706 1.0606 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300 0.8170 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 0.9955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070005 嘉实债券 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300 0.8178 0.8178 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券 1.0321 1.0941 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100018 富国天利增长债券 0.9966 1.0066 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 0.9854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340001 兴全可转债 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典配置 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益 1.0595 1.2095 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华道琼斯88 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110003 易方达上证50 0.7979 0.7979 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151001 银河稳健 0.8283 0.8933 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 泰达宏利稳定 0.9949 1.0849 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长 1.0065 1.1815 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华行业成长 0.8386 0.8986 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡 0.9655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业精选 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源平衡 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰理财 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161607 融通巨潮100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180002 银华保本增值 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒平衡 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162205 泰达宏利风险预算 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健 0.9218 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强债券 1.0107 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万盛利精选 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰股票 0.9663 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510081 长盛动态精选 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210001 金鹰成份优选 0.8455 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310318 申万菱信沪深300增强 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161605 融通蓝筹成长 0.8720 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡 1.0361 1.1161 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320001 诺安平衡 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519011 海富通精选 1.0370 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选 1.0859 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162204 泰达宏利精选 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长 1.0001 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162201 泰达宏利成长 0.9975 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257010 国联安德盛小盘精选 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400001 东方龙混合 0.9534 0.9734 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233001 大摩基础行业 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070002 嘉实增长 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹 0.8915 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162102 金鹰中小盘精选 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富 0.9712 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040004 华安宝利配置 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040001 华安创新 0.9380 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 泰达宏利周期 0.9691 1.1541 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.71% 2005-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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