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2005年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202101 南方宝元债券 1.0320 1.0940 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202201 南方避险 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长 0.9870 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320001 诺安平衡 0.9754 1.0254 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110001 易方达平稳增长 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310308 申万盛利精选 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0506 1.1306 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹 0.8790 1.0640 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数强债 1.0298 1.0758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50 0.7797 0.7797 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券 0.9947 1.0047 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410001 华富竞争力优选 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健 0.9139 0.9239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡 1.0268 1.1068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业精选 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161607 融通巨潮100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161902 万家增强债券 1.0103 1.0363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180002 银华保本增值 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180 0.7779 0.8279 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华道琼斯88 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选 1.0693 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300增强 0.9645 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340001 兴全可转债 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券 1.0318 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270002 广发稳健增长 0.9933 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 泰达宏利风险预算 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 1.0159 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 泰达宏利稳定 0.9827 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 泰达宏利精选 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典配置 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡 0.9571 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070006 嘉实服务增值行业 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益债券 0.9708 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富 0.9617 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长 0.9432 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大量化核心 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选 1.0201 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180001 银华优势企业 0.9934 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益 0.8260 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒平衡 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰股票 0.9546 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新 0.9190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强 0.8180 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华行业成长 0.8260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康灵活配置 0.9543 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健 0.9020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长 1.1290 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100016 富国天源平衡 0.9336 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202001 南方稳健成长 0.9861 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 0.9620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162102 金鹰中小盘精选 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.43% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350002 天治品质优选 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400001 东方龙混合 0.9356 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161605 融通蓝筹成长 0.8530 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070001 嘉实成长收益 1.0437 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040004 华安宝利配置 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰理财 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.50% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100022 富国天瑞强势 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健 0.8163 0.8813 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398001 中海优质成长 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162202 泰达宏利周期 0.9421 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安德盛小盘精选 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162201 泰达宏利成长 0.9915 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 375010 摩根中国优势混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.77% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.01% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选 0.8204 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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