序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 0.9010 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0089 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9897 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9590 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.19% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9940 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9930 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161603 | 融通债券A | 1.0140 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 202201 | 南方避险 | 1.0051 | 1.0451 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0291 | 1.0911 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.23% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0129 | 1.0429 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.29% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0252 | 1.0752 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.31% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9320 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0247 | 1.0707 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.34% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.37% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9752 | 1.0752 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9662 | 0.9962 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.47% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.52% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9869 | 1.0869 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.58% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8420 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.59% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519180 | 万家180 | 0.7650 | 0.8150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.65% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9402 | 0.9402 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.67% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8820 | 0.9420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.68% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.68% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.69% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.70% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8077 | 0.8977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.71% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110003 | 易方达上证50 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.75% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0123 | 1.0923 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.78% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.80% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.83% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050004 | 博时精选 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.84% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8074 | 0.9374 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.85% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8020 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.87% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.87% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7840 | 0.8340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.88% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9679 | 1.1429 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.90% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.90% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.93% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.93% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161604 | 融通深证100 | 0.7200 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.96% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.98% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.99% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -1.01% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9092 | 0.9892 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.03% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0101 | 1.1301 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.04% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9390 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.05% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8193 | 0.8193 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -1.05% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0091 | -1.05% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8908 | 0.9008 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.06% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.06% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9382 | 1.0482 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0103 | -1.09% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9521 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0105 | -1.09% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519011 | 海富通精选 | 0.9978 | 1.1378 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.09% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.11% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.13% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9610 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.13% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -1.15% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 360001 | 光大量化核心 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -1.15% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9209 | 1.1309 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0108 | -1.16% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9250 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.18% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 217005 | 招商先锋 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.21% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.23% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.23% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9540 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.24% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9648 | 1.1048 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0122 | -1.25% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0118 | -1.26% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8068 | 0.8668 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0103 | -1.26% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9291 | 1.0191 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0119 | -1.26% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9751 | 1.1451 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0125 | -1.27% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.29% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0490 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.32% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9422 | 0.9422 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.34% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9330 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.37% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9286 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.37% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.37% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.39% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8581 | 1.0431 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0122 | -1.40% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.40% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9700 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.42% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9580 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.44% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.47% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.49% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.51% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0138 | -1.51% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 151001 | 银河稳健 | 0.7947 | 0.8597 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0124 | -1.54% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9430 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.57% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.57% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9479 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0152 | -1.58% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9852 | 1.1052 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0161 | -1.61% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0940 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.62% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9490 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.66% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9030 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0154 | -1.68% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002001 | 华夏回报 | 0.9360 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.78% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0077 | 1.1577 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -1.81% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 270001 | 广发聚富 | 0.9302 | 1.0902 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0172 | -1.82% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 040001 | 华安创新 | 0.8920 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.87% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0145 | 1.0945 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.93% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.95% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9138 | 1.0988 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0182 | -1.95% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9588 | 1.0188 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0194 | -1.98% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9010 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.07% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0193 | -2.19% | 2005-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |