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2005年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161607 融通巨潮100 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200002 长城久泰沪深300 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0244 3.18% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大量化核心 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0249 3.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0251 3.15% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0240 3.08% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 0.8510 0.9610 0.0000 0.0000 0.0250 3.03% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强 0.8260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长 0.9750 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华道琼斯88 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0262 2.83% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070006 嘉实服务增值行业 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0240 2.72% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180 0.7793 0.8293 0.0000 0.0000 0.0202 2.66% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0207 2.57% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 泰达宏利周期 0.9336 1.1186 0.0000 0.0000 0.0232 2.55% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240005 华宝多策略增长 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0218 2.54% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398001 中海优质成长 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0229 2.54% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健 0.8280 0.8930 0.0000 0.0000 0.0202 2.50% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹 0.8751 1.0601 0.0000 0.0000 0.0213 2.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100 0.7080 0.8680 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治品质优选 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 0.0205 2.36% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康灵活配置 0.9553 1.0453 0.0000 0.0000 0.0219 2.35% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰理财 0.8593 0.8593 0.0000 0.0000 0.0196 2.33% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万盛利精选 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0208 2.33% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 泰达宏利精选 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410001 华富竞争力优选 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0193 2.32% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0208 2.29% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选 1.0051 1.1651 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0206 2.18% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益 1.0619 1.2119 0.0000 0.0000 0.0225 2.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100022 富国天瑞强势 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0203 2.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0198 2.15% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202001 南方稳健成长 0.9928 1.1678 0.0000 0.0000 0.0208 2.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长 0.9675 1.1775 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业 0.9785 1.1485 0.0000 0.0000 0.0202 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健 0.9089 0.9189 0.0000 0.0000 0.0182 2.04% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290002 泰信先行策略 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0173 2.04% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0171 2.03% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 泰达宏利稳定 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 0.0198 2.01% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业精选 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0188 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典配置 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 0.0175 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0194 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选 0.7596 0.8496 0.0000 0.0000 0.0148 1.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰股票 0.9615 1.0765 0.0000 0.0000 0.0188 1.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040001 华安创新 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源平衡 0.9302 1.0102 0.0000 0.0000 0.0178 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 泰达宏利成长 0.9946 1.1346 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒平衡 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华行业成长 0.8451 0.9051 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡 0.9951 1.0451 0.0000 0.0000 0.0188 1.93% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0177 1.92% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110005 易方达积极成长 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0185 1.86% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0181 1.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 0.0143 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270001 广发聚富 0.9656 1.1256 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0174 1.78% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0155 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260104 景顺长城内需增长 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400001 东方龙混合 0.9319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.0459 1.1659 0.0000 0.0000 0.0174 1.69% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350001 天治财富增长 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0154 1.68% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0152 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110002 易方达策略成长 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安德盛小盘精选 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002001 华夏回报 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长 1.1130 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡 0.9659 1.0759 0.0000 0.0000 0.0128 1.34% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 1.0665 1.1465 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 泰达宏利风险预算 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益债券 1.0063 1.0363 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡 1.0274 1.1074 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450001 国富中国收益 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300增强 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202201 南方避险 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数强债 1.0332 1.1012 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161603 融通债券A 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强债券 1.0243 1.0503 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180002 银华保本增值 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217003 招商安泰债券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000004 中海可转债C 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002011 华夏红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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