2004年06月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0590	1.1190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
2	160605	鹏华中国50混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
3	240005	华宝多策略增长A	0.9785	0.9785	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
4	217005	招商先锋混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
5	020002	国泰金龙债券A	0.9830	1.0130	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0030	1.0330	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	1.0152	1.0552	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
9	161603	融通债券A/B	1.0120	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
10	100018	富国天利增长债券A	0.9847	0.9947	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
11	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.38%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
12	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0082	1.0542	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
13	217003	招商安泰债券A	1.0053	1.0203	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
15	240003	华宝宝康债券A	1.0432	1.0732	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.47%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值

16	150103	银河银泰混合	0.9431	0.9431	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.47%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
17	161606	融通行业景气混合A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
18	160602	鹏华普天债券A	0.9630	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
19	151002	银河收益混合	0.9671	0.9971	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.59%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
20	519003	海富通收益增长混合	0.9550	0.9550	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.62%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	0.9714	1.0714	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.78%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
22	217002	招商安泰平衡混合	0.9760	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.81%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
23	288001	华夏经典混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.89%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	1.1450	1.1860	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.95%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
25	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9605	0.9605	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.98%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
26	202101	南方宝元债券A	1.0190	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0102	-0.99%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
27	110001	易方达平稳增长混合	1.1210	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.06%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0419	1.1019	0.0000	0.0000	-0.0115	-1.09%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
29	162201	宏利成长混合	1.0320	1.1220	0.0000	0.0000	-0.0115	-1.10%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
30	233001	大摩基础行业混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	-0.0106	-1.10%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值

31	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0596	1.0796	0.0000	0.0000	-0.0121	-1.13%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
32	210001	金鹰成份优选混合	0.9511	1.0411	0.0000	0.0000	-0.0116	-1.20%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
33	151001	银河稳健混合	0.9779	1.0429	0.0000	0.0000	-0.0125	-1.26%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
34	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9410	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.26%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
35	270001	广发聚富混合	0.9824	1.0224	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.28%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
36	070001	嘉实成长收益混合A	1.0442	1.1792	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.29%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
37	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9860	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.30%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
38	110003	易方达上证50增强A	0.9127	0.9127	0.0000	0.0000	-0.0125	-1.35%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
39	217001	招商安泰偏股混合	1.0270	1.1220	0.0000	0.0000	-0.0148	-1.42%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
40	160603	鹏华普天收益混合	1.0350	1.1500	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.43%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
41	020001	国泰金鹰增长混合	1.0010	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.48%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
42	000001	华夏成长混合	1.0590	1.1190	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.49%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
43	070003	嘉实稳健混合	1.0480	1.0880	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.50%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
44	162203	宏利稳定混合	0.9901	1.0601	0.0000	0.0000	-0.0155	-1.54%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
45	519180	万家180指数A	0.9327	0.9827	0.0000	0.0000	-0.0147	-1.55%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值

46	002001	华夏回报混合A	0.9550	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.55%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
47	240002	华宝宝康配置混合	1.0217	1.0717	0.0000	0.0000	-0.0164	-1.58%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
48	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9395	1.0695	0.0000	0.0000	-0.0152	-1.59%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
49	020003	国泰金龙行业混合	0.9650	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.63%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
50	080001	长盛成长价值混合A	0.9590	1.1250	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.64%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
51	090001	大成价值增长混合A	0.9940	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0167	-1.65%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
52	206001	鹏华弘泰A	0.8852	0.9452	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.67%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
53	519011	海富通精选混合	1.1097	1.1547	0.0000	0.0000	-0.0188	-1.67%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
54	110002	易方达策略成长混合	0.9950	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.68%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
55	255010	国联安稳健混合A	0.9950	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.68%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
56	050002	博时沪深300指数A	0.9740	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.72%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
57	161604	融通深证100指数A	0.8910	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.76%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
58	040001	华安创新混合	0.9460	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.77%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
59	040002	华安中国A股增强指数	0.9420	1.0620	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.77%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
60	202001	南方稳健成长混合	1.0597	1.1847	0.0000	0.0000	-0.0210	-1.94%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
61	180001	银华优势企业混合	0.9915	1.1615	0.0000	0.0000	-0.0207	-2.05%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
62	162202	宏利周期混合	0.9561	1.1011	0.0000	0.0000	-0.0202	-2.07%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
63	260101	景顺长城优选混合	1.0687	1.0887	0.0000	0.0000	-0.0229	-2.10%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
64	240001	华宝宝康消费品	1.0584	1.1084	0.0000	0.0000	-0.0246	-2.27%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
65	161601	融通新蓝筹混合	0.9655	1.1505	0.0000	0.0000	-0.0229	-2.32%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值
66	050001	博时价值增长混合	1.1380	1.2860	0.0000	0.0000	-0.0310	-2.65%	2004-06-17	基金资料净值查询盘中估值