2004年06月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0460	1.1060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
2	020002	国泰金龙债券A	0.9830	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
3	020005	国泰金马稳健混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
4	217005	招商先锋混合	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	1.0036	1.0186	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
8	100018	富国天利增长债券A	0.9829	0.9929	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
9	161603	融通债券A/B	1.0100	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
10	160602	鹏华普天债券A	0.9610	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0405	1.0705	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.26%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
12	161606	融通行业景气混合A	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
13	150103	银河银泰混合	0.9403	0.9403	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.30%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	0.9610	0.9610	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
15	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0048	1.0508	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.34%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值

16	519003	海富通收益增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	0.9671	1.0671	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.44%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券A	1.0138	1.0758	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.51%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
19	090002	大成债券A/B	1.0099	1.0499	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.52%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
20	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9907	0.9907	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.52%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
21	151002	银河收益混合	0.9620	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.53%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
22	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9548	0.9548	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.59%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
23	288001	华夏经典混合	0.9562	0.9562	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.60%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9333	1.0633	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.66%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
25	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0524	1.0724	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.68%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
26	160605	鹏华中国50混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
27	217002	招商安泰平衡混合	0.9691	1.0791	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.71%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
28	240005	华宝多策略增长A	0.9715	0.9715	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.72%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
29	206001	鹏华弘泰A	0.8787	0.9387	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.73%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
30	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9780	1.0880	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.81%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值

31	151001	银河稳健混合	0.9698	1.0348	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.83%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
32	210001	金鹰成份优选混合	0.9429	1.0329	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.86%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
33	270001	广发聚富混合	0.9736	1.0136	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.90%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
34	161604	融通深证100指数A	0.8830	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.90%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
35	162201	宏利成长混合	1.0225	1.1125	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.92%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
36	240002	华宝宝康配置混合	1.0122	1.0622	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.93%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
37	519180	万家180指数A	0.9240	0.9740	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.93%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
38	202001	南方稳健成长混合	1.0489	1.1739	0.0000	0.0000	-0.0108	-1.02%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
39	050002	博时沪深300指数A	0.9640	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.03%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
40	233001	大摩基础行业混合	0.9412	0.9412	0.0000	0.0000	-0.0098	-1.03%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
41	002001	华夏回报混合A	0.9450	1.0640	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.05%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
42	160603	鹏华普天收益混合	1.0240	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.06%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
43	110003	易方达上证50增强A	0.9027	0.9027	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.10%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
44	255010	国联安稳健混合A	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.11%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
45	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0302	1.0902	0.0000	0.0000	-0.0117	-1.12%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值

46	260101	景顺长城优选混合	1.0565	1.0765	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.14%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
47	080001	长盛成长价值混合A	0.9480	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.15%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
48	090001	大成价值增长混合A	0.9826	1.1926	0.0000	0.0000	-0.0114	-1.15%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
49	040002	华安中国A股增强指数	0.9310	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.17%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
50	217001	招商安泰偏股混合	1.0150	1.1100	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.17%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
51	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9300	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.17%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
52	519011	海富通精选混合	1.0962	1.1412	0.0000	0.0000	-0.0135	-1.22%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
53	162202	宏利周期混合	0.9444	1.0894	0.0000	0.0000	-0.0117	-1.22%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
54	000001	华夏成长混合	1.0460	1.1060	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.23%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
55	020003	国泰金龙行业混合	0.9530	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.24%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
56	180001	银华优势企业混合	0.9790	1.1490	0.0000	0.0000	-0.0125	-1.26%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
57	040001	华安创新混合	0.9340	1.0640	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.27%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
58	240001	华宝宝康消费品	1.0448	1.0948	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.28%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
59	110002	易方达策略成长混合	0.9820	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.31%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
60	070002	嘉实增长混合	1.1300	1.1710	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.31%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
61	161601	融通新蓝筹混合	0.9528	1.1378	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.32%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
62	110001	易方达平稳增长混合	1.1060	1.1960	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.34%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
63	050001	博时价值增长混合	1.1220	1.2700	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.41%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
64	070003	嘉实稳健混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.43%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
65	070001	嘉实成长收益混合A	1.0290	1.1640	0.0000	0.0000	-0.0152	-1.46%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
66	020001	国泰金鹰增长混合	0.9860	1.0560	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.50%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值
67	162203	宏利稳定混合	0.9732	1.0432	0.0000	0.0000	-0.0169	-1.71%	2004-06-18	基金资料净值查询盘中估值