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2007年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0615 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 2.0290 3.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.0350 4.0463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.2723 1.7023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2157 2.4763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 092002 大成债券C 1.0519 1.2814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090006 大成2020生命周期混合A 0.9620 2.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值混合A 1.8959 3.2964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0945 3.6645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100026 富国天合稳健优选混合 0.9723 2.3518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 0.9487 3.6087 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 1.0950 2.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070011 嘉实策略混合 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 1.6940 2.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1250 4.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 1.2680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.3060 3.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.9160 3.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 4.9930 5.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 1.3977 3.2477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 1.6342 4.6323 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0054 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0055 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110009 易方达价值精选混合 2.9599 3.1399 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110010 易方达价值成长混合 1.4700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 112002 易方达策略成长二号混合 1.8100 3.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 1.4306 2.2826 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9419 2.9109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2460 2.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4675 2.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 1.0683 3.6083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9910 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002011 华夏红利混合 2.9380 3.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 0.9790 4.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2080 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2740 2.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 1.0070 4.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 3.2330 4.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 3.3850 4.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002021 华夏回报二号混合 1.1960 2.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 4.2030 4.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 1.3240 3.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001003 华夏债券C 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.1100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000031 华夏复兴混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000021 华夏优势增长混合 2.3810 2.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 6.5820 6.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000004 中海可转债债券C 2.0220 3.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 2.0220 3.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.0790 3.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040005 华安宏利混合A 2.8782 3.2682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040007 华安中小盘成长混合 1.4331 2.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 1.0146 2.5509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 0.9960 3.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 1.3440 3.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 2.1105 3.5005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050006 博时稳定价值债券B 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050007 博时平衡配置混合 1.2660 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050008 博时第三产业混合 1.4760 3.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050009 博时新兴成长混合 1.0640 3.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050106 博时稳定价值债券A 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050201 博时价值增长贰号混合 0.9810 2.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070001 嘉实成长收益混合A 1.7379 3.2879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长混合 4.3590 4.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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