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2005年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益 0.9790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华道琼斯88 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020003 国泰金龙行业精选 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040004 华安宝利配置 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益 0.8123 0.9423 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰股票 0.9603 1.0753 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹 0.8819 1.0669 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 泰达宏利稳定 1.0032 1.0932 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒平衡 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长 0.9850 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400001 东方龙混合 0.9253 0.9453 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选 1.0414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华行业成长 0.8473 0.9073 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益 1.0594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选 0.8185 0.8185 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162205 泰达宏利风险预算 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡 0.9632 1.0732 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富 0.9651 1.1251 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值 0.9820 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 泰达宏利精选 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选 1.0108 1.1708 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长 0.9912 1.1662 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡 0.9926 1.0426 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万盛利精选 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0372 1.1572 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康灵活配置 0.9526 1.0426 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长 0.9590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 泰达宏利周期 0.9389 1.1239 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50 0.8107 0.8107 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270002 广发稳健增长 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 0.9866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180002 银华保本增值 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202201 南方避险 1.0279 1.0679 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160105 南方积极配置 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151002 银河收益债券 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长 0.8450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162201 泰达宏利成长 0.9864 1.1264 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典配置 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290002 泰信先行策略 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源平衡 0.9275 1.0075 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360001 光大量化核心 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510080 长盛全债指数强债 1.0267 1.0947 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长 1.1210 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.0692 1.1492 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161902 万家增强债券 1.0224 1.0484 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310318 申万菱信沪深300增强 0.9617 0.9717 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业 0.9769 1.1469 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150103 银河银泰理财 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151001 银河稳健 0.8248 0.8898 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450001 国富中国收益 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000004 中海可转债C 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002011 华夏红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强 0.8270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110001 易方达平稳增长 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100 0.7110 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161607 融通巨潮100 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券 1.0499 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090002 大成债券A/B 1.0002 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100022 富国天瑞强势 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210001 金鹰成份优选 0.7757 0.8657 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.0245 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090003 大成蓝筹稳健 0.9123 0.9223 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050001 博时价值增长 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券 1.0034 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257010 国联安德盛小盘精选 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240003 华宝宝康债券 1.0315 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300 0.7939 0.7939 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000011 华夏大盘精选混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410001 华富竞争力优选 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180 0.7804 0.8304 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.28% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000001 华夏成长混合 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治品质优选 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2005-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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