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2005年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长 0.8540 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹 0.8772 1.0622 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0329 1.0629 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 泰达宏利精选 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券 1.0561 1.1181 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202201 南方避险 1.0363 1.0763 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强债券 1.0244 1.0504 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业 0.9786 1.1486 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180002 银华保本增值 1.0041 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债C 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350001 天治财富增长 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 0.9315 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 泰达宏利风险预算 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华道琼斯88 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398011 中海分红增利 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数强债 1.0325 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益债券 1.0055 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450001 国富中国收益 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 泰达宏利稳定 1.0053 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217005 招商先锋 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 0.9915 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡 1.0254 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业精选 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 泰达宏利周期 0.9316 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡 0.9639 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 泰达宏利成长 0.9922 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310318 申万菱信沪深300增强 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健 0.8259 0.8909 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长 0.9901 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090004 大成精选增值 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰股票 0.9587 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 0.9850 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富 0.9626 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典配置 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110005 易方达积极成长 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040002 华安中国A股增强 0.8230 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110002 易方达策略成长 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选 0.7567 0.8467 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.38% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100 0.7050 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华行业成长 0.8415 0.9015 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.43% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康灵活配置 0.9512 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长 0.9993 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100020 富国天益价值混合A 1.0615 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长 1.0540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰理财 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519180 万家180 0.7754 0.8254 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.50% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健 0.9041 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200001 长城久恒平衡 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020005 国泰金马稳健 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益 0.8044 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.0402 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070001 嘉实成长收益 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长 0.9621 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200002 长城久泰沪深300 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选 0.9993 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.62% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290002 泰信先行策略 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大量化核心 0.8081 0.8081 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治品质优选 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.69% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310308 申万盛利精选 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.72% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100016 富国天源平衡 0.9234 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.80% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安德盛小盘精选 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长 1.1040 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8861 0.8861 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398001 中海优质成长 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162102 金鹰中小盘精选 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.90% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.98% 2005-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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