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2007年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0588 1.2883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 2.2868 3.4568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 3.0761 3.4261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.2491 1.6791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3480 2.6086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 092002 大成债券C 1.0502 1.2797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090006 大成2020生命周期混合A 1.0130 2.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值混合A 2.0410 2.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1185 3.6885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100026 富国天合稳健优选混合 1.0427 2.4222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 1.9363 3.5963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 1.2290 3.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070011 嘉实策略混合 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 2.1540 3.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0070 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4980 4.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 1.3030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.4800 2.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 2.0410 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 5.5850 6.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 1.4564 3.3064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 1.8085 2.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0027 1.0343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0028 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110009 易方达价值精选混合 3.3335 3.5135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110010 易方达价值成长混合 1.6793 1.7093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 112002 易方达策略成长二号混合 2.0140 3.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 1.5066 2.3586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0223 2.9913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4184 2.8584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6532 1.8332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 1.1442 3.6842 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1677 3.3377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 4.6700 5.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000004 中海可转债债券C 2.2250 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 7.0130 7.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000021 华夏优势增长混合 2.5790 2.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.1090 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 1.3790 3.3498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002011 华夏红利混合 3.1990 4.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002021 华夏回报二号混合 1.4330 2.5247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 3.8440 4.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 3.4510 4.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 1.0840 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4050 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 4.3960 4.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 2.2250 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040004 华安宝利配置混合 1.1070 3.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040005 华安宏利混合A 3.2056 3.5956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 1.5917 1.5917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050001 博时价值增长混合 1.0400 3.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050002 博时沪深300指数A 1.4820 3.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050004 博时精选混合A 2.1917 3.5817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050006 博时稳定价值债券B 1.0080 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050007 博时平衡配置混合 1.3240 2.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050008 博时第三产业混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050009 博时新兴成长混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050106 博时稳定价值债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050201 博时价值增长贰号混合 1.0160 2.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070001 嘉实成长收益混合A 1.8452 3.3952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 4.6930 5.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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