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2026年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002839 华夏新锦程混合C 1.6030 1.6030 1.5180 1.5180 0.0850 5.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002838 华夏新锦程混合A 1.6090 1.8922 1.5237 1.8069 0.0853 5.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006010 国融融银灵活配置混合C 0.6539 0.7039 0.6192 0.6692 0.0347 5.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6655 0.7155 0.6302 0.6802 0.0353 5.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.5212 1.5212 1.4408 1.4408 0.0804 5.58% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.5194 1.5194 1.4392 1.4392 0.0802 5.57% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.3432 1.3432 1.2732 1.2732 0.0700 5.50% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.3282 1.3282 1.2590 1.2590 0.0692 5.50% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4745 9.4745 8.9876 8.9876 0.4869 5.42% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1274 3.1274 2.9667 2.9667 0.1607 5.42% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0256 3.0256 2.8702 2.8702 0.1554 5.41% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015361 西部利得新盈混合C 2.8920 2.8920 2.7460 2.7460 0.1460 5.32% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 673050 西部利得新盈混合A 2.9460 2.9460 2.7980 2.7980 0.1480 5.29% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.4936 1.4936 1.4186 1.4186 0.0750 5.29% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 1.0766 1.0766 1.0226 1.0226 0.0540 5.28% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 2.1532 2.1532 2.0463 2.0463 0.1069 5.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501079 大成科创主题混合(LOF)A 5.0647 5.0647 4.8163 4.8163 0.2484 5.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016198 大成科创主题混合(LOF)C 4.9509 4.9509 4.7081 4.7081 0.2428 5.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020018 国泰金鹿混合 3.9248 4.2330 3.7332 4.0518 0.1916 5.13% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7950 4.4050 3.6130 4.2230 0.1820 5.04% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.6118 2.6118 2.4870 2.4870 0.1248 5.02% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.6470 2.6470 2.5206 2.5206 0.1264 5.01% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000017 财通可持续混合 3.9140 5.7330 3.7280 5.5470 0.1860 4.99% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020441 东兴数字经济混合发起C 2.4959 2.4959 2.3780 2.3780 0.1179 4.96% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.6210 3.9870 3.4500 3.8160 0.1710 4.96% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020440 东兴数字经济混合发起A 2.5018 2.5018 2.3837 2.3837 0.1181 4.95% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.5450 3.9080 3.3780 3.7410 0.1670 4.94% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026211 平安科技精选混合发起式C 1.9690 1.9690 1.8766 1.8766 0.0924 4.92% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018359 华富数字经济混合C 3.1505 3.1505 3.0028 3.0028 0.1477 4.92% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018358 华富数字经济混合A 3.1876 3.1876 3.0381 3.0381 0.1495 4.92% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026210 平安科技精选混合发起式A 1.9730 1.9730 1.8804 1.8804 0.0926 4.92% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018454 大成互联网思维混合C 3.6207 3.6207 3.4518 3.4518 0.1689 4.89% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025472 华西优选成长一年持有混合C 2.1185 2.1185 2.0198 2.0198 0.0987 4.89% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019281 华西优选成长一年持有混合A 2.1272 2.1272 2.0280 2.0280 0.0992 4.89% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001144 大成互联网思维混合A 3.6766 3.6766 3.5051 3.5051 0.1715 4.89% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003858 前海开源周期优选混合C 5.7735 5.7735 5.5061 5.5061 0.2674 4.86% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003857 前海开源周期优选混合A 5.8557 5.8557 5.5845 5.5845 0.2712 4.86% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.2521 1.2521 1.1948 1.1948 0.0573 4.80% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.2535 1.2535 1.1962 1.1962 0.0573 4.79% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011370 华商均衡成长混合C 3.8774 3.8774 3.7010 3.7010 0.1764 4.77% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011369 华商均衡成长混合A 3.9983 3.9983 3.8164 3.8164 0.1819 4.77% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010371 大成成长进取混合A 2.7970 2.7970 2.6699 2.6699 0.1271 4.76% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010372 大成成长进取混合C 2.7339 2.7339 2.6096 2.6096 0.1243 4.76% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001956 国联安科技动力 4.1571 4.1571 3.9687 3.9687 0.1884 4.75% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9241 4.9241 4.7009 4.7009 0.2232 4.75% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000969 前海开源大安全混合 5.5150 5.5150 5.2650 5.2650 0.2500 4.75% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0372 5.0372 4.8087 4.8087 0.2285 4.75% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 570008 诺德周期策略混合 7.5600 8.4550 7.2190 8.1140 0.3410 4.72% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.3738 2.3738 2.2668 2.2668 0.1070 4.72% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.2900 2.2900 2.1869 2.1869 0.1031 4.71% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009644 东方阿尔法优势产业混合A 3.3844 3.3844 3.2323 3.2323 0.1521 4.71% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008988 大成科技创新混合A 5.4625 5.4625 5.2170 5.2170 0.2455 4.71% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009645 东方阿尔法优势产业混合C 3.2859 3.2859 3.1382 3.1382 0.1477 4.71% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008989 大成科技创新混合C 5.3319 5.3319 5.0923 5.0923 0.2396 4.71% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200012 长城中小盘成长混合A 4.4913 4.8689 4.2904 4.6680 0.2009 4.68% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.5765 2.5765 2.4614 2.4614 0.1151 4.68% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015722 长城中小盘成长混合C 5.3721 5.3721 5.1320 5.1320 0.2401 4.68% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018204 金信优质成长混合A 1.7031 1.7031 1.6271 1.6271 0.0760 4.67% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020445 金信优质成长混合C 1.6841 1.6841 1.6090 1.6090 0.0751 4.67% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.7069 2.8699 2.5866 2.7496 0.1203 4.65% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006429 诺安恒鑫混合 2.5759 2.5759 2.4615 2.4615 0.1144 4.65% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017484 财通资管数字经济混合发起式C 2.6680 2.8310 2.5495 2.7125 0.1185 4.65% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014773 华安品质领先混合A 0.8502 0.8502 0.8126 0.8126 0.0376 4.63% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014774 华安品质领先混合C 0.8289 0.8289 0.7922 0.7922 0.0367 4.63% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021523 财通价值动量混合C 3.8720 3.8720 3.7010 3.7010 0.1710 4.62% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720001 财通价值动量混合A 14.8960 15.3670 14.2390 14.7100 0.6570 4.61% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.0670 4.0670 3.8883 3.8883 0.1787 4.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 3.5415 3.5415 3.3859 3.3859 0.1556 4.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 3.6161 3.6161 3.4572 3.4572 0.1589 4.60% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.0503 4.0503 3.8724 3.8724 0.1779 4.59% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.8970 3.8970 3.7267 3.7267 0.1703 4.57% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.8819 3.8819 3.7122 3.7122 0.1697 4.57% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012098 华夏成长机会一年持有混合 1.0183 1.0183 0.9739 0.9739 0.0444 4.56% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017742 中欧行业鑫选混合A 1.2315 1.2315 1.1781 1.1781 0.0534 4.53% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017743 中欧行业鑫选混合C 1.2023 1.2023 1.1502 1.1502 0.0521 4.53% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.6156 4.8468 1.5424 4.6272 0.0732 4.53% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5757 1.5757 1.5079 1.5079 0.0678 4.50% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.5327 1.5327 1.4668 1.4668 0.0659 4.49% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009062 财通智慧成长混合A 3.5644 3.5644 3.4115 3.4115 0.1529 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.9517 0.9517 0.0426 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009063 财通智慧成长混合C 3.3935 3.3935 3.2480 3.2480 0.1455 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.4587 4.4587 4.2674 4.2674 0.1913 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.4787 4.4787 4.2865 4.2865 0.1922 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.3851 4.3851 4.1969 4.1969 0.1882 4.48% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.8975 2.8975 2.7736 2.7736 0.1239 4.47% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.9490 2.9490 2.8230 2.8230 0.1260 4.46% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0143 1.0143 0.9710 0.9710 0.0433 4.46% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002064 华富产业升级灵活配置混合A 3.5647 3.8647 3.4128 3.7128 0.1519 4.45% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015060 华夏节能环保股票C 3.4400 3.4400 3.2934 3.2934 0.1466 4.45% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004640 华夏节能环保股票A 3.5279 3.5279 3.3775 3.3775 0.1504 4.45% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017969 华富产业升级灵活配置混合C 3.4965 3.4965 3.3476 3.3476 0.1489 4.45% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011814 融通创新动力混合C 0.8484 0.8484 0.8125 0.8125 0.0359 4.42% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023286 前海开源人工智能主题混合C 2.0696 2.0696 1.9822 1.9822 0.0874 4.41% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004352 华银研究精选股票 2.5764 2.5764 2.4675 2.4675 0.1089 4.41% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0806 2.0806 1.9927 1.9927 0.0879 4.41% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011813 融通创新动力混合A 0.8686 0.8686 0.8319 0.8319 0.0367 4.41% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024469 大成至臻回报混合A 1.9730 1.9730 1.8899 1.8899 0.0831 4.40% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024470 大成至臻回报混合C 1.9622 1.9622 1.8796 1.8796 0.0826 4.39% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005268 鹏华优势企业 2.7335 2.7335 2.6189 2.6189 0.1146 4.38% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016772 诺德兴新趋势混合A 2.0811 2.0811 1.9938 1.9938 0.0873 4.38% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.7650 1.7650 1.6910 1.6910 0.0740 4.38% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016773 诺德兴新趋势混合C 2.0385 2.0385 1.9530 1.9530 0.0855 4.38% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460007 华泰柏瑞行业领先混合 6.6450 6.6450 6.3660 6.3660 0.2790 4.38% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002771 安信新回报混合C 7.6531 7.7031 7.3330 7.3830 0.3201 4.37% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002770 安信新回报混合A 7.8164 7.8664 7.4894 7.5394 0.3270 4.37% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019120 财通资管产业优选混合发起式C 3.1852 3.1852 3.0522 3.0522 0.1330 4.36% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019119 财通资管产业优选混合发起式A 3.2165 3.2165 3.0822 3.0822 0.1343 4.36% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013274 长城优化升级混合C 7.7425 7.7425 7.4203 7.4203 0.3222 4.34% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200015 长城优化升级混合A 7.9691 8.0841 7.6373 7.7523 0.3318 4.34% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.9166 3.9166 3.7542 3.7542 0.1624 4.33% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.9304 3.9304 3.7675 3.7675 0.1629 4.32% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006502 财通集成电路产业股票A 7.7845 7.7845 7.4631 7.4631 0.3214 4.31% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014606 招商高端装备混合A 0.9632 0.9632 0.9234 0.9234 0.0398 4.31% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013507 华安制造先锋混合C 5.9299 5.9299 5.6855 5.6855 0.2444 4.30% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006503 财通集成电路产业股票C 7.3325 7.3325 7.0299 7.0299 0.3026 4.30% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010033 安信成长精选混合A 2.4766 2.4766 2.3746 2.3746 0.1020 4.30% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014607 招商高端装备混合C 0.9311 0.9311 0.8927 0.8927 0.0384 4.30% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006154 华安制造先锋混合A 6.0986 6.0986 5.8472 5.8472 0.2514 4.30% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010034 安信成长精选混合C 2.4075 2.4075 2.3084 2.3084 0.0991 4.29% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020592 金信多策略精选混合C 2.3307 2.3307 2.2348 2.2348 0.0959 4.29% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004223 金信多策略精选混合A 2.3527 3.1206 2.2559 3.0238 0.0968 4.29% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025971 安信成长共赢混合C 1.3821 1.3821 1.3255 1.3255 0.0566 4.27% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018933 长盛城镇化主题混合C 4.8765 4.8765 4.6768 4.6768 0.1997 4.27% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000354 长盛城镇化主题混合A 4.9602 5.6082 4.7569 5.4049 0.2033 4.27% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025970 安信成长共赢混合A 1.3841 1.3841 1.3274 1.3274 0.0567 4.27% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 2.0210 2.0210 1.9384 1.9384 0.0826 4.26% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005210 东吴双三角股票C 0.7642 0.7642 0.7330 0.7330 0.0312 4.26% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 2.0497 2.0497 1.9659 1.9659 0.0838 4.26% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008671 银华科技创新混合A 2.0376 2.0376 1.9546 1.9546 0.0830 4.25% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025572 银华科技创新混合C 2.0322 2.0322 1.9494 1.9494 0.0828 4.25% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025660 招商中国机遇股票C 3.0900 3.0900 2.9640 2.9640 0.1260 4.25% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018715 平安新鑫优选混合C 1.5843 1.5843 1.5199 1.5199 0.0644 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001749 招商中国机遇股票A 3.0990 3.0990 2.9730 2.9730 0.1260 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001042 华夏领先股票 1.0330 1.0330 0.9910 0.9910 0.0420 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018714 平安新鑫优选混合A 1.6209 1.6209 1.5550 1.5550 0.0659 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024459 华商致远回报混合A 3.3422 3.3422 3.2064 3.2064 0.1358 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005209 东吴双三角股票A 0.7983 0.7983 0.7658 0.7658 0.0325 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011144 华安汇宏精选混合A 3.3667 3.3667 3.2298 3.2298 0.1369 4.24% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011145 华安汇宏精选混合C 3.2640 3.2640 3.1314 3.1314 0.1326 4.23% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.9453 3.8906 1.8630 3.7260 0.0823 4.23% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320006 诺安灵活配置混合 4.5790 5.1590 4.3930 4.9730 0.1860 4.23% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001480 财通成长优选混合A 7.7210 7.7210 7.4080 7.4080 0.3130 4.23% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024460 华商致远回报混合C 3.3256 3.3256 3.1906 3.1906 0.1350 4.23% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011829 平安睿享成长混合C 1.4486 1.4486 1.3899 1.3899 0.0587 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 3.0459 3.0459 2.9225 2.9225 0.1234 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026489 安信资源睿选股票发起C 1.2098 1.2098 1.1608 1.1608 0.0490 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 026488 安信资源睿选股票发起A 1.2111 1.2111 1.1621 1.1621 0.0490 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011828 平安睿享成长混合A 1.5049 1.5049 1.4439 1.4439 0.0610 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 3.0317 3.0317 2.9089 2.9089 0.1228 4.22% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021528 财通成长优选混合C 4.4300 4.4300 4.2510 4.2510 0.1790 4.21% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.4299 3.4299 3.2923 3.2923 0.1376 4.18% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006888 诺德新生活混合C 3.6625 3.6625 3.5155 3.5155 0.1470 4.18% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.3621 3.3621 3.2272 3.2272 0.1349 4.18% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013145 浙商汇金先进制造混合 1.4707 2.7967 1.4117 2.7377 0.0590 4.18% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006887 诺德新生活混合A 3.6734 3.6734 3.5260 3.5260 0.1474 4.18% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1961 1.1961 1.1482 1.1482 0.0479 4.17% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.3950 2.3950 2.2991 2.2991 0.0959 4.17% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.3364 2.3364 2.2429 2.2429 0.0935 4.17% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1735 1.1735 1.1266 1.1266 0.0469 4.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8392 6.8392 6.5662 6.5662 0.2730 4.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.2344 1.2344 1.1851 1.1851 0.0493 4.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012497 同泰行业优选股票C 0.7946 0.7946 0.7629 0.7629 0.0317 4.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003659 山证资管策略精选混合A 3.0882 3.0882 2.9650 2.9650 0.1232 4.16% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012496 同泰行业优选股票A 0.8099 0.8099 0.7776 0.7776 0.0323 4.15% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.2392 1.2392 1.1898 1.1898 0.0494 4.15% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026137 山证资管策略精选混合C 3.0850 3.0850 2.9620 2.9620 0.1230 4.15% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.7789 1.7789 1.7082 1.7082 0.0707 4.14% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019159 中欧产业领航混合A 1.8587 1.8587 1.7848 1.7848 0.0739 4.14% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.5493 1.5493 1.4877 1.4877 0.0616 4.14% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019160 中欧产业领航混合C 1.8373 1.8373 1.7643 1.7643 0.0730 4.14% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.5960 1.5960 1.5326 1.5326 0.0634 4.14% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023452 中欧信息科技混合发起C 3.4425 3.4425 3.3060 3.3060 0.1365 4.13% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.7742 1.7742 1.7038 1.7038 0.0704 4.13% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023451 中欧信息科技混合发起A 3.4714 3.4714 3.3337 3.3337 0.1377 4.13% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016766 中欧行业景气一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1055 1.1055 0.0455 4.12% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021626 华富半导体产业混合发起式A 2.4898 2.4898 2.3912 2.3912 0.0986 4.12% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021627 华富半导体产业混合发起式C 2.4755 2.4755 2.3775 2.3775 0.0980 4.12% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.0744 1.0744 0.0442 4.11% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018638 国泰研究优势混合C 1.5783 1.5783 1.5160 1.5160 0.0623 4.11% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009804 国泰研究优势混合A 1.6018 1.6018 1.5386 1.5386 0.0632 4.11% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005300 万家成长优选混合C 5.2948 5.2948 5.0873 5.0873 0.2075 4.08% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012917 平安优势领航1年持有混合A 1.3363 1.3363 1.2839 1.2839 0.0524 4.08% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005299 万家成长优选混合A 5.5241 5.5241 5.3075 5.3075 0.2166 4.08% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012918 平安优势领航1年持有混合C 1.2863 1.2863 1.2359 1.2359 0.0504 4.08% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.4130 2.4130 2.3187 2.3187 0.0943 4.07% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017462 长城久祥混合C 2.8416 2.8416 2.7305 2.7305 0.1111 4.07% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019367 长城均衡成长混合A 2.2633 2.2633 2.1748 2.1748 0.0885 4.07% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001613 长城久祥混合A 2.8991 2.8991 2.7857 2.7857 0.1134 4.07% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019368 长城均衡成长混合C 2.2308 2.2308 2.1436 2.1436 0.0872 4.07% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001106 华商健康生活混合 1.6650 1.7150 1.6000 1.6500 0.0650 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.3911 2.3911 2.2977 2.2977 0.0934 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.3416 2.3416 2.2502 2.2502 0.0914 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012986 平安优势回报1年持有混合C 1.2863 1.2863 1.2361 1.2361 0.0502 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016559 安信洞见成长混合C 2.8656 2.8656 2.7538 2.7538 0.1118 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012985 平安优势回报1年持有混合A 1.3362 1.3362 1.2841 1.2841 0.0521 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016558 安信洞见成长混合A 2.9142 2.9142 2.8004 2.8004 0.1138 4.06% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009055 圆信永丰大湾区A 3.5029 3.5029 3.3670 3.3670 0.1359 4.04% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519005 海富通股票混合 2.3182 4.2672 2.2281 4.1771 0.0901 4.04% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009056 圆信永丰大湾区C 3.3983 3.3983 3.2664 3.2664 0.1319 4.04% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010622 恒越成长精选混合A 1.6231 1.6231 1.5604 1.5604 0.0627 4.02% 2026-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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