序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0060 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0265 | 1.0565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000004 | 中海可转债C | 0.9020 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0110 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002011 | 华夏红利 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0028 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9490 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0223 | 1.0483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0268 | 1.0948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0351 | 1.0851 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202201 | 南方避险 | 1.0277 | 1.0677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161603 | 融通债券A | 1.0200 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0477 | 1.1097 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.14% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9982 | 1.0982 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.16% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9951 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9588 | 0.9688 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9833 | 1.0833 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9856 | 1.1256 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.34% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.35% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.35% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9448 | 0.9448 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.35% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.39% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.39% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.39% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9640 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9189 | 0.9389 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9000 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.44% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.46% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9585 | 1.0685 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.47% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0519 | 1.2019 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.50% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.51% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.54% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.55% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.56% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161604 | 融通深证100 | 0.7020 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.57% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.57% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050004 | 博时精选 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.59% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.65% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0197 | 1.0997 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.66% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.66% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9435 | 1.0335 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.68% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.69% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1110 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.71% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.71% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519180 | 万家180 | 0.7707 | 0.8207 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.71% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.73% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.74% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.77% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.77% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.77% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.79% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.79% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9177 | 0.9977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.80% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9516 | 1.0666 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.80% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0292 | 1.1492 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.81% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9670 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.82% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9834 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.82% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9755 | 0.9755 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.82% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8350 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.83% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9928 | 1.0828 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.83% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.83% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.86% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7900 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.88% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.88% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.89% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9830 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.91% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9003 | 0.9103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.92% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.94% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9793 | 1.1543 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -0.94% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 151001 | 银河稳健 | 0.8131 | 0.8781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.95% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 217005 | 招商先锋 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.95% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8140 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.97% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.98% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519011 | 海富通精选 | 0.9950 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -0.98% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8853 | 0.8853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -1.01% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -1.05% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0107 | -1.06% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.06% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9020 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.10% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9750 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.12% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0460 | 1.2460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.13% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8671 | 1.0521 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -1.15% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.19% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7992 | 0.9292 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -1.19% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9710 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.22% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9660 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.23% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9570 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.24% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0229 | 1.1429 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.25% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.29% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7603 | 0.8503 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.30% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002001 | 华夏回报 | 0.9540 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.34% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9250 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.39% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.42% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 270001 | 广发聚富 | 0.9507 | 1.1107 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.50% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040001 | 华安创新 | 0.9130 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.51% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9612 | 1.1312 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.52% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.57% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9902 | 1.0502 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0161 | -1.60% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8319 | 0.8919 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.61% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.66% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0166 | -1.74% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0536 | 1.1336 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | -1.83% | 2005-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |