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2005年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002011 华夏红利 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹 0.8831 1.0681 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0358 1.0658 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 0.9997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 0.8590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强债券 1.0249 1.0509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债C 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160106 南方高增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长 1.0045 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450001 国富中国收益 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217005 招商先锋 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180002 银华保本增值 1.0044 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富 0.9668 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 0.9932 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320001 诺安平衡 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100020 富国天益价值混合A 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数强债 1.0331 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券 1.0374 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡 0.9657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新 0.9290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300增强 0.9596 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选 1.0389 1.1589 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202201 南方避险 1.0367 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 0.9609 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202101 南方宝元债券 1.0555 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华行业成长 0.8468 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162201 泰达宏利成长 0.9937 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业精选 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长 0.9690 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162205 泰达宏利风险预算 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒平衡 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长 0.9661 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233001 大摩基础行业 0.8582 0.8582 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长 0.9926 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益 0.8046 0.9346 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340001 兴全可转债 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益 1.0548 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0391 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长 1.1030 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398011 中海分红增利 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 泰达宏利稳定 1.0118 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160105 南方积极配置 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万盛利精选 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002001 华夏回报 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典配置 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519996 长信银利精选股票 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151001 银河稳健 0.8260 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.34% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 0.9296 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选 1.0002 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100022 富国天瑞强势 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151002 银河收益债券 1.0074 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业 0.9792 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大量化核心 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 泰达宏利周期 0.9340 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210001 金鹰成份优选 0.7574 0.8474 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100016 富国天源平衡 0.9239 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090003 大成蓝筹稳健 0.9046 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 泰达宏利精选 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161606 融通行业景气 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090004 大成精选增值 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华道琼斯88 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240002 华宝宝康灵活配置 0.9482 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 375010 摩根中国优势混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410001 华富竞争力优选 0.8501 0.8501 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398001 中海优质成长 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160505 博时主题行业 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安德盛小盘精选 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161607 融通巨潮100 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050002 博时沪深300 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150103 银河银泰理财 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.62% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.73% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180 0.7724 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.75% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000011 华夏大盘精选混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161604 融通深证100 0.7010 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.85% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200002 长城久泰沪深300 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.85% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162102 金鹰中小盘精选 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.92% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350002 天治品质优选 0.8269 0.8269 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.01% 2005-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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