基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 银华富裕主题混合A 海富通股票混合 易方达蓝筹精选混合 易方达上证50增强A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.6291 1.6626 1.4596 1.4931 0.1695 10.40% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3920 1.8720 1.2847 1.7647 0.1073 7.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1133 6.90% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1160 6.90% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026382 中航洞见领航混合A 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026383 中航洞见领航混合C 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009708 工银新兴制造混合C 3.8192 3.8192 3.5785 3.5785 0.2407 6.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009707 工银新兴制造混合A 3.9090 3.9090 3.6626 3.6626 0.2464 6.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519674 银河创新成长混合A 10.4436 10.4436 9.7991 9.7991 0.6445 6.58% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014143 银河创新成长混合C 10.1716 10.1716 9.5440 9.5440 0.6276 6.58% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.1383 1.1383 1.0659 1.0659 0.0724 6.36% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.1373 1.1373 1.0651 1.0651 0.0722 6.35% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.4024 2.4024 2.2591 2.2591 0.1433 6.34% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2.2754 2.2754 2.1397 2.1397 0.1357 6.34% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.4441 2.4441 2.2983 2.2983 0.1458 6.34% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.1905 1.1905 1.1204 1.1204 0.0701 6.26% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.1915 1.1915 1.1214 1.1214 0.0701 6.25% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013841 银华集成电路混合C 2.1164 2.1164 1.9937 1.9937 0.1227 6.15% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013840 银华集成电路混合A 2.1350 2.1350 2.0113 2.0113 0.1237 6.15% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0131 2.0131 1.8986 1.8986 0.1145 6.03% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0157 2.0157 1.9010 1.9010 0.1147 6.03% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.1281 3.1281 2.9504 2.9504 0.1777 6.02% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.1335 3.1335 2.9555 2.9555 0.1780 6.02% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4031 1.4031 1.3236 1.3236 0.0795 6.01% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4050 1.4050 1.3254 1.3254 0.0796 6.01% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.5037 2.5037 2.3620 2.3620 0.1417 6.00% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.5106 2.5106 2.3685 2.3685 0.1421 6.00% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.5249 2.5249 2.3820 2.3820 0.1429 6.00% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.0234 3.0234 2.8526 2.8526 0.1708 5.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8074 1.8074 1.7052 1.7052 0.1022 5.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8113 1.8113 1.7089 1.7089 0.1024 5.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0105 3.0105 2.8405 2.8405 0.1700 5.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.2547 3.2547 3.0711 3.0711 0.1836 5.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 588890 南方上证科创板芯片ETF 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 5.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 5.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.2658 3.2658 3.0816 3.0816 0.1842 5.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 5.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 5.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 5.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 588810 富国上证科创板芯片ETF 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 5.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7866 2.7866 2.6299 2.6299 0.1567 5.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7682 2.7682 2.6126 2.6126 0.1556 5.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 588990 博时上证科创板芯片ETF 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 5.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 588290 华安上证科创板芯片ETF 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 5.95% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 5.95% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 589160 广发上证科创板芯片ETF 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 5.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1029 1.1029 1.0413 1.0413 0.0616 5.92% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1023 1.1023 1.0408 1.0408 0.0615 5.91% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.1020 3.1020 2.9291 2.9291 0.1729 5.90% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.9785 1.9785 1.8618 1.8618 0.1167 5.90% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 3.1226 3.1226 2.9485 2.9485 0.1741 5.90% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018123 永赢数字经济智选混合发起C 2.0592 2.0592 1.9447 1.9447 0.1145 5.89% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.0837 2.0837 1.9678 1.9678 0.1159 5.89% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4822 1.4822 1.4006 1.4006 0.0816 5.83% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4795 1.4795 1.3980 1.3980 0.0815 5.83% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3590 1.3590 1.2841 1.2841 0.0749 5.83% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3610 1.3610 1.2861 1.2861 0.0749 5.82% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.2900 1.2900 1.2191 1.2191 0.0709 5.82% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.2918 1.2918 1.2209 1.2209 0.0709 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006271 汇安核心成长混合C 1.8514 1.8514 1.7498 1.7498 0.1016 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006270 汇安核心成长混合A 1.9702 1.9702 1.8620 1.8620 0.1082 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.2795 1.2795 1.2092 1.2092 0.0703 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.2909 1.2909 1.2200 1.2200 0.0709 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.2822 1.2822 1.2118 1.2118 0.0704 5.81% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3407 1.3407 1.2672 1.2672 0.0735 5.80% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.0622 1.0622 1.0040 1.0040 0.0582 5.80% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.1216 1.1216 1.0602 1.0602 0.0614 5.79% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3361 1.3361 1.2630 1.2630 0.0731 5.79% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.3401 1.3401 1.2667 1.2667 0.0734 5.79% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.0609 1.0609 1.0028 1.0028 0.0581 5.79% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.1202 1.1202 1.0590 1.0590 0.0612 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.0776 1.0776 1.0187 1.0187 0.0589 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 1.0641 1.0641 1.0060 1.0060 0.0581 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1.0790 1.0790 1.0200 1.0200 0.0590 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9962 0.9962 0.9418 0.9418 0.0544 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.4803 1.4803 1.3994 1.3994 0.0809 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.4760 1.4760 1.3953 1.3953 0.0807 5.78% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9957 0.9957 0.9414 0.9414 0.0543 5.77% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0655 1.0655 1.0074 1.0074 0.0581 5.77% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 589230 南方上证科创板人工智能ETF 0.9626 0.9626 0.9072 0.9072 0.0554 5.76% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.0030 1.0030 0.9485 0.9485 0.0545 5.75% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.0026 1.0026 0.9481 0.9481 0.0545 5.75% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5304 1.5304 1.4473 1.4473 0.0831 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.6508 1.6508 1.5561 1.5561 0.0947 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0463 1.0463 0.9895 0.9895 0.0568 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5268 1.5268 1.4439 1.4439 0.0829 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 588790 博时科创板人工智能ETF 0.8930 1.7860 0.8417 1.6834 0.0513 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.5766 1.5766 1.4861 1.4861 0.0905 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 1.0334 1.0334 0.9741 0.9741 0.0593 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0466 1.0466 0.9898 0.9898 0.0568 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.8463 1.6926 0.7977 1.5954 0.0486 5.74% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3196 1.3196 1.2481 1.2481 0.0715 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.0718 1.0718 1.0104 1.0104 0.0614 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.3211 1.3211 1.2495 1.2495 0.0716 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.1245 1.1245 1.0636 1.0636 0.0609 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.1227 1.1227 1.0619 1.0619 0.0608 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3226 1.3226 1.2509 1.2509 0.0717 5.73% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0145 2.0290 0.9565 1.9130 0.0580 5.72% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.5828 1.5828 1.4923 1.4923 0.0905 5.72% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002772 光大产业新动力混合A 2.3320 2.4470 2.2060 2.3210 0.1260 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.1761 1.1761 1.1089 1.1089 0.0672 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1347 3.3786 2.0193 3.2632 0.1154 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2851 1.2851 1.2117 1.2117 0.0734 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.4260 2.4260 2.2950 2.2950 0.1310 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.1532 2.3834 2.0368 2.2670 0.1164 5.71% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008275 大成行业先锋混合C 1.3805 1.3805 1.3060 1.3060 0.0745 5.70% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.7451 1.7451 1.6456 1.6456 0.0995 5.70% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008274 大成行业先锋混合A 1.4145 1.4145 1.3382 1.3382 0.0763 5.70% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6750 1.3500 0.6366 1.2732 0.0384 5.69% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.1028 1.1028 1.0434 1.0434 0.0594 5.69% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.1023 1.1023 1.0430 1.0430 0.0593 5.69% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.3989 1.3989 1.3194 1.3194 0.0795 5.68% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1917 1.1917 1.1240 1.1240 0.0677 5.68% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018082 光大产业新动力混合C 2.3610 2.3610 2.2340 2.2340 0.1270 5.68% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.6400 2.6400 2.4980 2.4980 0.1420 5.68% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020470 长城半导体混合发起式C 3.1031 3.1031 2.9375 2.9375 0.1656 5.64% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020469 长城半导体混合发起式A 3.1442 3.1442 2.9763 2.9763 0.1679 5.64% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021627 华富半导体产业混合发起式C 1.8870 1.8870 1.7864 1.7864 0.1006 5.63% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.8973 1.8973 1.7962 1.7962 0.1011 5.63% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005844 东方人工智能主题混合A 2.1865 2.1865 2.0712 2.0712 0.1153 5.57% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.1046 1.1046 1.0431 1.0431 0.0615 5.57% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017811 东方人工智能主题混合C 2.1603 2.1603 2.0465 2.0465 0.1138 5.56% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.1180 1.1180 1.0559 1.0559 0.0621 5.55% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.9714 0.9714 0.9205 0.9205 0.0509 5.53% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.9705 0.9705 0.9197 0.9197 0.0508 5.52% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.6038 1.6038 1.5199 1.5199 0.0839 5.52% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.5825 1.5825 1.4997 1.4997 0.0828 5.52% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.3477 2.3477 2.2258 2.2258 0.1219 5.48% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.3351 2.3351 2.2140 2.2140 0.1211 5.47% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.3961 3.3961 3.2222 3.2222 0.1739 5.40% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.3195 3.3195 3.1495 3.1495 0.1700 5.40% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.8564 1.8564 1.7617 1.7617 0.0947 5.38% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.8920 1.8920 1.7955 1.7955 0.0965 5.37% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014863 建信信息产业股票C 4.5520 4.5520 4.3200 4.3200 0.2320 5.37% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001070 建信信息产业股票A 4.6210 4.6210 4.3860 4.3860 0.2350 5.36% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019143 东财景气驱动A 1.7471 1.7471 1.6586 1.6586 0.0885 5.34% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019144 东财景气驱动C 1.7230 1.7230 1.6357 1.6357 0.0873 5.34% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008185 诺安研究优选混合A 1.8362 1.8362 1.7433 1.7433 0.0929 5.33% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014497 诺安研究优选混合C 1.8048 1.8048 1.7135 1.7135 0.0913 5.33% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2.3873 2.3873 2.2613 2.2613 0.1260 5.28% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018178 华夏科创50指数增强C 1.7629 1.7629 1.6747 1.6747 0.0882 5.27% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018177 华夏科创50指数增强A 1.7824 1.7824 1.6931 1.6931 0.0893 5.27% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.7004 1.7004 1.6112 1.6112 0.0892 5.25% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.3376 2.3376 2.2149 2.2149 0.1227 5.25% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.5007 2.5007 2.3763 2.3763 0.1244 5.24% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.5120 2.5120 2.3869 2.3869 0.1251 5.24% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.5338 1.5338 1.4575 1.4575 0.0763 5.23% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.5202 1.5202 1.4447 1.4447 0.0755 5.23% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021593 上银数字经济混合发起式A 1.9079 1.9079 1.8138 1.8138 0.0941 5.19% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021594 上银数字经济混合发起式C 1.8956 1.8956 1.8022 1.8022 0.0934 5.18% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.7173 1.8174 1.6329 1.7330 0.0844 5.17% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6969 1.7870 1.6135 1.7036 0.0834 5.17% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.2480 2.2480 2.1329 2.1329 0.1151 5.12% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010335 华宝竞争优势混合A 1.1687 1.1687 1.1119 1.1119 0.0568 5.11% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019925 华宝竞争优势混合C 1.1578 1.1578 1.1015 1.1015 0.0563 5.11% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.7874 2.7874 2.6452 2.6452 0.1422 5.10% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7178 1.7178 1.6346 1.6346 0.0832 5.09% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0524 2.0524 1.9531 1.9531 0.0993 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7141 1.7141 1.6312 1.6312 0.0829 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014299 宏利先进制造股票A 1.3068 1.3068 1.2436 1.2436 0.0632 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014300 宏利先进制造股票C 1.2893 1.2893 1.2270 1.2270 0.0623 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.1624 2.1624 2.0526 2.0526 0.1098 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0425 2.0425 1.9437 1.9437 0.0988 5.08% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.9072 1.9072 1.8107 1.8107 0.0965 5.06% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0756 2.0756 1.9707 1.9707 0.1049 5.05% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0287 2.0574 0.9767 1.9534 0.0520 5.05% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.8052 1.8052 1.7186 1.7186 0.0866 5.04% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3289 1.9934 1.2619 1.8929 0.0670 5.04% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7736 1.7736 1.6885 1.6885 0.0851 5.04% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.2228 1.2228 1.1642 1.1642 0.0586 5.03% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.2059 1.2059 1.1481 1.1481 0.0578 5.03% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2231 1.2231 1.1645 1.1645 0.0586 5.03% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 1.4399 1.4399 1.3711 1.3711 0.0688 5.02% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.4435 1.4435 1.3745 1.3745 0.0690 5.02% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000690 前海开源大海洋混合 2.2480 2.2480 2.1410 2.1410 0.1070 5.00% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2626 1.2626 1.2026 1.2026 0.0600 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013810 广发科创板50ETF发起联接A 1.1053 1.1053 1.0528 1.0528 0.0525 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013811 广发科创板50ETF发起联接C 1.0904 1.0904 1.0386 1.0386 0.0518 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6892 1.6892 1.6089 1.6089 0.0803 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002051 诺安创新驱动混合C 1.7690 1.8840 1.6850 1.8000 0.0840 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2745 1.2745 1.2139 1.2139 0.0606 4.99% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.1050 1.1050 1.0526 1.0526 0.0524 4.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001411 诺安创新驱动混合A 1.7920 1.9070 1.7070 1.8220 0.0850 4.98% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026212 工银科技智选混合A 1.2075 1.2075 1.1503 1.1503 0.0572 4.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 1.6611 1.6611 1.5825 1.5825 0.0786 4.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026213 工银科技智选混合C 1.2062 1.2062 1.1491 1.1491 0.0571 4.97% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024001 农银上证科创板50指数C 1.5598 1.5598 1.4861 1.4861 0.0737 4.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024000 农银上证科创板50指数A 1.5627 1.5627 1.4889 1.4889 0.0738 4.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 2.2917 2.2917 2.1834 2.1834 0.1083 4.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 2.3011 2.3011 2.1923 2.1923 0.1088 4.96% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.5330 1.5330 1.4607 1.4607 0.0723 4.95% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 588720 中银上证科创板50ETF 1.5810 1.5810 1.5028 1.5028 0.0782 4.95% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023437 永赢上证科创板50成份指数A 1.5358 1.5358 1.4635 1.4635 0.0723 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0628 1.0628 1.0128 1.0128 0.0500 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0636 1.0636 1.0135 1.0135 0.0501 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 588150 南方上证科创板50ETF 1.1073 1.1073 1.0526 1.0526 0.0547 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005825 申万菱信智能驱动股票A 6.6669 7.1093 6.3533 6.7957 0.3136 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025027 东财科创50ETF联接A 1.0783 1.0783 1.0275 1.0275 0.0508 4.94% 2026-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏