基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2005年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020001 国泰金鹰增长 0.9720 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富 0.9508 1.1108 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长 0.9902 1.0502 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益债券 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180002 银华保本增值 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债C 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002001 华夏回报 0.9500 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002011 华夏红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新 0.9110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强债券 1.0222 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.0284 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 泰达宏利稳定 0.9901 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 1.0546 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数强债 1.0271 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业精选 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040004 华安宝利配置 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长 0.9483 1.1583 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 0.9480 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240003 华宝宝康债券 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398011 中海分红增利 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202201 南方避险 1.0283 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡 1.0189 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.0284 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长 1.0450 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110005 易方达积极成长 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450001 国富中国收益 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162205 泰达宏利风险预算 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200001 长城久恒平衡 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券 1.0463 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华行业成长 0.8308 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 0.9159 0.9359 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100018 富国天利增长债券 1.0001 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业 0.9605 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310318 申万菱信沪深300增强 0.9571 0.9671 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162204 泰达宏利精选 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090004 大成精选增值 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡 0.9548 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值 0.9600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长 0.9720 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选 1.0194 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340001 兴全可转债 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健 0.8123 0.8773 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.43% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益 0.7966 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.43% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070003 嘉实稳健 0.9790 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 泰达宏利周期 0.9113 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 泰达宏利成长 0.9782 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰股票 0.9454 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320001 诺安平衡 0.9769 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160505 博时主题行业 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源平衡 0.9137 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.62% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健 0.8952 0.9052 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110003 易方达上证50 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.65% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150103 银河银泰理财 0.8421 0.8421 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.65% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.65% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长 0.9745 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万盛利精选 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选 0.9877 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217005 招商先锋 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长 0.9540 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233001 大摩基础行业 0.8493 0.8493 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.76% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288001 华夏经典配置 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.78% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.78% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.78% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安德盛小盘精选 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100022 富国天瑞强势 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹 0.8596 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.91% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180003 银华道琼斯88 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.92% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240005 华宝多策略增长 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.94% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.95% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长 0.8280 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.96% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8722 0.8722 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.97% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强 0.8070 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240002 华宝宝康灵活配置 0.9357 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.98% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070002 嘉实增长 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选 0.7553 0.8453 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.05% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360001 光大量化核心 0.7923 0.7923 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.07% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益 1.0397 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.08% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000011 华夏大盘精选混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160105 南方积极配置 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.18% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519180 万家180 0.7621 0.8121 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.22% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.25% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350002 天治品质优选 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.37% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050002 博时沪深300 0.7810 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161604 融通深证100 0.6940 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162102 金鹰中小盘精选 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.54% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200002 长城久泰沪深300 0.7714 0.7714 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.56% 2005-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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