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2005年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040001 华安创新 0.9300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519996 长信银利精选股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100 0.6970 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200002 长城久泰沪深300 0.7797 0.7797 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强 0.8190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康灵活配置 0.9457 1.0357 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 泰达宏利成长 0.9924 1.1324 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160105 南方积极配置 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350002 天治品质优选 0.8214 0.8214 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180 0.7691 0.8191 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源平衡 0.9180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162203 泰达宏利稳定 1.0103 1.1003 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 泰达宏利周期 0.9298 1.1148 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安德盛小盘精选 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020005 国泰金马稳健 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大量化核心 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050001 博时价值增长 0.9680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长 0.9639 1.1739 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富 0.9598 1.1198 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0603 1.1403 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选 0.7566 0.8466 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290002 泰信先行策略 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9028 0.9128 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162205 泰达宏利风险预算 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业 0.9730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398001 中海优质成长 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090004 大成精选增值 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202001 南方稳健成长 0.9903 1.1653 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310318 申万菱信沪深300增强 0.9594 0.9694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债C 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002011 华夏红利 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长 1.0550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160106 南方高增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强债券 1.0247 1.0507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒平衡 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398011 中海分红增利 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典配置 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180002 银华保本增值 1.0041 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.0346 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270002 广发稳健增长 0.9952 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100022 富国天瑞强势 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万盛利精选 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450001 国富中国收益 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券 1.0031 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健 0.8246 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益债券 1.0068 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券 1.0543 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202201 南方避险 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡 1.0264 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹 0.8801 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华道琼斯88 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400001 东方龙混合 0.9251 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长 1.0970 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长 0.9840 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 泰达宏利精选 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 375010 摩根中国优势混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡 0.9935 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰理财 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数强债 1.0311 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519011 海富通精选 0.9929 1.1529 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070003 嘉实稳健 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080001 长盛成长价值 0.9700 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206001 鹏华行业成长 0.8421 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233001 大摩基础行业 0.8562 0.8562 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090002 大成债券A/B 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益 1.0495 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002001 华夏回报 0.9600 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160505 博时主题行业 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160605 鹏华中国50 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160603 鹏华普天收益 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217003 招商安泰债券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡 0.9592 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217001 招商安泰股票 0.9534 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益 0.7974 0.9274 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.59% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217005 招商先锋 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.82% 2005-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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