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2005年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富 1.0321 1.1921 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162204 泰达宏利精选 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 泰达宏利稳定 1.0858 1.1758 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 255010 国联安稳健 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200002 长城久泰沪深300 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217005 招商先锋 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 泰达宏利周期 1.0145 1.1995 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002001 华夏回报 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业精选 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300 0.8890 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健 0.9672 0.9772 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100 0.7800 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益 0.8669 0.9969 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰股票 1.0301 1.1451 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源平衡 0.9928 1.0728 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161605 融通蓝筹成长 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090004 大成精选增值 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 泰达宏利成长 1.0915 1.2315 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华行业成长 0.9151 0.9751 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180 0.8484 0.8984 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260104 景顺长城内需增长 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选 0.8224 0.9124 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151001 银河稳健 0.9033 0.9683 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治品质优选 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长 1.0326 1.2426 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.1063 1.2263 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安德盛小盘精选 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大量化核心 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长 1.0654 1.2404 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选 1.1130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰理财 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.0918 1.2118 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121001 国投瑞银融华债券 1.0373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180003 银华道琼斯88 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹 0.9450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡 1.0527 1.1527 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡 1.0164 1.1264 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万盛利精选 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒平衡 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000011 华夏大盘精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050004 博时精选 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160105 南方积极配置 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业 1.0593 1.2293 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康灵活配置 1.0433 1.1333 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典配置 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400001 东方龙混合 0.9525 0.9725 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 泰达宏利风险预算 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240003 华宝宝康债券 1.0538 1.1038 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长 1.1250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410001 华富竞争力优选 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519005 海富通股票混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡 1.0693 1.1193 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310318 申万菱信沪深300增强 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利 1.0222 1.0322 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益债券 1.0574 1.0874 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数强债 1.0552 1.1232 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519011 海富通精选 1.0985 1.2585 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180002 银华保本增值 1.0063 1.0163 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券 1.0843 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长 1.1860 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090002 大成债券A/B 1.0119 1.1319 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强债券 1.0309 1.0569 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202201 南方避险 1.0663 1.1063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160106 南方高增长 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217003 招商安泰债券A 1.0231 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050001 博时价值增长 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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