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2005年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长 1.0540 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161607 融通巨潮100 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180 0.8384 0.8884 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 泰达宏利周期 1.0064 1.1914 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利 1.0077 1.0177 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大量化核心 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源平衡 0.9792 1.0592 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410001 华富竞争力优选 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162102 金鹰中小盘精选 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290002 泰信先行策略 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选 0.8111 0.9011 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519011 海富通精选 1.0874 1.2474 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0234 1.0534 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519996 长信银利精选股票 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康灵活配置 1.0259 1.1159 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050004 博时精选 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰理财 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业精选 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业 1.0188 1.0398 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288001 华夏经典配置 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健 0.8924 0.9574 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长 0.9460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510081 长盛动态精选 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080001 长盛成长价值 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100 0.7650 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万盛利精选 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡 1.0627 1.1127 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富 1.0173 1.1773 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100020 富国天益价值混合A 1.0768 1.1968 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350002 天治品质优选 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡 1.0428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健 0.9621 0.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090004 大成精选增值 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒平衡 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长 1.0152 1.0452 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰股票 1.0163 1.1313 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340001 兴全可转债 1.0251 1.0381 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长 1.0218 1.2318 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270002 广发稳健增长 1.0519 1.1119 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华道琼斯88 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益 0.8578 0.9878 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 375010 摩根中国优势混合A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240001 华宝宝康消费品 1.0921 1.2121 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券 1.0179 1.0379 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070001 嘉实成长收益 1.0974 1.2474 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070002 嘉实增长 1.1760 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹 0.9389 1.1239 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 泰达宏利风险预算 1.0362 1.0562 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华行业成长 0.9113 0.9713 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.0321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257010 国联安德盛小盘精选 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长 1.0339 1.0539 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162201 泰达宏利成长 1.0713 1.2113 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162204 泰达宏利精选 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长 1.0555 1.2305 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业 1.0489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益 1.0264 1.0364 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益债券 1.0629 1.0929 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400001 东方龙混合 0.9497 0.9697 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110001 易方达平稳增长 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110002 易方达策略成长 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 泰达宏利稳定 1.0729 1.1629 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数强债 1.0501 1.1181 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180002 银华保本增值 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强债券 1.0308 1.0568 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350001 天治财富增长 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0089 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202101 南方宝元债券 1.0402 1.1522 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债C 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050006 博时稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160106 南方高增长 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240003 华宝宝康债券 1.0498 1.0998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300增强 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202201 南方避险 1.0405 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161603 融通债券A 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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