序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9170 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.44% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.92% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9222 | 1.1072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.68% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161604 | 融通深证100 | 0.7510 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.67% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040001 | 华安创新 | 0.9630 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8520 | 0.9020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.59% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.59% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0470 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0524 | 1.0824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0062 | 1.0962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.46% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.45% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9406 | 0.9406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.44% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.44% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519011 | 海富通精选 | 1.0497 | 1.2097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.42% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1010 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.36% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.35% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8740 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.32% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.32% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9580 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0464 | 1.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.31% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0140 | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9688 | 1.1538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.30% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 270001 | 广发聚富 | 0.9998 | 1.1598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0930 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9892 | 0.9892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 217005 | 招商先锋 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.28% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8393 | 0.9693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.27% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0281 | 1.0481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0021 | 1.1171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0209 | 1.1209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0182 | 1.1882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519180 | 万家180 | 0.8124 | 0.8624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.23% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0418 | 1.0418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.21% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0207 | 1.0307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0986 | 1.2486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.19% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0794 | 1.1994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.19% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9959 | 1.1059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.16% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0354 | 1.0954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9393 | 0.9493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.14% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0336 | 1.2086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9808 | 0.9908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0586 | 1.1486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0190 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161603 | 融通债券A | 1.0340 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0320 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1530 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0017 | 1.2117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.07% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7880 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.05% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050004 | 博时精选 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0081 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0275 | 1.0535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9393 | 0.9593 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0418 | 1.1098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9370 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000004 | 中海可转债C | 0.9370 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002001 | 华夏回报 | 1.0000 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002011 | 华夏红利 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0150 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0050 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0320 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0149 | 1.1149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160106 | 南方高增长 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9770 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8888 | 0.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9460 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1056 | 1.1856 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0819 | 1.2019 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0389 | 1.1789 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202201 | 南方避险 | 1.0620 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 151001 | 银河稳健 | 0.8587 | 0.9237 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.08% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0494 | 1.1294 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0292 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0790 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.14% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.14% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.15% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9539 | 1.0339 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.16% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0377 | 1.0877 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.33% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0110 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2005-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |