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2005年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160106 南方高增长 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债C 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数强债 1.0496 1.1176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强债券 1.0297 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410001 华富竞争力优选 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340001 兴全可转债 1.0312 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180002 银华保本增值 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0252 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券 1.0178 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202201 南方避险 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券 1.0769 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300增强 0.9847 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350001 天治财富增长 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002011 华夏红利 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450001 国富中国收益 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益债券 1.0374 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 1.0229 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选 1.0829 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519003 海富通收益增长 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡 1.0619 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400001 东方龙混合 0.9452 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健 0.8847 0.9497 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安德盛小盘精选 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.72% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 泰达宏利周期 0.9983 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡 1.0055 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100022 富国天瑞强势 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选 1.0992 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典配置 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398011 中海分红增利 1.0256 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510081 长盛动态精选 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.89% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长 1.0212 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210001 金鹰成份优选 0.8110 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.93% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162205 泰达宏利风险预算 1.0363 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519180 万家180 0.8377 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 1.0129 1.1329 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒平衡 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040001 华安创新 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.02% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 泰达宏利稳定 1.0718 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 1.0882 1.2082 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长 1.1170 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰股票 1.0149 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.06% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090003 大成蓝筹稳健 0.9541 0.9641 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.07% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰理财 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.07% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业 1.0477 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.09% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.10% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160105 南方积极配置 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.12% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万盛利精选 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡 1.0563 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.13% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长 0.9490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.15% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长 1.1780 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.17% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50 0.8885 0.8885 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.17% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.0921 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.17% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长 1.0506 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.19% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100016 富国天源平衡 0.9778 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.20% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162204 泰达宏利精选 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.20% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康灵活配置 1.0279 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.26% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长 1.0537 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.35% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 泰达宏利成长 1.0649 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.37% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华行业成长 0.9093 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.37% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治品质优选 0.8882 0.8882 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.37% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富 1.0187 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.38% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.40% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070003 嘉实稳健 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110002 易方达策略成长 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160603 鹏华普天收益 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.46% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161607 融通巨潮100 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.47% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益 0.8535 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.50% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240005 华宝多策略增长 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.54% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.63% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161601 融通新蓝筹 0.9372 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.68% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华道琼斯88 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.76% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161604 融通深证100 0.7670 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.79% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360001 光大量化核心 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.81% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 375010 摩根中国优势混合A 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.85% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.85% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070001 嘉实成长收益 1.1079 1.2579 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.02% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.08% 2005-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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