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2026年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009085 银华丰享一年持有期混合 1.8184 1.8184 1.6549 1.6549 0.1635 9.88% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005967 鹏华创新驱动混合 2.5577 2.5577 2.3289 2.3289 0.2288 9.82% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3069 1.3069 1.1923 1.1923 0.1146 9.61% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3039 1.3039 1.1896 1.1896 0.1143 9.61% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017723 银华心质混合A 1.8267 1.8267 1.6693 1.6693 0.1574 9.43% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017724 银华心质混合C 1.8017 1.8017 1.6466 1.6466 0.1551 9.42% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019829 华夏数字产业混合A 4.2600 4.2600 3.9033 3.9033 0.3567 9.14% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019830 华夏数字产业混合C 4.1870 4.1870 3.8367 3.8367 0.3503 9.13% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9587 0.9587 0.8795 0.8795 0.0792 9.01% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9818 0.9818 0.9007 0.9007 0.0811 9.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003659 山证资管策略精选混合A 2.8695 2.8695 2.6371 2.6371 0.2324 8.81% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026137 山证资管策略精选混合C 2.8618 2.8618 2.6301 2.6301 0.2317 8.81% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9810 8.9810 8.2625 8.2625 0.7185 8.70% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010115 易方达远见成长混合A 3.6327 3.6327 3.3421 3.3421 0.2906 8.70% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011412 易方达远见成长混合C 3.5530 3.5530 3.2690 3.2690 0.2840 8.69% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011892 易方达先锋成长混合C 3.9423 3.9423 3.6281 3.6281 0.3142 8.66% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011891 易方达先锋成长混合A 4.0225 4.0225 3.7018 3.7018 0.3207 8.66% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.2686 3.2686 3.0098 3.0098 0.2588 8.60% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180031 银华中小盘混合 5.7330 8.0450 5.2800 7.5920 0.4530 8.58% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.6381 1.6381 1.5095 1.5095 0.1286 8.52% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.6351 1.6351 1.5068 1.5068 0.1283 8.51% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008182 方正富邦信泓混合C 0.8632 0.8632 0.7957 0.7957 0.0675 8.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008983 财通科技创新混合A 1.9573 1.9573 1.8043 1.8043 0.1530 8.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008984 财通科技创新混合C 1.8634 1.8634 1.7178 1.7178 0.1456 8.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006689 方正富邦信泓混合A 0.8993 0.8993 0.8290 0.8290 0.0703 8.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.7049 1.7049 1.5718 1.5718 0.1331 8.47% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.6716 1.6716 1.5411 1.5411 0.1305 8.47% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001956 国联安科技动力 3.8187 3.8187 3.5208 3.5208 0.2979 8.46% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012496 同泰行业优选股票A 0.7050 0.7050 0.6501 0.6501 0.0549 8.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012497 同泰行业优选股票C 0.6909 0.6909 0.6371 0.6371 0.0538 8.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025881 汇添富科技领先混合C 1.4045 1.4045 1.2956 1.2956 0.1089 8.41% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018291 广发新兴成长混合C 2.5898 2.5898 2.3890 2.3890 0.2008 8.41% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002125 广发新兴成长混合A 2.6455 2.6455 2.4402 2.4402 0.2053 8.41% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025880 汇添富科技领先混合A 1.4080 1.4080 1.2988 1.2988 0.1092 8.41% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8925 2.8925 2.6684 2.6684 0.2241 8.40% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9963 2.9963 2.7640 2.7640 0.2323 8.40% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257070 国联安优选行业混合 6.4333 6.7343 5.9356 6.2366 0.4977 8.38% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利混合 0.9546 2.7026 0.8809 2.6289 0.0737 8.37% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8189 3.8189 3.5244 3.5244 0.2945 8.36% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.5958 3.5958 3.3187 3.3187 0.2771 8.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021528 财通成长优选混合C 4.2570 4.2570 3.9290 3.9290 0.3280 8.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.5282 2.5282 2.3339 2.3339 0.1943 8.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001480 财通成长优选混合A 7.4270 7.4270 6.8560 6.8560 0.5710 8.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.5324 2.5324 2.3377 2.3377 0.1947 8.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001437 易方达瑞享混合I 11.8461 11.8461 10.9401 10.9401 0.9060 8.28% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001438 易方达瑞享混合E 9.5757 9.5757 8.8435 8.8435 0.7322 8.28% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5829 0.6329 0.5385 0.5885 0.0444 8.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5723 0.6223 0.5287 0.5787 0.0436 8.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001613 长城久祥混合A 2.5850 2.5850 2.3882 2.3882 0.1968 8.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012523 国联高质量成长混合A 0.6448 0.6448 0.5957 0.5957 0.0491 8.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017462 长城久祥混合C 2.5295 2.5295 2.3370 2.3370 0.1925 8.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012524 国联高质量成长混合C 0.6296 0.6296 0.5817 0.5817 0.0479 8.23% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.6380 4.6380 4.2863 4.2863 0.3517 8.21% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.7550 4.7550 4.3942 4.3942 0.3608 8.21% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.4436 2.9136 2.2586 2.7286 0.1850 8.19% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.4404 3.4404 3.1802 3.1802 0.2602 8.18% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2945 2.7595 2.1210 2.5860 0.1735 8.18% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.5173 3.5173 3.2512 3.2512 0.2661 8.18% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.0038 5.0038 4.6274 4.6274 0.3764 8.13% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.6863 4.6863 4.3341 4.3341 0.3522 8.13% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8897 2.8897 2.6730 2.6730 0.2167 8.11% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019119 财通资管产业优选混合发起式A 3.0358 3.0358 2.8081 2.8081 0.2277 8.11% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8203 2.8203 2.6089 2.6089 0.2114 8.10% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019120 财通资管产业优选混合发起式C 3.0029 3.0029 2.7778 2.7778 0.2251 8.10% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.1419 2.1419 1.9818 1.9818 0.1601 8.08% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.1522 2.1522 1.9913 1.9913 0.1609 8.08% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3724 5.5104 4.9710 5.1090 0.4014 8.07% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1597 5.3077 4.7742 4.9222 0.3855 8.07% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.9697 5.9697 5.5255 5.5255 0.4442 8.04% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010418 财通景气行业混合A 1.8620 1.8620 1.7234 1.7234 0.1386 8.04% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016234 财通景气行业混合C 1.8325 1.8325 1.6962 1.6962 0.1363 8.04% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012224 信澳成长精选混合C 0.8609 0.8609 0.7970 0.7970 0.0639 8.02% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012223 信澳成长精选混合A 0.8959 0.8959 0.8294 0.8294 0.0665 8.02% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2.0016 2.0016 1.8530 1.8530 0.1486 8.02% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024455 银华成长智选混合A 1.2452 1.2452 1.1529 1.1529 0.0923 8.01% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0590 3.0590 2.8325 2.8325 0.2265 8.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024480 财通品质甄选混合A 1.9366 1.9366 1.7932 1.7932 0.1434 8.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024456 银华成长智选混合C 1.2377 1.2377 1.1460 1.1460 0.0917 8.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.1080 3.1080 2.8780 2.8780 0.2300 7.99% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9952 2.9952 2.7735 2.7735 0.2217 7.99% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024481 财通品质甄选混合C 1.9300 1.9300 1.7872 1.7872 0.1428 7.99% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0430 3.0430 2.8180 2.8180 0.2250 7.98% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006502 财通集成电路产业股票A 7.2634 7.2634 6.7276 6.7276 0.5358 7.96% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006503 财通集成电路产业股票C 6.8266 6.8266 6.3234 6.3234 0.5032 7.96% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016248 银华创新动力优选混合A 1.3704 1.3704 1.2695 1.2695 0.1009 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.7429 2.7429 2.5410 2.5410 0.2019 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.7352 3.7228 2.5338 3.5214 0.2014 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.8433 2.8433 2.6339 2.6339 0.2094 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.8338 2.8338 2.6252 2.6252 0.2086 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016249 银华创新动力优选混合C 1.3505 1.3505 1.2510 1.2510 0.0995 7.95% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.7341 2.7341 2.5329 2.5329 0.2012 7.94% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.9129 1.9129 1.7723 1.7723 0.1406 7.93% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9252 1.9252 1.7837 1.7837 0.1415 7.93% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4803 1.4803 1.3719 1.3719 0.1084 7.90% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1561 2.1561 1.9982 1.9982 0.1579 7.90% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.1005 2.1005 1.9467 1.9467 0.1538 7.90% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9186 0.9186 0.8516 0.8516 0.0670 7.87% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9152 0.9152 0.8485 0.8485 0.0667 7.86% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 3.2500 3.2500 3.0140 3.0140 0.2360 7.83% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 3.1980 3.1980 2.9660 2.9660 0.2320 7.82% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5242 0.5242 0.4862 0.4862 0.0380 7.82% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5379 0.5379 0.4989 0.4989 0.0390 7.82% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008382 融通产业趋势股票 1.9166 1.9716 1.7782 1.8332 0.1384 7.78% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015035 银华核心动力精选混合A 1.2626 1.2626 1.1715 1.1715 0.0911 7.78% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015036 银华核心动力精选混合C 1.2322 1.2322 1.1434 1.1434 0.0888 7.77% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001416 嘉实事件驱动股票 1.5530 1.5530 1.4410 1.4410 0.1120 7.77% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007152 诺德策略精选 0.9987 0.9987 0.9269 0.9269 0.0718 7.75% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.9470 4.9470 4.5920 4.5920 0.3550 7.73% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006348 银华盛利混合发起式A 3.8361 3.8361 3.5608 3.5608 0.2753 7.73% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015684 银华盛利混合发起式C 3.7712 3.7712 3.5008 3.5008 0.2704 7.72% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021313 景顺长城沪港深精选股票C 4.8700 4.8700 4.5210 4.5210 0.3490 7.72% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9333 0.9333 0.8665 0.8665 0.0668 7.71% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9278 0.9278 0.8614 0.8614 0.0664 7.71% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7461 2.7461 2.5495 2.5495 0.1966 7.71% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.6624 2.6624 2.4720 2.4720 0.1904 7.70% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.6171 2.6171 2.4307 2.4307 0.1864 7.67% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.3552 1.3552 1.2593 1.2593 0.0959 7.62% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3562 2.6822 1.2603 2.5863 0.0959 7.61% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008934 大成科技消费股票A 1.2336 1.2336 1.1465 1.1465 0.0871 7.60% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010622 恒越成长精选混合A 1.4696 1.4696 1.3659 1.3659 0.1037 7.59% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010623 恒越成长精选混合C 1.4452 1.4452 1.3433 1.3433 0.1019 7.59% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008935 大成科技消费股票C 1.1745 1.1745 1.0917 1.0917 0.0828 7.58% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014036 博时成长回报混合A 1.7976 1.7976 1.6709 1.6709 0.1267 7.58% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014037 博时成长回报混合C 1.7468 1.7468 1.6238 1.6238 0.1230 7.57% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026210 平安科技精选混合发起式A 1.6111 1.6111 1.4981 1.4981 0.1130 7.54% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026211 平安科技精选混合发起式C 1.6060 1.6060 1.4935 1.4935 0.1125 7.53% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011399 汇添富数字未来混合A 1.4772 1.4772 1.3738 1.3738 0.1034 7.53% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017738 融通慧心混合C 2.2091 2.2091 2.0546 2.0546 0.1545 7.52% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011400 汇添富数字未来混合C 1.4361 1.4361 1.3356 1.3356 0.1005 7.52% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017737 融通慧心混合A 2.2435 2.2435 2.0865 2.0865 0.1570 7.52% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6878 6.6878 6.2203 6.2203 0.4675 7.52% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000935 浙商汇金转型成长 1.5460 1.6960 1.4380 1.5880 0.1080 7.51% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9893 0.9893 0.9204 0.9204 0.0689 7.49% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018933 长盛城镇化主题混合C 3.8724 3.8724 3.6027 3.6027 0.2697 7.49% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.3740 1.3740 1.2782 1.2782 0.0958 7.49% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000354 长盛城镇化主题混合A 3.9453 4.5933 3.6704 4.3184 0.2749 7.49% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6231 1.6431 1.5101 1.5301 0.1130 7.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005165 富荣福锦混合C 1.8373 1.8373 1.7094 1.7094 0.1279 7.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005164 富荣福锦混合A 1.8710 1.8710 1.7408 1.7408 0.1302 7.48% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6119 1.6319 1.4998 1.5198 0.1121 7.47% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006888 诺德新生活混合C 3.2921 3.2921 3.0636 3.0636 0.2285 7.46% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006887 诺德新生活混合A 3.3028 3.3028 3.0735 3.0735 0.2293 7.46% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8061 1.8061 1.6809 1.6809 0.1252 7.45% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7788 1.7788 1.6555 1.6555 0.1233 7.45% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008381 前海开源新兴产业混合A 1.5362 1.5362 1.4298 1.4298 0.1064 7.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004677 博时战略新兴产业混合 1.6170 1.6170 1.5050 1.5050 0.1120 7.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.5777 1.5777 1.4685 1.4685 0.1092 7.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.9520 5.9520 5.5400 5.5400 0.4120 7.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014729 前海开源新兴产业混合C 1.5084 1.5084 1.4040 1.4040 0.1044 7.44% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.5407 1.5407 1.4342 1.4342 0.1065 7.43% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9704 0.9704 0.9035 0.9035 0.0669 7.40% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015683 景顺长城科技创新混合C 3.0978 3.2928 2.8844 3.0794 0.2134 7.40% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008657 景顺长城科技创新混合A 3.1516 3.3476 2.9344 3.1304 0.2172 7.40% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.8794 0.8794 0.0650 7.39% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9215 0.9215 0.8581 0.8581 0.0634 7.39% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000411 景顺长城优质成长股票A 4.6440 5.1970 4.3250 4.8780 0.3190 7.38% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.8423 0.8423 0.0622 7.38% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021500 景顺长城优质成长股票C 4.6040 4.6040 4.2880 4.2880 0.3160 7.37% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019219 中信保诚先进制造混合A 2.3317 2.3317 2.1719 2.1719 0.1598 7.36% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.4950 2.4950 2.3240 2.3240 0.1710 7.36% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4433 1.4433 1.3445 1.3445 0.0988 7.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019367 长城均衡成长混合A 1.9236 1.9236 1.7919 1.7919 0.1317 7.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019220 中信保诚先进制造混合C 2.2907 2.2907 2.1338 2.1338 0.1569 7.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3988 1.3988 1.3030 1.3030 0.0958 7.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570008 诺德周期策略混合 6.2110 7.1060 5.7860 6.6810 0.4250 7.35% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019368 长城均衡成长混合C 1.8928 1.8928 1.7633 1.7633 0.1295 7.34% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4310 2.4310 2.2650 2.2650 0.1660 7.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018210 红土创新景气回报混合A 1.6680 1.6680 1.5541 1.5541 0.1139 7.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016772 诺德兴新趋势混合A 1.7503 1.7503 1.6308 1.6308 0.1195 7.33% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008308 华夏见龙精选混合 1.6106 1.6106 1.5007 1.5007 0.1099 7.32% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018211 红土创新景气回报混合C 1.6613 1.6613 1.5480 1.5480 0.1133 7.32% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016773 诺德兴新趋势混合C 1.7116 1.7116 1.5948 1.5948 0.1168 7.32% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015642 银华数字经济股票发起式C 1.7279 1.7279 1.6101 1.6101 0.1178 7.32% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015641 银华数字经济股票发起式A 1.7440 1.7440 1.6250 1.6250 0.1190 7.32% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011120 富国创新科技混合C 4.3360 4.3360 4.0410 4.0410 0.2950 7.30% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002692 富国创新科技混合A 4.4860 4.4860 4.1810 4.1810 0.3050 7.29% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014783 招商远见成长混合A 1.2576 1.2576 1.1721 1.1721 0.0855 7.29% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014784 招商远见成长混合C 1.2173 1.2173 1.1346 1.1346 0.0827 7.29% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.5452 1.5452 1.4405 1.4405 0.1047 7.27% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.5010 1.5010 1.3994 1.3994 0.1016 7.26% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0414 1.0414 0.9709 0.9709 0.0705 7.26% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017968 华富科技动能混合C 1.4227 1.4227 1.3265 1.3265 0.0962 7.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006081 海富通电子传媒股票A 6.0883 6.0883 5.6770 5.6770 0.4113 7.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001864 中海魅力长三角混合 2.9880 2.9880 2.7860 2.7860 0.2020 7.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007713 华富科技动能混合A 1.4526 1.5026 1.3544 1.4044 0.0982 7.25% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001170 宏利复兴混合A 4.5600 4.5600 4.2520 4.2520 0.3080 7.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006080 海富通电子传媒股票C 5.6744 5.6744 5.2914 5.2914 0.3830 7.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0140 1.0140 0.9455 0.9455 0.0685 7.24% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010237 安信创新先锋混合发起A 1.6760 1.6760 1.5630 1.5630 0.1130 7.23% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010944 招商商业模式优选A 1.1341 1.1341 1.0576 1.0576 0.0765 7.23% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017612 宏利复兴混合C 4.5110 4.5110 4.2070 4.2070 0.3040 7.23% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001933 华商新兴活力混合 2.5670 2.5670 2.3940 2.3940 0.1730 7.23% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010238 安信创新先锋混合发起C 1.6285 1.6285 1.5188 1.5188 0.1097 7.22% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010945 招商商业模式优选C 1.0849 1.0849 1.0118 1.0118 0.0731 7.22% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010109 富国价值增长混合A 1.4410 1.4410 1.3441 1.3441 0.0969 7.21% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006615 工银战略新兴产业混合A 4.7367 4.7367 4.4184 4.4184 0.3183 7.20% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015689 富国价值增长混合C 1.4037 1.4037 1.3094 1.3094 0.0943 7.20% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006616 工银战略新兴产业混合C 4.5878 4.5878 4.2797 4.2797 0.3081 7.20% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008555 华商龙头优势混合 2.5740 2.5740 2.4015 2.4015 0.1725 7.18% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000390 华商优势行业混合A 2.5530 5.6310 2.3820 5.4600 0.1710 7.18% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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