序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.96% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8650 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.88% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1490 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.86% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8400 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.82% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161604 | 融通深证100 | 0.7370 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.80% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217005 | 招商先锋 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.80% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0250 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.79% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.78% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.77% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.73% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.70% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.68% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9223 | 0.9223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.68% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9968 | 1.1118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.63% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 1.61% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9917 | 1.0817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.61% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0774 | 1.1974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.60% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8940 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.59% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.58% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0270 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.58% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.57% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.57% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.55% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.54% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8339 | 0.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.53% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.51% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519011 | 海富通精选 | 1.0367 | 1.1967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.50% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0098 | 1.1798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.48% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9374 | 0.9474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.47% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9581 | 1.1431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.47% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0983 | 1.2483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.45% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1041 | 1.1841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.41% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.40% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0930 | 1.2930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.39% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9530 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.38% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9112 | 1.0962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.37% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9797 | 0.9797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.37% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.37% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.36% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519180 | 万家180 | 0.8068 | 0.8568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.34% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.32% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.31% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0890 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.30% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040001 | 华安创新 | 0.9590 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.27% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050004 | 博时精选 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.27% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 1.26% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9919 | 1.1019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.23% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.22% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002001 | 华夏回报 | 1.0000 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.21% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0009 | 1.2109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.21% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0330 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.18% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0304 | 1.2054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.18% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0721 | 1.1921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.18% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0305 | 1.0905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.18% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.17% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.17% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 270001 | 广发聚富 | 0.9934 | 1.1534 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.17% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.17% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.16% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0600 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.15% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.14% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.12% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7865 | 0.8765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 1.12% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 1.12% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0050 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.11% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 151001 | 银河稳健 | 0.8544 | 0.9194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 1.10% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8834 | 0.9434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 1.10% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.07% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.07% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.05% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.02% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.01% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0120 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.99% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.98% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9370 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.97% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.97% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0481 | 1.1281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.97% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0372 | 1.0872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.97% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.96% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0100 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.83% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.81% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0350 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9540 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.75% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9690 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.67% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.62% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9738 | 0.9838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.57% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0279 | 1.0579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.54% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0378 | 1.1778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.53% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.52% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0104 | 1.1104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.49% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9376 | 0.9576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.49% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0760 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.45% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0137 | 1.0237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0397 | 1.0897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.33% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 202201 | 南方避险 | 1.0577 | 1.0977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.30% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0117 | 1.1117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0150 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0412 | 1.0712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0393 | 1.1073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0230 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161603 | 融通债券A | 1.0260 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0080 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0268 | 1.0528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000004 | 中海可转债C | 0.9370 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002011 | 华夏红利 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160106 | 南方高增长 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |