序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0449 | 1.0749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.36% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8970 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9720 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161603 | 融通债券A | 1.0280 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0398 | 1.1798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.16% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9750 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0240 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0160 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0127 | 1.1127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0405 | 1.0905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0144 | 1.0244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0724 | 1.1924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0396 | 1.1076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0106 | 1.1106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000004 | 中海可转债C | 0.9350 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002011 | 华夏红利 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0250 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160106 | 南方高增长 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 202201 | 南方避险 | 1.0577 | 1.0977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0305 | 1.0905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0267 | 1.0527 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0095 | 1.1795 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0077 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 270001 | 广发聚富 | 0.9931 | 1.1531 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9108 | 1.0958 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0756 | 1.1376 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0274 | 1.0574 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9576 | 1.1426 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8830 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.05% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0476 | 1.1276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9910 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0920 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040001 | 华安创新 | 0.9580 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050004 | 博时精选 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0763 | 1.1963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.10% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9430 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9527 | 1.0327 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.14% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161604 | 融通深证100 | 0.7360 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.14% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.14% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.15% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.15% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0289 | 1.2039 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0330 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9900 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0250 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.19% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002001 | 华夏回报 | 0.9980 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0140 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0030 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 151001 | 银河稳健 | 0.8527 | 0.9177 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.20% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9350 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9355 | 0.9555 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.22% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8630 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.23% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8380 | 0.8880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.24% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9984 | 1.2084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0573 | 1.1473 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.25% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.26% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1011 | 1.1811 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.27% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519011 | 海富通精选 | 1.0339 | 1.1939 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.27% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.29% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9938 | 1.1088 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519180 | 万家180 | 0.8044 | 0.8544 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.30% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9345 | 0.9445 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.31% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9500 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0339 | 1.0839 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0327 | 1.0327 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.32% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.33% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.33% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1450 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.35% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 217005 | 招商先锋 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.37% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8307 | 0.9607 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.38% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.39% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.39% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0060 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7833 | 0.8733 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.41% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0933 | 1.2433 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.46% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.52% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0270 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2005-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |