2005年08月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.0123	1.0123	0.0000	0.0000	0.0076	0.76%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
2	151001	银河稳健	0.8737	0.9387	0.0000	0.0000	0.0062	0.71%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180	0.8276	0.8776	0.0000	0.0000	0.0056	0.68%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
4	257010	国联安德盛小盘精选	0.9130	0.9130	0.0000	0.0000	0.0060	0.66%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
5	000011	华夏大盘精选混合A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
6	162102	金鹰中小盘精选	0.8498	0.8498	0.0000	0.0000	0.0051	0.60%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
7	050001	博时价值增长	1.0630	1.2110	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
8	150103	银河银泰理财	0.9119	0.9119	0.0000	0.0000	0.0043	0.47%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券	1.0192	1.0392	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
10	161605	融通蓝筹成长	0.9330	1.0430	0.0000	0.0000	0.0040	0.43%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
11	160505	博时主题行业	1.0283	1.0283	0.0000	0.0000	0.0042	0.41%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
12	070005	嘉实债券	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
13	161604	融通深证100	0.7630	0.9230	0.0000	0.0000	0.0030	0.39%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
14	161607	融通巨潮100	1.0590	1.0590	0.0000	0.0000	0.0040	0.38%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
15	050002	博时沪深300	0.8670	0.9170	0.0000	0.0000	0.0030	0.35%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值

16	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9606	0.9606	0.0000	0.0000	0.0031	0.32%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
17	210001	金鹰成份优选	0.8054	0.8954	0.0000	0.0000	0.0023	0.29%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
18	200002	长城久泰沪深300	0.8557	0.8557	0.0000	0.0000	0.0024	0.28%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
19	340001	兴全可转债	1.0218	1.0348	0.0000	0.0000	0.0028	0.27%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
20	410001	华富竞争力优选	0.9136	0.9136	0.0000	0.0000	0.0024	0.26%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
21	240002	华宝宝康灵活配置	1.0234	1.1134	0.0000	0.0000	0.0026	0.25%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
22	519011	海富通精选	1.0642	1.2242	0.0000	0.0000	0.0025	0.24%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
23	161606	融通行业景气	0.8850	0.8850	0.0000	0.0000	0.0020	0.23%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
24	350002	天治品质优选	0.8781	0.8781	0.0000	0.0000	0.0019	0.22%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
25	290002	泰信先行策略	0.9151	0.9151	0.0000	0.0000	0.0019	0.21%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
26	090002	大成债券A/B	1.0305	1.1305	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
27	161603	融通债券A	1.0420	1.0830	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
28	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9403	0.9403	0.0000	0.0000	0.0018	0.19%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
29	040002	华安中国A股增强	0.8890	1.0090	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
30	217003	招商安泰债券A	1.0560	1.0860	0.0000	0.0000	0.0012	0.11%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值

31	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0810	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
32	002011	华夏红利	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
33	020002	国泰金龙债券A	1.0220	1.0520	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
34	160602	鹏华普天债券A	0.9830	1.0380	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
35	519003	海富通收益增长	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
36	240003	华宝宝康债券	1.0464	1.0964	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
37	310318	申万菱信沪深300增强	0.9845	0.9945	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
38	288001	华夏经典配置	0.9458	0.9458	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
39	162201	泰达宏利成长	1.0505	1.1905	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
40	160105	南方积极配置	0.9521	0.9521	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
41	240005	华宝多策略增长	0.9426	0.9426	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
42	161601	融通新蓝筹	0.9324	1.1174	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
43	100016	富国天源平衡	0.9671	1.0471	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
44	151002	银河收益债券	1.0332	1.0632	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债C	0.9420	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值

46	040004	华安宝利配置	1.0510	1.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
47	160106	南方高增长	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
48	161902	万家增强债券	1.0284	1.0544	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
49	253010	国联安安心成长混合	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
50	450001	国富中国收益	1.0351	1.0351	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
51	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0036	1.0036	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
52	360001	光大量化核心	0.8694	0.8694	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
53	510080	长盛全债指数强债	1.0476	1.1156	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
54	510081	长盛动态精选	0.9641	0.9641	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
55	180001	银华优势企业	1.0269	1.1969	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
56	233001	大摩基础行业	0.9040	0.9040	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
57	180002	银华保本增值	1.0090	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
58	162202	泰达宏利周期	0.9871	1.1721	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
59	400001	东方龙混合	0.9425	0.9625	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
60	398001	中海优质成长	0.9747	0.9747	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
61	020005	国泰金马稳健	0.9690	0.9690	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
62	460001	华泰柏瑞盛世中国	1.0413	1.0413	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
63	000001	华夏成长	0.9420	1.0620	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
64	110003	易方达上证50	0.8800	0.8800	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
65	519996	长信银利精选股票	0.9963	0.9963	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
66	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9956	0.9956	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
67	240001	华宝宝康消费品	1.0884	1.2084	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.12%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
68	398011	中海分红增利	1.0181	1.0281	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
69	090004	大成精选增值	1.0101	1.0101	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
70	121001	国投瑞银融华债券	1.0190	1.1190	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
71	070002	嘉实增长	1.1640	1.2950	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
72	202101	南方宝元债券	1.0787	1.1407	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.17%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
73	090001	大成价值增长	1.0119	1.2219	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
74	080001	长盛成长价值	1.0180	1.1840	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
75	180003	银华道琼斯88	1.0087	1.0087	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
76	350001	天治财富增长	0.9587	0.9587	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.20%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
77	200001	长城久恒平衡	0.9700	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
78	255010	国联安稳健	0.9490	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
79	310308	申万盛利精选	0.9592	0.9592	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
80	050004	博时精选	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
81	202201	南方避险	1.0619	1.1019	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.26%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
82	162205	泰达宏利风险预算	1.0314	1.0514	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.27%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
83	217002	招商安泰平衡	1.0002	1.1102	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
84	213001	宝盈鸿利收益	0.8489	0.9789	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.28%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
85	160603	鹏华普天收益	1.0240	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
86	217005	招商先锋	0.9925	0.9925	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
87	320001	诺安平衡	1.0468	1.0968	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.33%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
88	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9605	0.9605	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
89	090003	大成蓝筹稳健	0.9473	0.9573	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.37%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
90	375010	摩根中国优势混合A	1.0441	1.0441	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
91	202001	南方稳健成长	1.0387	1.2137	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.41%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
92	217001	招商安泰股票	1.0073	1.1223	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
93	260103	景顺长城动力平衡	1.0501	1.1301	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.41%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
94	070006	嘉实服务增值行业	0.9580	0.9580	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
95	213002	宝盈泛沿海增长	1.0433	1.0433	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.42%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
96	110001	易方达平稳增长	1.1080	1.3080	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.45%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
97	519005	海富通股票混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
98	160605	鹏华中国50	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
99	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9750	0.9750	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
100	206001	鹏华行业成长	0.8951	0.9551	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.51%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
101	110002	易方达策略成长	1.1000	1.2000	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.54%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
102	162204	泰达宏利精选	1.0252	1.0252	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.56%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
103	110005	易方达积极成长	1.0554	1.0554	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
104	260104	景顺长城内需增长	1.0350	1.0750	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
105	020003	国泰金龙行业精选	1.0090	1.0410	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
106	260101	景顺长城优选	1.0864	1.2064	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.59%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
107	040001	华安创新	0.9710	1.1010	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
108	270002	广发稳健增长	1.0432	1.1032	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.62%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
109	070003	嘉实稳健	1.0350	1.1100	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
110	020001	国泰金鹰增长	1.0160	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
111	070001	嘉实成长收益	1.1075	1.2575	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.68%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
112	270001	广发聚富	1.0085	1.1685	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.68%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
113	002001	华夏回报	1.0010	1.1200	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
114	162203	泰达宏利稳定	1.0577	1.1477	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.73%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值
115	100020	富国天益价值混合A	1.1157	1.1957	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.77%	2005-08-08	基金资料净值查询盘中估值