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2005年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长 1.1920 1.3230 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华行业成长 0.9219 0.9819 0.0000 0.0000 0.0216 2.40% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华道琼斯88 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0238 2.34% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.1402 1.2202 0.0000 0.0000 0.0252 2.26% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益 1.1307 1.2807 0.0000 0.0000 0.0242 2.19% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长 1.0681 1.1281 0.0000 0.0000 0.0229 2.19% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富 1.0330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0219 2.17% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180001 银华优势企业 1.0592 1.2292 0.0000 0.0000 0.0221 2.13% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒平衡 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长 1.1230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0192 1.98% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110001 易方达平稳增长 1.1290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹 0.9532 1.1382 0.0000 0.0000 0.0177 1.89% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选 1.1089 1.2289 0.0000 0.0000 0.0205 1.88% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160605 鹏华中国50 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大量化核心 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070003 嘉实稳健 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0167 1.73% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0165 1.73% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100 0.7810 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070006 嘉实服务增值行业 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡 1.0684 1.1184 0.0000 0.0000 0.0174 1.66% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410001 华富竞争力优选 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 0.0153 1.65% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300 0.8890 0.9390 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万盛利精选 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0154 1.60% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业精选 1.0350 1.0670 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业 0.9271 0.9271 0.0000 0.0000 0.0143 1.57% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100022 富国天瑞强势 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益 0.8665 0.9965 0.0000 0.0000 0.0133 1.56% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0148 1.56% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0154 1.55% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161607 融通巨潮100 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0142 1.48% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 泰达宏利精选 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0153 1.48% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 1.0258 1.1408 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值 1.0380 1.2040 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 泰达宏利稳定 1.0829 1.1729 0.0000 0.0000 0.0156 1.46% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡 1.0676 1.1476 0.0000 0.0000 0.0153 1.45% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0125 1.44% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长 1.0632 1.2382 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长 1.0306 1.2406 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0121 1.36% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康灵活配置 1.0409 1.1309 0.0000 0.0000 0.0138 1.34% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 泰达宏利周期 1.0056 1.1906 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 375010 摩根中国优势混合A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0142 1.30% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选 1.0880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健 0.9644 0.9744 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 泰达宏利成长 1.0797 1.2197 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519996 长信银利精选股票 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典配置 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0113 1.09% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350002 天治品质优选 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0096 1.08% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151001 银河稳健 0.8902 0.9552 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160603 鹏华普天收益 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 泰达宏利风险预算 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡 1.0132 1.1232 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180 0.8457 0.8957 0.0000 0.0000 0.0081 0.97% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源平衡 0.9897 1.0697 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150103 银河银泰理财 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.0275 1.1275 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050001 博时价值增长 1.0730 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340001 兴全可转债 1.0325 1.0455 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257010 国联安德盛小盘精选 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选 0.8186 0.9086 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0227 1.1427 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益债券 1.0419 1.0719 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002011 华夏红利 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400001 东方龙混合 0.9508 0.9708 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券 1.0519 1.1019 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160602 鹏华普天债券A 0.9860 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510080 长盛全债指数强债 1.0496 1.1176 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202201 南方避险 1.0631 1.1031 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161902 万家增强债券 1.0301 1.0561 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券 1.0802 1.1422 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180002 银华保本增值 1.0056 1.0156 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300增强 0.9879 0.9979 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160106 南方高增长 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020002 国泰金龙债券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券 1.0207 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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