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2005年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151002 银河收益债券 1.0561 1.0861 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100016 富国天源平衡 0.9721 1.0521 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大量化核心 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华道琼斯88 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50 0.8806 0.8806 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹 0.9317 1.1167 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 泰达宏利稳定 1.0656 1.1556 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债 1.0263 1.0393 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰理财 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519005 海富通股票混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180 0.8325 0.8825 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 泰达宏利周期 0.9931 1.1781 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202201 南方避险 1.0673 1.1073 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业 1.0128 1.0338 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券 1.0850 1.1470 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华行业成长 0.9004 0.9604 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398011 中海分红增利 0.9989 1.0089 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富 1.0088 1.1688 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400001 东方龙混合 0.9471 0.9671 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选 1.0754 1.2354 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健 0.9521 0.9621 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万盛利精选 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长 1.0154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240001 华宝宝康消费品 1.0843 1.2043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240002 华宝宝康灵活配置 1.0171 1.1071 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.0218 1.0818 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161902 万家增强债券 1.0297 1.0557 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰股票 1.0063 1.1213 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典配置 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090002 大成债券A/B 1.0051 1.1251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180002 银华保本增值 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长 1.0427 1.1027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券 1.0117 1.0317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020001 国泰金鹰增长 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业精选 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040004 华安宝利配置 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长 1.1650 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080001 长盛成长价值 1.0210 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160605 鹏华中国50 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100020 富国天益价值混合A 1.0686 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510081 长盛动态精选 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519996 长信银利精选股票 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 1.0243 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡 0.9996 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450001 国富中国收益 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数强债 1.0494 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180001 银华优势企业 1.0369 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300增强 0.9796 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 0.8841 0.9491 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡 1.0531 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002001 华夏回报 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选 0.8055 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202001 南方稳健成长 1.0492 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213001 宝盈鸿利收益 0.8510 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110005 易方达积极成长 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 泰达宏利风险预算 1.0294 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002011 华夏红利 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒平衡 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217005 招商先锋 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162204 泰达宏利精选 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安德盛小盘精选 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益 1.0926 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162201 泰达宏利成长 1.0598 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选 1.0917 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡 1.0341 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治品质优选 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160106 南方高增长 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2005-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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