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2005年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161605 融通蓝筹成长 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398001 中海优质成长 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350001 天治财富增长 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源平衡 1.0154 1.0954 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202201 南方避险 1.0467 1.1167 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健 0.9215 0.9865 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰股票 1.0437 1.1587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利 1.0235 1.0335 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券 1.0548 1.1048 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益债券 1.0862 1.1162 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡 1.0242 1.1342 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070005 嘉实债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安德盛小盘精选 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治品质优选 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强债券 1.0351 1.0611 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 泰达宏利周期 1.0312 1.2162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.0393 1.0993 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券 1.0414 1.1534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰理财 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290002 泰信先行策略 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 1.0238 1.1438 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健 0.9825 0.9925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100018 富国天利增长债券 1.0406 1.0706 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510080 长盛全债指数强债 1.0555 1.1235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000004 中海可转债C 0.9770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报 1.0400 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业精选 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110008 易方达稳健债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A 1.0500 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒平衡 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481001 工银核心价值 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310318 申万菱信沪深300增强 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益 1.0323 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180 0.8586 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180002 银华保本增值 1.0081 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华道琼斯88 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121001 国投瑞银融华债券 1.0471 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519011 海富通精选 1.1232 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典配置 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050004 博时精选 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹 0.9562 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162205 泰达宏利风险预算 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0456 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新 1.0000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债 1.0316 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519005 海富通股票混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160505 博时主题行业 1.0413 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选 0.8380 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富 1.0546 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长 1.0793 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240005 华宝多策略增长 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 泰达宏利精选 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240001 华宝宝康消费品 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310308 申万盛利精选 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360001 光大量化核心 0.8874 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110005 易方达积极成长 1.0507 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519008 汇添富优势精选 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090001 大成价值增长 1.0366 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100022 富国天瑞强势 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康灵活配置 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡 1.0509 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510081 长盛动态精选 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002011 华夏红利 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080001 长盛成长价值 1.0560 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160603 鹏华普天收益 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160605 鹏华中国50 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233001 大摩基础行业 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260101 景顺长城优选 1.1141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320001 诺安平衡 1.0556 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519003 海富通收益增长 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300 0.8990 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益 0.8770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长 1.2290 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110001 易方达平稳增长 1.1410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162203 泰达宏利稳定 1.0929 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长 1.0308 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070003 嘉实稳健 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260104 景顺长城内需增长 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华行业成长 0.9317 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162201 泰达宏利成长 1.1335 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 1.1126 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050001 博时价值增长 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070001 嘉实成长收益 1.1376 1.2876 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2005-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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