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2005年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.8394 0.8394 0.0000 0.0000 0.0146 1.77% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长 0.8670 0.9770 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长 0.9940 1.1420 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0158 1.59% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0137 1.55% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值 0.9910 1.1570 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300 0.7984 0.7984 0.0000 0.0000 0.0116 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大量化核心 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0112 1.35% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180 0.7849 0.8349 0.0000 0.0000 0.0103 1.33% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240005 华宝多策略增长 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 泰达宏利精选 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华行业成长 0.8606 0.9206 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源平衡 0.9338 1.0138 0.0000 0.0000 0.0108 1.17% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选 1.0093 1.1693 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康灵活配置 0.9634 1.0534 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 1.0311 1.1211 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡 1.0156 1.0656 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510081 长盛动态精选 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业精选 0.9850 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 1.0709 1.2209 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 1.0104 1.1504 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰理财 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.0519 1.1719 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0095 0.93% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310308 申万盛利精选 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典配置 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹 0.8919 1.0769 0.0000 0.0000 0.0076 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217005 招商先锋 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160105 南方积极配置 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长 1.1170 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安德盛小盘精选 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162205 泰达宏利风险预算 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益 0.8129 0.9429 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180003 银华道琼斯88 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270001 广发聚富 0.9742 1.1342 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长 1.0104 1.0704 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 0.9570 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217001 招商安泰股票 0.9687 1.0837 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选 1.0491 1.1691 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100020 富国天益价值混合A 1.0756 1.1556 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长 0.9777 1.1877 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202001 南方稳健成长 1.0034 1.1784 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040004 华安宝利配置 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290002 泰信先行策略 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398011 中海分红增利 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选 0.7706 0.8606 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 泰达宏利周期 0.9348 1.1198 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业 0.9847 1.1547 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090003 大成蓝筹稳健 0.9151 0.9251 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0048 1.1048 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 0.9992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益债券 1.0163 1.0463 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 0.9960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡 0.9699 1.0799 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202201 南方避险 1.0453 1.0853 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300增强 0.9647 0.9747 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健 0.8330 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券 1.0626 1.1246 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数强债 1.0359 1.1039 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券 1.0062 1.0162 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450001 国富中国收益 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒平衡 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0343 1.0643 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400001 东方龙混合 0.9307 0.9507 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180002 银华保本增值 1.0058 1.0108 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160106 南方高增长 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债C 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002011 华夏红利 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161902 万家增强债券 1.0252 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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