基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴 银华富裕 易方达竞争优势企业混合A 易方达供给改革混合 富国天瑞 广发高端制造股票 前海开源公用事业股票 华泰盛世 白酒分级 华夏能源革新股票 易方达国防 富国天惠
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519005 海富通股票混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 1.0524 1.2124 0.0000 0.0000 0.0167 1.61% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0158 1.58% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270002 广发稳健增长 1.0971 1.1571 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业精选 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100020 富国天益价值混合A 1.1138 1.2338 0.0000 0.0000 0.0156 1.42% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162204 泰达宏利精选 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200002 长城久泰沪深300 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0143 1.34% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519011 海富通精选 1.1197 1.2797 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 泰达宏利周期 1.0273 1.2123 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410001 华富竞争力优选 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162102 金鹰中小盘精选 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0129 1.28% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040001 华安创新 0.9950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050001 博时价值增长 1.0810 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 泰达宏利成长 1.1288 1.2688 0.0000 0.0000 0.0136 1.22% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 泰达宏利稳定 1.0916 1.1816 0.0000 0.0000 0.0129 1.20% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398011 中海分红增利 1.0172 1.0272 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长 1.2310 1.3620 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健 0.9784 0.9884 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰理财 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健 0.9150 0.9800 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰股票 1.0394 1.1544 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治品质优选 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0098 1.11% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华道琼斯88 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒平衡 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519996 长信银利精选股票 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360001 光大量化核心 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长 1.1420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长 1.0513 1.0713 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值 1.0560 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0422 1.0722 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290002 泰信先行策略 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0096 1.02% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180 0.8549 0.9049 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华行业成长 0.9332 0.9932 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源平衡 1.0071 1.0871 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益 0.8758 1.0058 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.1111 1.2311 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110003 易方达上证50 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0081 0.92% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070001 嘉实成长收益 1.1390 1.2890 0.0000 0.0000 0.0103 0.91% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长 1.0652 1.2402 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213002 宝盈泛沿海增长 1.0285 1.0585 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长 1.0346 1.2446 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510081 长盛动态精选 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典配置 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业 1.0354 1.0564 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安德盛小盘精选 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240002 华宝宝康灵活配置 1.0431 1.1331 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161601 融通新蓝筹 0.9507 1.1357 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310308 申万盛利精选 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 泰达宏利风险预算 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217002 招商安泰平衡 1.0215 1.1315 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选 1.1133 1.2333 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398001 中海优质成长 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡 1.0504 1.1504 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210001 金鹰成份优选 0.8344 0.9244 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320001 诺安平衡 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.0456 1.1456 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债 1.0299 1.0529 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002011 华夏红利 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450001 国富中国收益 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151002 银河收益债券 1.0807 1.1107 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券 1.0392 1.0692 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300增强 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数强债 1.0545 1.1225 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400001 东方龙混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180002 银华保本增值 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202201 南方避险 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070005 嘉实债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161603 融通债券A 1.0490 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强债券 1.0336 1.0596 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202101 南方宝元债券 1.0402 1.1522 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217003 招商安泰债券A 1.0379 1.0979 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240003 华宝宝康债券 1.0524 1.1024 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110008 易方达稳健债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160106 南方高增长 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160602 鹏华普天债券A 0.9920 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏