序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.4110 | 0.4110 | 0.4020 | 0.4020 | 0.0090 | 2.24% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9581 | 0.9581 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0149 | 1.58% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1195 | 0.1195 | 0.1182 | 0.1182 | 0.0013 | 1.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0084 | 1.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1385 | 0.1385 | 0.0014 | 1.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1397 | 0.1397 | 0.1384 | 0.1384 | 0.0013 | 0.94% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0090 | 0.94% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0089 | 0.93% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.0120 | 1.4050 | 1.0050 | 1.3980 | 0.0070 | 0.70% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5480 | 2.6480 | 2.5330 | 2.6330 | 0.0150 | 0.59% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0050 | 0.51% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4580 | 0.4580 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0020 | 0.44% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0020 | 0.44% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5030 | 1.5030 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0060 | 0.40% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0050 | 0.38% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1700 | 1.5660 | 1.1660 | 1.5620 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0033 | 0.33% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0022 | 1.0022 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0033 | 0.33% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0033 | 0.33% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.1022 | 1.1022 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0036 | 0.33% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0040 | 0.31% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9650 | 0.9970 | 0.9620 | 0.9940 | 0.0030 | 0.31% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0020 | 0.30% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0040 | 0.29% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1710 | 0.1710 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0005 | 0.29% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1496 | 0.1496 | 0.0004 | 0.27% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1780 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0030 | 0.26% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8510 | 1.9100 | 1.8466 | 1.9056 | 0.0044 | 0.24% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0023 | 0.22% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1899 | 0.2145 | 0.1895 | 0.2141 | 0.0004 | 0.21% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2475 | 0.2874 | 0.2470 | 0.2869 | 0.0005 | 0.20% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0300 | 1.2370 | 1.0280 | 1.2350 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5230 | 0.5230 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0010 | 0.19% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 096001 | 大成标普500 | 1.6630 | 1.7730 | 1.6600 | 1.7700 | 0.0030 | 0.18% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7050 | 1.9750 | 1.7020 | 1.9720 | 0.0030 | 0.18% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1990 | 1.4080 | 1.1970 | 1.4060 | 0.0020 | 0.17% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2480 | 0.2480 | 0.0004 | 0.16% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2480 | 0.2480 | 0.0004 | 0.16% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3080 | 1.4680 | 1.3060 | 1.4660 | 0.0020 | 0.15% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0014 | 0.14% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1538 | 0.1538 | 0.0002 | 0.13% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0020 | 0.13% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 0.8560 | 1.3350 | 0.8550 | 1.3340 | 0.0010 | 0.12% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0010 | 0.12% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0010 | 0.12% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0020 | 0.12% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3477 | 1.3578 | 1.3462 | 1.3563 | 0.0015 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1771 | 0.2018 | 0.1769 | 0.2016 | 0.0002 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1620 | 0.2030 | 0.1618 | 0.2028 | 0.0002 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0011 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0011 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0020 | 0.11% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0000 | 1.2100 | 0.9990 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000563 | 南方通利A | 1.0270 | 1.2370 | 1.0260 | 1.2360 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000564 | 南方通利C | 1.0240 | 1.2360 | 1.0230 | 1.2350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000997 | 南方双元A | 1.0300 | 1.0560 | 1.0290 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000998 | 南方双元C | 1.0270 | 1.0530 | 1.0260 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001356 | 广发聚泰混合C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0150 | 1.0550 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9630 | 0.9760 | 0.9620 | 0.9750 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002608 | 博时泰和债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0510 | 1.1780 | 1.0500 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 10.1100 | 0.0000 | 10.1000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000562 | 南方启元C | 1.0650 | 1.0970 | 1.0640 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0600 | 1.0600 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.1230 | 1.1530 | 1.1220 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0610 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0009 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0009 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0009 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1700 | 1.5960 | 1.1690 | 1.5950 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0009 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1410 | 1.3060 | 1.1400 | 1.3050 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1170 | 1.2820 | 1.1160 | 1.2810 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 11.0800 | 0.0000 | 11.0700 | 0.0000 | 0.0100 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 10.6000 | 0.0000 | 10.5900 | 0.0000 | 0.0100 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.7700 | 11.0200 | 10.7600 | 11.0100 | 0.0100 | 0.09% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2200 | 1.3840 | 1.2190 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1970 | 1.3610 | 1.1960 | 1.3600 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.2130 | 1.2130 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0008 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003952 | 兴业18个月定开债A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0008 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003953 | 兴业18个月定开债C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0008 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.3070 | 1.5520 | 1.3060 | 1.5510 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2880 | 1.5160 | 1.2870 | 1.5150 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0008 | 0.08% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 217011 | 招商安心债券 | 1.4430 | 1.6830 | 1.4420 | 1.6820 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1800 | 0.1907 | 0.1799 | 0.1906 | 0.0001 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1770 | 0.1770 | 0.0001 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1617 | 0.1617 | 0.1616 | 0.1616 | 0.0001 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1617 | 0.1617 | 0.1616 | 0.1616 | 0.0001 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1584 | 0.1584 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0001 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0005 | 0.05% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0005 | 0.05% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0241 | 1.3041 | 1.0236 | 1.3036 | 0.0005 | 0.05% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 675100 | 西部利得得尊债券 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0005 | 0.05% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000022 | 南方中票A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0005 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000023 | 南方中票C | 1.1414 | 1.1414 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0005 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1130 | 1.4180 | 1.1125 | 1.4175 | 0.0005 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002699 | 华夏新起航混合A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9477 | 0.9477 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002700 | 华夏新起航混合C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004248 | 华宝新动力混合 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0433 | 1.3111 | 1.0431 | 1.3109 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.1112 | 1.1112 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.1376 | 1.1376 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0011 | 1.0476 | 1.0009 | 1.0474 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003062 | 银华通利混合A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003269 | 招商招乾纯债A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003307 | 民生加银鑫益债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003337 | 南方颐元债券发起式A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003546 | 长城久信债券 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003561 | 诺德成长精选A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003614 | 信诚景瑞债券A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003615 | 信诚景瑞债券C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004104 | 信诚稳鑫A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0120 | 1.3250 | 1.0118 | 1.3248 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0362 | 1.3151 | 1.0360 | 1.3149 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0024 | 1.0094 | 1.0022 | 1.0092 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 0.9834 | 1.2906 | 0.9833 | 1.2905 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0052 | 1.1848 | 1.0051 | 1.1847 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0208 | 1.2008 | 1.0207 | 1.2007 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.9879 | 1.0366 | 0.9878 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0179 | 1.0521 | 1.0178 | 1.0520 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002086 | 大成景安短融债券E | 1.2123 | 1.2123 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002111 | 华宝兴业新起点混合 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 0.9977 | 1.0264 | 0.9976 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 1.0124 | 1.0217 | 1.0123 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002447 | 博时裕安纯债 | 0.9954 | 1.0145 | 0.9953 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002466 | 博时裕新纯债 | 1.0185 | 1.0222 | 1.0184 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002513 | 金鹰元安保本混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.0114 | 1.0164 | 1.0113 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.0108 | 1.0138 | 1.0107 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |