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2005年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0137 1.57% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100 0.7460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200002 长城久泰沪深300 0.8351 0.8351 0.0000 0.0000 0.0095 1.15% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240002 华宝宝康灵活配置 1.0016 1.0916 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160505 博时主题行业 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大量化核心 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华道琼斯88 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240005 华宝多策略增长 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长 0.9040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选 1.0453 1.2053 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519996 长信银利精选股票 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180 0.8105 0.8605 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160105 南方积极配置 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选 0.8212 0.8212 0.0000 0.0000 0.0068 0.83% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100022 富国天瑞强势 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治品质优选 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162204 泰达宏利精选 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070006 嘉实服务增值行业 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰理财 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业 1.0159 1.1859 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典配置 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益 0.8370 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 泰达宏利周期 0.9659 1.1509 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华行业成长 0.8888 0.9488 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹 0.9160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万盛利精选 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源平衡 0.9554 1.0354 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0774 1.1974 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰股票 0.9997 1.1147 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213002 宝盈泛沿海增长 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长 1.0970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519003 海富通收益增长 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 375010 摩根中国优势混合A 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070002 嘉实增长 1.1520 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡 1.0407 1.0907 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业精选 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健 0.8594 0.9244 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340001 兴全可转债 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益 1.0965 1.2465 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选 0.7876 0.8776 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安德盛小盘精选 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒平衡 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长 1.0322 1.2072 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富 0.9969 1.1569 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110005 易方达积极成长 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160603 鹏华普天收益 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡 0.9942 1.1042 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100020 富国天益价值混合A 1.1057 1.1857 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162205 泰达宏利风险预算 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 泰达宏利成长 1.0394 1.1794 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350001 天治财富增长 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040001 华安创新 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 255010 国联安稳健 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 泰达宏利稳定 1.0573 1.1473 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002001 华夏回报 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121001 国投瑞银融华债券 1.0149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090004 大成精选增值 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398011 中海分红增利 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233001 大摩基础行业 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202201 南方避险 1.0627 1.1027 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260103 景顺长城动力平衡 1.0503 1.1303 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000001 华夏成长混合 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 0.9392 0.9592 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202101 南方宝元债券 1.0804 1.1424 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A 1.0330 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券 1.0187 1.0287 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450001 国富中国收益 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151002 银河收益债券 1.0302 1.0602 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002011 华夏红利 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310318 申万菱信沪深300增强 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数强债 1.0417 1.1097 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519005 海富通股票混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217003 招商安泰债券A 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券 1.0432 1.0932 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强债券 1.0274 1.0534 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180002 银华保本增值 1.0078 1.0128 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160106 南方高增长 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253010 国联安安心成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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