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2005年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398001 中海优质成长 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0255 2.61% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0228 2.34% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0201 2.34% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 泰达宏利成长 1.0897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161607 融通巨潮100 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0221 2.28% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200002 长城久泰沪深300 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.0195 2.25% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0207 2.25% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151001 银河稳健 0.9043 0.9693 0.0000 0.0000 0.0196 2.22% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160105 南方积极配置 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0207 2.15% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0198 2.11% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0205 2.01% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华道琼斯88 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0206 2.01% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0194 1.94% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0196 1.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 泰达宏利精选 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0196 1.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长 1.0705 1.2455 0.0000 0.0000 0.0199 1.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350002 天治品质优选 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0168 1.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0198 1.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100 0.7810 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长 1.1370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长 1.0394 1.2494 0.0000 0.0000 0.0182 1.78% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0187 1.76% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健 0.9707 0.9807 0.0000 0.0000 0.0166 1.74% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡 1.0747 1.1247 0.0000 0.0000 0.0184 1.74% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217005 招商先锋 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒平衡 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康灵活配置 1.0456 1.1356 0.0000 0.0000 0.0177 1.72% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 泰达宏利周期 1.0151 1.2001 0.0000 0.0000 0.0168 1.68% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益 0.8678 0.9978 0.0000 0.0000 0.0143 1.68% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510081 长盛动态精选 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0161 1.66% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0146 1.64% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选 1.1172 1.2372 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业 1.0648 1.2348 0.0000 0.0000 0.0171 1.63% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180 0.8509 0.9009 0.0000 0.0000 0.0132 1.58% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大量化核心 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0138 1.57% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益债券 1.0536 1.0836 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 泰达宏利稳定 1.0884 1.1784 0.0000 0.0000 0.0166 1.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选 0.8236 0.9136 0.0000 0.0000 0.0126 1.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰股票 1.0306 1.1456 0.0000 0.0000 0.0157 1.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选 1.0997 1.2597 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业精选 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典配置 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0139 1.46% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0141 1.46% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.0377 1.1377 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150103 银河银泰理财 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富 1.0332 1.1932 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万盛利精选 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0135 1.40% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100022 富国天瑞强势 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.1069 1.2269 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161601 融通新蓝筹 0.9498 1.1348 0.0000 0.0000 0.0126 1.34% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040004 华安宝利配置 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华行业成长 0.9214 0.9814 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233001 大摩基础行业 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0122 1.32% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源平衡 0.9903 1.0703 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080001 长盛成长价值 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 泰达宏利风险预算 1.0495 1.0695 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡 1.0547 1.1547 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡 1.0171 1.1271 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160605 鹏华中国50 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长 1.0648 1.1248 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202101 南方宝元债券 1.0875 1.1495 0.0000 0.0000 0.0106 0.98% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202201 南方避险 1.0697 1.1097 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519005 海富通股票混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100020 富国天益价值混合A 1.0974 1.2174 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债 1.0398 1.0528 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400001 东方龙混合 0.9520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070001 嘉实成长收益 1.1153 1.2653 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长 1.0700 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利 1.0321 1.0421 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数强债 1.0561 1.1241 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002011 华夏红利 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450001 国富中国收益 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160602 鹏华普天债券A 0.9840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300增强 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100018 富国天利增长债券 1.0218 1.0418 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240003 华宝宝康债券 1.0539 1.1039 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180002 银华保本增值 1.0066 1.0166 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强债券 1.0307 1.0567 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090002 大成债券A/B 1.0131 1.1331 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000004 中海可转债C 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161603 融通债券A 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217003 招商安泰债券A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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