2005年08月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债C	0.9500	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
2	160106	南方高增长	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
3	253010	国联安安心成长混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
4	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0058	1.0058	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
5	202201	南方避险	1.0654	1.1054	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.08%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
7	202101	南方宝元债券	1.0832	1.1452	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.10%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
8	161902	万家增强债券	1.0293	1.0553	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
9	240003	华宝宝康债券	1.0520	1.1020	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.17%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0213	1.0813	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
11	020002	国泰金龙债券A	1.0150	1.0450	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
12	180002	银华保本增值	1.0038	1.0138	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
13	161603	融通债券A	1.0380	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
15	510080	长盛全债指数强债	1.0498	1.1178	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.51%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值

16	400001	东方龙混合	0.9462	0.9662	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.66%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	1.0049	1.1249	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
18	160602	鹏华普天债券A	0.9730	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
19	310318	申万菱信沪深300增强	0.9802	0.9902	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
20	151002	银河收益债券	1.0497	1.0797	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.73%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
21	002011	华夏红利	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
22	450001	国富中国收益	1.0248	1.0348	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.79%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
23	340001	兴全可转债	1.0241	1.0371	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.86%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
24	100018	富国天利增长债券	1.0116	1.0316	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.91%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
25	519003	海富通收益增长	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.12%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
26	121001	国投瑞银融华债券	1.0246	1.1246	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.22%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
27	213002	宝盈泛沿海增长	1.0423	1.0423	0.0000	0.0000	-0.0129	-1.22%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长	1.0506	1.2256	0.0000	0.0000	-0.0148	-1.39%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
29	260103	景顺长城动力平衡	1.0376	1.1376	0.0000	0.0000	-0.0151	-1.43%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
30	320001	诺安平衡	1.0540	1.1040	0.0000	0.0000	-0.0153	-1.43%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值

31	050004	博时精选	0.9923	0.9923	0.0000	0.0000	-0.0147	-1.46%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
32	162205	泰达宏利风险预算	1.0314	1.0514	0.0000	0.0000	-0.0156	-1.49%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
33	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.50%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
34	070003	嘉实稳健	1.0300	1.1050	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.53%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
35	080001	长盛成长价值	1.0210	1.1870	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.54%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
36	255010	国联安稳健	0.9500	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.55%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
37	519005	海富通股票混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.57%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
38	040004	华安宝利配置	1.0510	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.59%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
39	260101	景顺长城优选	1.0953	1.2153	0.0000	0.0000	-0.0177	-1.59%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
40	110001	易方达平稳增长	1.1070	1.3070	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.60%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
41	260104	景顺长城内需增长	1.0470	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.60%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
42	217002	招商安泰平衡	1.0000	1.1100	0.0000	0.0000	-0.0164	-1.61%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
43	161601	融通新蓝筹	0.9295	1.1145	0.0000	0.0000	-0.0155	-1.64%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
44	070001	嘉实成长收益	1.0956	1.2456	0.0000	0.0000	-0.0184	-1.65%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
45	090003	大成蓝筹稳健	0.9512	0.9612	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.65%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值

46	000001	华夏成长混合	0.9500	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.66%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
47	002001	华夏回报	1.0020	1.1210	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.67%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
48	288001	华夏经典配置	0.9475	0.9475	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.68%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
49	310308	申万盛利精选	0.9604	0.9604	0.0000	0.0000	-0.0164	-1.68%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
50	213001	宝盈鸿利收益	0.8522	0.9822	0.0000	0.0000	-0.0147	-1.70%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
51	110002	易方达策略成长	1.0950	1.1950	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.71%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
52	090001	大成价值增长	1.0148	1.2248	0.0000	0.0000	-0.0178	-1.72%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
53	350001	天治财富增长	0.9589	0.9589	0.0000	0.0000	-0.0168	-1.72%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
54	020005	国泰金马稳健	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.73%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
55	160603	鹏华普天收益	1.0240	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.73%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
56	070006	嘉实服务增值行业	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.75%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
57	070002	嘉实增长	1.1650	1.2960	0.0000	0.0000	-0.0210	-1.77%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
58	206001	鹏华行业成长	0.8989	0.9589	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.77%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
59	375010	摩根中国优势混合A	1.0344	1.0344	0.0000	0.0000	-0.0189	-1.79%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
60	510081	长盛动态精选	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	-0.0177	-1.80%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
61	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0182	-1.83%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
62	160605	鹏华中国50	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.92%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
63	000011	华夏大盘精选混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0200	-1.96%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
64	110003	易方达上证50	0.8785	0.8785	0.0000	0.0000	-0.0176	-1.96%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
65	210001	金鹰成份优选	0.8063	0.8963	0.0000	0.0000	-0.0161	-1.96%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
66	519996	长信银利精选股票	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0199	-1.96%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
67	050001	博时价值增长	1.0370	1.1850	0.0000	0.0000	-0.0210	-1.98%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
68	270002	广发稳健增长	1.0425	1.1025	0.0000	0.0000	-0.0212	-1.99%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
69	161606	融通行业景气	0.8830	0.8830	0.0000	0.0000	-0.0180	-2.00%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
70	460001	华泰柏瑞盛世中国	1.0425	1.0425	0.0000	0.0000	-0.0214	-2.01%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
71	020003	国泰金龙行业精选	1.0200	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.02%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
72	020001	国泰金鹰增长	1.0160	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.03%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
73	150103	银河银泰理财	0.9093	0.9093	0.0000	0.0000	-0.0188	-2.03%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
74	257010	国联安德盛小盘精选	0.9180	0.9180	0.0000	0.0000	-0.0190	-2.03%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
75	151001	银河稳健	0.8849	0.9499	0.0000	0.0000	-0.0184	-2.04%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
76	240001	华宝宝康消费品	1.0836	1.2036	0.0000	0.0000	-0.0227	-2.05%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
77	161607	融通巨潮100	1.0440	1.0640	0.0000	0.0000	-0.0220	-2.06%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
78	180001	银华优势企业	1.0375	1.2075	0.0000	0.0000	-0.0218	-2.06%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
79	162203	泰达宏利稳定	1.0633	1.1533	0.0000	0.0000	-0.0225	-2.07%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
80	519180	万家180	0.8308	0.8808	0.0000	0.0000	-0.0176	-2.07%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
81	200001	长城久恒平衡	0.9780	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.10%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
82	162204	泰达宏利精选	1.0365	1.0365	0.0000	0.0000	-0.0223	-2.11%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
83	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9878	0.9878	0.0000	0.0000	-0.0213	-2.11%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
84	100020	富国天益价值混合A	1.0687	1.1887	0.0000	0.0000	-0.0231	-2.12%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
85	410001	华富竞争力优选	0.9319	0.9319	0.0000	0.0000	-0.0203	-2.13%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
86	040001	华安创新	0.9600	1.0900	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.14%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
87	160505	博时主题行业	1.0111	1.0321	0.0000	0.0000	-0.0227	-2.15%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
88	090004	大成精选增值	1.0107	1.0107	0.0000	0.0000	-0.0223	-2.16%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
89	110005	易方达积极成长	1.0480	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0231	-2.16%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
90	160105	南方积极配置	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0212	-2.16%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
91	040002	华安中国A股增强	0.8940	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0200	-2.19%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
92	519011	海富通精选	1.0743	1.2343	0.0000	0.0000	-0.0242	-2.20%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
93	050002	博时沪深300	0.8690	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0200	-2.25%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
94	162202	泰达宏利周期	0.9913	1.1763	0.0000	0.0000	-0.0232	-2.29%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
95	233001	大摩基础行业	0.9080	0.9080	0.0000	0.0000	-0.0213	-2.29%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
96	398001	中海优质成长	0.9732	0.9732	0.0000	0.0000	-0.0233	-2.34%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
97	217001	招商安泰股票	1.0059	1.1209	0.0000	0.0000	-0.0242	-2.35%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
98	270001	广发聚富	1.0078	1.1678	0.0000	0.0000	-0.0243	-2.35%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
99	360001	光大量化核心	0.8647	0.8647	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.37%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
100	398011	中海分红增利	0.9975	1.0075	0.0000	0.0000	-0.0247	-2.42%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
101	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9322	0.9322	0.0000	0.0000	-0.0231	-2.42%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
102	217005	招商先锋	0.9906	0.9906	0.0000	0.0000	-0.0247	-2.43%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
103	161604	融通深证100	0.7600	0.9200	0.0000	0.0000	-0.0200	-2.56%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
104	200002	长城久泰沪深300	0.8603	0.8603	0.0000	0.0000	-0.0226	-2.56%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
105	240002	华宝宝康灵活配置	1.0165	1.1065	0.0000	0.0000	-0.0268	-2.57%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
106	100016	富国天源平衡	0.9670	1.0470	0.0000	0.0000	-0.0258	-2.60%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
107	290002	泰信先行策略	0.9191	0.9191	0.0000	0.0000	-0.0247	-2.62%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
108	162201	泰达宏利成长	1.0628	1.2028	0.0000	0.0000	-0.0287	-2.63%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
109	240005	华宝多策略增长	0.9355	0.9355	0.0000	0.0000	-0.0262	-2.72%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
110	180003	银华道琼斯88	1.0079	1.0079	0.0000	0.0000	-0.0296	-2.85%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
111	100022	富国天瑞强势	1.0151	1.0151	0.0000	0.0000	-0.0301	-2.88%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
112	161605	融通蓝筹成长	0.9380	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0280	-2.90%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
113	162102	金鹰中小盘精选	0.8564	0.8564	0.0000	0.0000	-0.0256	-2.90%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
114	350002	天治品质优选	0.8721	0.8721	0.0000	0.0000	-0.0284	-3.15%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值
115	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9583	0.9583	0.0000	0.0000	-0.0318	-3.21%	2005-08-18	基金资料净值查询盘中估值