| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1.0436 | 1.0436 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0537 | 5.42% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0000 | 0.9766 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0200 | 2.04% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0113 | 1.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0113 | 1.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9820 | 1.9820 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0210 | 1.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1780 | 1.5060 | 1.1660 | 1.4940 | 0.0120 | 1.03% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0170 | 0.97% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0140 | 0.91% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0530 | 1.4090 | 1.0440 | 1.4000 | 0.0090 | 0.86% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0510 | 1.3870 | 1.0420 | 1.3780 | 0.0090 | 0.86% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1711 | 0.2215 | 0.1697 | 0.2201 | 0.0014 | 0.83% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0052 | 0.55% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0045 | 0.43% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0045 | 0.43% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003801 | 华安新安平混合A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0051 | 0.40% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003802 | 华安新安平混合C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0046 | 0.40% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0860 | 1.4100 | 1.0830 | 1.4070 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0029 | 0.27% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.1173 | 2.1173 | 2.1117 | 2.1117 | 0.0056 | 0.27% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0029 | 0.26% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0026 | 0.26% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2180 | 1.2880 | 1.2150 | 1.2850 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0025 | 0.25% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0024 | 0.24% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0024 | 0.24% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0026 | 0.24% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0008 | 1.0008 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9690 | 1.0790 | 0.9670 | 1.0770 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9680 | 1.1720 | 0.9660 | 1.1700 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.1563 | 1.1563 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0024 | 0.21% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0812 | 1.3857 | 1.0791 | 1.3836 | 0.0021 | 0.19% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1165 | 1.2165 | 1.1147 | 1.2147 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.1076 | 1.2076 | 1.1058 | 1.2058 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0020 | 0.15% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0348 | 1.0456 | 1.0333 | 1.0441 | 0.0015 | 0.15% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0010 | 0.15% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 0.7850 | 1.1850 | 0.7840 | 1.1840 | 0.0010 | 0.13% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3016 | 1.4441 | 1.3000 | 1.4425 | 0.0016 | 0.12% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001415 | 信诚新锐混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0514 | 1.0844 | 1.0502 | 1.0832 | 0.0012 | 0.11% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0220 | 1.1500 | 1.0210 | 1.1490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0360 | 1.2130 | 1.0350 | 1.2120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0220 | 1.0570 | 1.0210 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0510 | 1.0770 | 1.0500 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.0530 | 1.0530 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0210 | 1.0900 | 1.0200 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002338 | 兴业保本混合 | 1.0410 | 1.0710 | 1.0400 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0200 | 1.0980 | 1.0190 | 1.0970 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0470 | 1.0720 | 1.0460 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002579 | 融通增利债券 | 1.0040 | 1.0760 | 1.0030 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0210 | 1.0840 | 1.0200 | 1.0830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 1.0110 | 1.0590 | 1.0100 | 1.0580 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004556 | 南方和元C | 1.0190 | 1.0570 | 1.0180 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 160128 | 南方金利A | 1.0340 | 1.4050 | 1.0330 | 1.4040 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0520 | 1.4000 | 1.0510 | 1.3990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0030 | 1.0490 | 1.0020 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0290 | 1.6280 | 1.0280 | 1.6270 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0170 | 1.3130 | 1.0160 | 1.3120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 519720 | 交银纯债C | 1.0510 | 1.2020 | 1.0500 | 1.2010 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2700 | 11.3200 | 10.2600 | 11.3100 | 0.0100 | 0.10% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1540 | 1.2900 | 1.1530 | 1.2890 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1290 | 1.3480 | 1.1280 | 1.3470 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1080 | 1.3240 | 1.1070 | 1.3230 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000561 | 南方启元A | 1.1190 | 1.1510 | 1.1180 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1090 | 1.3170 | 1.1080 | 1.3160 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000801 | 中金纯债A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000802 | 中金纯债C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0660 | 1.0760 | 1.0650 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 002120 | 广发安悦混合 | 1.0770 | 1.1080 | 1.0760 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0650 | 1.0810 | 1.0640 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1380 | 1.3620 | 1.1370 | 1.3610 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0700 | 1.2060 | 1.0690 | 1.2050 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0549 | 1.0949 | 1.0540 | 1.0940 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.1120 | 1.5020 | 1.1110 | 1.5010 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 100068 | 富国纯债C | 1.0620 | 1.2270 | 1.0610 | 1.2260 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 161505 | 银河通利债券A | 1.1020 | 1.4920 | 1.1010 | 1.4910 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 161716 | 招商双债增强 | 1.1650 | 1.3040 | 1.1640 | 1.3030 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 162715 | 广发聚源A | 1.1370 | 1.1780 | 1.1360 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.1290 | 1.3520 | 1.1280 | 1.3510 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1620 | 1.6450 | 1.1610 | 1.6440 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 360009 | 光大增利C | 1.1120 | 1.3680 | 1.1110 | 1.3670 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1680 | 1.2040 | 1.1670 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 519718 | 交银纯债A | 1.0610 | 1.2330 | 1.0600 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 519723 | 交银双轮A | 1.0690 | 1.2790 | 1.0680 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 519725 | 交银双轮C | 1.0680 | 1.2500 | 1.0670 | 1.2490 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 1.0840 | 1.1040 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.2960 | 1.2960 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.1910 | 1.4910 | 1.1900 | 1.4900 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2010 | 1.4690 | 1.2000 | 1.4680 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2510 | 1.4150 | 1.2500 | 1.4140 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2200 | 1.3840 | 1.2190 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2990 | 1.2990 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2650 | 1.2650 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.1900 | 1.2200 | 1.1890 | 1.2190 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0628 | 1.1028 | 1.0619 | 1.1019 | 0.0009 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 1.0212 | 1.0742 | 1.0204 | 1.0734 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005127 | 平安大华合正定开债 | 1.0347 | 1.0447 | 1.0339 | 1.0439 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.3280 | 1.3280 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2010 | 1.3540 | 1.2000 | 1.3530 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 531021 | 建信纯债C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5030 | 1.6800 | 1.5020 | 1.6790 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.3680 | 1.6620 | 1.3670 | 1.6610 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0542 | 1.1642 | 1.0535 | 1.1635 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0589 | 1.0819 | 1.0582 | 1.0812 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 003226 | 信诚稳健债券A | 1.0539 | 1.0639 | 1.0532 | 1.0632 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003227 | 信诚稳健债券C | 1.0591 | 1.0681 | 1.0584 | 1.0674 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003337 | 南方颐元债券发起式A | 1.0405 | 1.0468 | 1.0398 | 1.0461 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 1.0405 | 1.0468 | 1.0398 | 1.0461 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1438 | 0.1438 | 0.1437 | 0.1437 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003648 | 融通通祺债券 | 1.0508 | 1.0788 | 1.0501 | 1.0781 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.0187 | 1.0651 | 1.0180 | 1.0644 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004106 | 信诚稳丰A | 1.0465 | 1.0755 | 1.0458 | 1.0748 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004107 | 信诚稳丰C | 1.0453 | 1.0743 | 1.0446 | 1.0736 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 1.0346 | 1.0695 | 1.0339 | 1.0688 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0775 | 1.2652 | 1.0768 | 1.2645 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0715 | 1.2545 | 1.0708 | 1.2538 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.0291 | 1.0682 | 1.0284 | 1.0675 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 519631 | 银河君欣债券 | 1.1399 | 1.1934 | 1.1391 | 1.1926 | 0.0008 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0311 | 1.2011 | 1.0304 | 1.2004 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3958 | 1.4059 | 1.3949 | 1.4050 | 0.0009 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1119 | 1.3659 | 1.1112 | 1.3652 | 0.0007 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9463 | 1.0063 | 0.9457 | 1.0057 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9323 | 0.9923 | 0.9317 | 0.9917 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0625 | 1.1090 | 1.0619 | 1.1084 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0822 | 1.1164 | 1.0815 | 1.1157 | 0.0007 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1589 | 0.1589 | 0.1588 | 0.1588 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1644 | 0.1644 | 0.1643 | 0.1643 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1624 | 0.1624 | 0.1623 | 0.1623 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1564 | 0.1564 | 0.1563 | 0.1563 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0495 | 1.1225 | 1.0489 | 1.1219 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003269 | 招商招乾纯债A | 1.2659 | 1.2659 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0007 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003270 | 招商招乾纯债C | 1.2189 | 1.2189 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0007 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003287 | 信诚稳益债券A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 003288 | 信诚稳益债券C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0344 | 1.0754 | 1.0338 | 1.0748 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 1.0299 | 1.0577 | 1.0293 | 1.0571 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0141 | 1.0725 | 1.0135 | 1.0719 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0303 | 1.0682 | 1.0297 | 1.0676 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0222 | 1.0674 | 1.0216 | 1.0668 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 004059 | 鑫元招利债券 | 1.0310 | 1.0674 | 1.0304 | 1.0668 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 0.9787 | 1.0055 | 0.9781 | 1.0049 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.9779 | 0.9789 | 0.9773 | 0.9783 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.0594 | 1.0854 | 1.0588 | 1.0848 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0286 | 1.0590 | 1.0280 | 1.0584 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004672 | 华夏鼎盛债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0061 | 1.0283 | 1.0055 | 1.0277 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 217011 | 招商安心债券 | 1.5490 | 1.7890 | 1.5480 | 1.7880 | 0.0010 | 0.06% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0503 | 1.3039 | 1.0498 | 1.3034 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1039 | 1.3439 | 1.1033 | 1.3433 | 0.0006 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0635 | 1.1866 | 1.0630 | 1.1861 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0617 | 1.1150 | 1.0612 | 1.1145 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002452 | 民生加银和鑫债券 | 1.0583 | 1.1383 | 1.0578 | 1.1378 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0160 | 1.0550 | 1.0155 | 1.0545 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.0252 | 1.0470 | 1.0247 | 1.0465 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0998 | 1.0998 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
