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2005年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 泰达宏利成长 1.0963 1.2363 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健 0.9050 0.9700 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治品质优选 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 泰达宏利精选 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业 1.0268 1.0478 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长 1.0664 1.2414 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257010 国联安德盛小盘精选 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选 0.8184 0.9084 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰理财 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160106 南方高增长 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源平衡 0.9895 1.0695 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161604 融通深证100 0.7800 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040004 华安宝利配置 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100022 富国天瑞强势 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业 1.0595 1.2295 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选 1.1002 1.2602 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 泰达宏利周期 1.0121 1.1971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180003 银华道琼斯88 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519005 海富通股票混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162205 泰达宏利风险预算 1.0434 1.0634 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康灵活配置 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债 1.0206 1.0436 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400001 东方龙混合 0.9541 0.9741 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180 0.8482 0.8982 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300 0.8850 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240005 华宝多策略增长 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益 0.8640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典配置 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360001 光大量化核心 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒平衡 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业精选 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益债券 1.0713 1.1013 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398001 中海优质成长 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富 1.0289 1.1889 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长 1.0422 1.0622 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0288 1.0588 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长 1.0317 1.2417 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090003 大成蓝筹稳健 0.9715 0.9815 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万盛利精选 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡 1.0468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217001 招商安泰股票 1.0263 1.1413 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡 1.0686 1.1186 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270002 广发稳健增长 1.0671 1.1271 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160603 鹏华普天收益 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161603 融通债券A 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450001 国富中国收益 1.0286 1.0386 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162203 泰达宏利稳定 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长 1.1900 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110003 易方达上证50 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡 1.0126 1.1226 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选 1.1081 1.2281 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300增强 0.9853 0.9953 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213002 宝盈泛沿海增长 1.0165 1.0465 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利 1.0114 1.0214 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180002 银华保本增值 1.0057 1.0157 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161902 万家增强债券 1.0319 1.0579 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206001 鹏华行业成长 0.9176 0.9776 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹 0.9379 1.1229 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240003 华宝宝康债券 1.0513 1.1013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债C 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020005 国泰金马稳健 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070003 嘉实稳健 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202101 南方宝元债券 1.0388 1.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510080 长盛全债指数强债 1.0522 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519996 长信银利精选股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202201 南方避险 1.0392 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090002 大成债券A/B 1.0133 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217003 招商安泰债券A 1.0246 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 1.0846 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益 1.1093 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2005-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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