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2005年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233001 大摩基础行业 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0127 1.52% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0098 1.20% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070006 嘉实服务增值行业 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090001 大成价值增长 0.9822 1.1922 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360001 光大量化核心 0.8179 0.8179 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 泰达宏利稳定 1.0126 1.1226 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090004 大成精选增值 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0095 0.99% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华道琼斯88 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161607 融通巨潮100 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长 0.9800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健 1.0030 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090003 大成蓝筹稳健 0.9238 0.9338 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益 1.0040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长 0.9541 0.9841 0.0000 0.0000 0.0085 0.90% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050004 博时精选 0.9395 0.9495 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业 0.9677 0.9887 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260101 景顺长城优选 1.0242 1.1642 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹 0.9379 1.1229 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200002 长城久泰沪深300 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519996 长信银利精选股票 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.0674 1.1874 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰股票 0.9837 1.0987 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 泰达宏利精选 0.9948 1.0148 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206001 鹏华行业成长 0.8849 0.9449 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160106 南方高增长 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180 0.7917 0.8417 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9628 0.9928 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519005 海富通股票混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康灵活配置 1.0031 1.0931 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100020 富国天益价值混合A 1.0597 1.1797 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长 1.0250 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202001 南方稳健成长 0.9999 1.1749 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典配置 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万盛利精选 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡 0.9943 1.0643 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益 1.0512 1.2012 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398011 中海分红增利 0.9378 0.9478 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健 0.8927 0.9577 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270002 广发稳健增长 1.0394 1.1194 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210001 金鹰成份优选 0.7864 0.8764 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富 1.0151 1.1751 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡 0.9781 1.0881 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450001 国富中国收益 0.9992 1.0092 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长 1.0730 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业精选 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 泰达宏利风险预算 0.9803 1.0303 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益 0.8282 0.9582 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 泰达宏利成长 1.0809 1.2409 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377010 上投阿尔法 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选 1.0627 1.2227 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020001 国泰金鹰增长 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰理财 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.0233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债 0.9747 0.9977 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 0.9569 0.9769 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163302 大摩资源优选 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200001 长城久恒平衡 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数强债 1.0148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040004 华安宝利配置 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110002 易方达策略成长 1.0810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350002 天治品质优选 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161902 万家增强债券 1.0169 1.0559 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202201 南方避险 1.0303 1.1003 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481001 工银核心价值 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180002 银华保本增值 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519688 交银精选混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162202 泰达宏利周期 0.9810 1.1660 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300增强 0.9731 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151002 银河收益债券 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110008 易方达稳健债券B 1.0006 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债C 0.9270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020005 国泰金马稳健 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070002 嘉实增长 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163402 兴全趋势投资 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安德盛小盘精选 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券 1.0029 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券 1.0052 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420001 天弘精选 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217003 招商安泰债券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410001 华富竞争力优选 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519001 银华核心价值优选 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002011 华夏红利 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090002 大成债券A/B 0.9804 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券 1.0207 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100022 富国天瑞强势 0.9601 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162102 金鹰中小盘精选 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.88% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100016 富国天源平衡 0.9849 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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