序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8350 | 0.5160 | 0.8140 | 0.4950 | 0.0210 | 2.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9380 | 0.9640 | 0.9170 | 0.9430 | 0.0210 | 2.29% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519698 | 交银先锋 | 1.3167 | 1.7207 | 1.2875 | 1.6915 | 0.0292 | 2.27% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0188 | 1.0188 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0226 | 2.27% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0190 | 2.26% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9980 | 1.0080 | 0.9770 | 0.9870 | 0.0210 | 2.15% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0160 | 1.86% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0180 | 1.80% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0120 | 1.45% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 505888 | 嘉实元和 | 1.1161 | 1.1826 | 1.1001 | 1.1666 | 0.0160 | 1.45% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5060 | 2.5060 | 2.4740 | 2.4740 | 0.0320 | 1.29% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0140 | 1.19% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519089 | 新华优选成长 | 1.3752 | 2.4352 | 1.3597 | 2.4197 | 0.0155 | 1.14% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519097 | 新华中小市值优选 | 1.5130 | 2.2750 | 1.4960 | 2.2580 | 0.0170 | 1.14% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0090 | 1.13% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2720 | 1.6770 | 1.2580 | 1.6630 | 0.0140 | 1.11% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5610 | 2.5050 | 1.5440 | 2.4880 | 0.0170 | 1.10% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3840 | 1.3840 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0150 | 1.10% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0110 | 1.08% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0090 | 1.01% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9360 | 1.2960 | 0.9270 | 1.2870 | 0.0090 | 0.97% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9340 | 1.2940 | 0.9250 | 1.2850 | 0.0090 | 0.97% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7470 | 1.3100 | 0.7400 | 1.3030 | 0.0070 | 0.95% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0080 | 0.93% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0088 | 0.92% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0080 | 0.91% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 0.9624 | 0.9624 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0087 | 0.91% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.1792 | 2.6382 | 1.1687 | 2.6277 | 0.0105 | 0.90% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0080 | 0.89% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.6790 | 0.7130 | 0.6730 | 0.7070 | 0.0060 | 0.89% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000061 | 华夏盛世精选 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0090 | 0.88% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0080 | 0.87% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0083 | 0.87% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0083 | 0.87% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.5320 | 1.6270 | 1.5190 | 1.6140 | 0.0130 | 0.86% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001457 | 华商新常态混合 | 0.9460 | 1.1960 | 0.9380 | 1.1880 | 0.0080 | 0.85% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0090 | 0.85% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0090 | 0.84% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.6780 | 1.8580 | 1.6640 | 1.8440 | 0.0140 | 0.84% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0080 | 0.83% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0100 | 0.83% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000971 | 诺安新经济 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0080 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6303 | 0.6303 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0051 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6168 | 0.6168 | 0.6118 | 0.6118 | 0.0050 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9562 | 1.7699 | 0.9484 | 1.7621 | 0.0078 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519959 | 长信多利混合 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0080 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9190 | 2.3800 | 0.9115 | 2.3725 | 0.0075 | 0.82% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.2410 | 1.7220 | 1.2310 | 1.7120 | 0.0100 | 0.81% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.6100 | 2.4600 | 1.5970 | 2.4470 | 0.0130 | 0.81% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0090 | 0.79% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0080 | 0.79% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.1420 | 1.8920 | 1.1330 | 1.8830 | 0.0090 | 0.79% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 163110 | 申万量化小盘 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5779 | 2.5779 | 0.0200 | 0.78% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0050 | 0.78% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2310 | 2.4510 | 1.2215 | 2.4415 | 0.0095 | 0.78% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0070 | 0.76% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.1110 | 2.5210 | 2.0950 | 2.5050 | 0.0160 | 0.76% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.8600 | 2.7600 | 1.8460 | 2.7460 | 0.0140 | 0.76% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0080 | 0.75% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.6680 | 0.8680 | 0.6630 | 0.8630 | 0.0050 | 0.75% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 233009 | 大摩多因子策略 | 1.4850 | 2.4670 | 1.4740 | 2.4560 | 0.0110 | 0.75% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0050 | 0.74% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.9023 | 0.9023 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0065 | 0.73% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.5140 | 1.8140 | 1.5030 | 1.8030 | 0.0110 | 0.73% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160106 | 南方高增长 | 1.2606 | 3.7426 | 1.2515 | 3.7335 | 0.0091 | 0.73% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0100 | 0.73% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.7840 | 2.5890 | 1.7710 | 2.5760 | 0.0130 | 0.73% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0060 | 0.72% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001917 | 招商量化精选股票 | 0.9740 | 1.0440 | 0.9670 | 1.0370 | 0.0070 | 0.72% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | 0.9034 | 0.9034 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0065 | 0.72% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | 0.9032 | 0.9032 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0065 | 0.72% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0100 | 0.71% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0070 | 0.71% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0074 | 0.71% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0492 | 0.6782 | 1.0418 | 0.6708 | 0.0074 | 0.71% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6566 | 2.0566 | 0.6520 | 2.0520 | 0.0046 | 0.71% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0080 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002225 | 长城新视野混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0070 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002226 | 长城新视野混合C | 1.0030 | 1.0030 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0070 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.8580 | 2.1180 | 1.8450 | 2.1050 | 0.0130 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2930 | 2.2930 | 0.0160 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8895 | 1.1045 | 0.8833 | 1.0983 | 0.0062 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 4.3430 | 4.3430 | 4.3130 | 4.3130 | 0.0300 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.3110 | 2.3110 | 2.2950 | 2.2950 | 0.0160 | 0.70% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0072 | 0.69% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0059 | 0.69% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0071 | 0.68% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 090007 | 大成策略回报 | 1.1860 | 2.6300 | 1.1780 | 2.6220 | 0.0080 | 0.68% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0100 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9470 | 2.4470 | 1.9340 | 2.4340 | 0.0130 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0060 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 0.1510 | 0.1510 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3580 | 1.9710 | 1.3490 | 1.9620 | 0.0090 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.6430 | 2.1430 | 1.6320 | 2.1320 | 0.0110 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 110029 | 易方达科讯 | 1.0523 | 5.4563 | 1.0453 | 5.4493 | 0.0070 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0570 | 0.7260 | 1.0500 | 0.7190 | 0.0070 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0064 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.9243 | 1.9243 | 1.9115 | 1.9115 | 0.0128 | 0.67% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.0680 | 1.5830 | 1.0610 | 1.5760 | 0.0070 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0076 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.1513 | 1.1513 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0076 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0050 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9140 | 1.4510 | 0.9080 | 1.4450 | 0.0060 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0100 | 0.66% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0070 | 0.65% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 050014 | 博时创业成长 | 1.8650 | 1.9370 | 1.8530 | 1.9250 | 0.0120 | 0.65% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0060 | 0.64% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8950 | 1.8950 | 1.8830 | 1.8830 | 0.0120 | 0.64% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.4210 | 2.1510 | 1.4120 | 2.1420 | 0.0090 | 0.64% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.1140 | 2.1240 | 1.1070 | 2.1170 | 0.0070 | 0.63% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5577 | 4.0677 | 1.5480 | 4.0580 | 0.0097 | 0.63% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 410009 | 华富量子生命力 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0064 | 0.63% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.5241 | 2.7205 | 0.5208 | 2.7172 | 0.0033 | 0.63% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519995 | 长信金利趋势 | 0.5241 | 2.7205 | 0.5208 | 2.7125 | 0.0033 | 0.63% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0060 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0057 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0057 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9716 | 2.8681 | 0.9656 | 2.8621 | 0.0060 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.1981 | 1.5650 | 1.1907 | 1.5576 | 0.0074 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 0.8160 | 1.2470 | 0.8110 | 1.2420 | 0.0050 | 0.62% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0050 | 0.61% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8201 | 0.8201 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0050 | 0.61% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0267 | 3.0382 | 1.0205 | 3.0320 | 0.0062 | 0.61% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0120 | 1.0120 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0058 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3340 | 2.1430 | 1.3260 | 2.1350 | 0.0080 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9444 | 2.6330 | 0.9388 | 2.6274 | 0.0056 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.0090 | 0.6620 | 1.0030 | 0.6560 | 0.0060 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1770 | 1.3670 | 1.1700 | 1.3600 | 0.0070 | 0.60% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001421 | 南方量化 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0070 | 0.59% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0050 | 0.59% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 320007 | 诺安成长混合 | 1.0290 | 1.4740 | 1.0230 | 1.4680 | 0.0060 | 0.59% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.2060 | 2.2000 | 1.1990 | 2.1930 | 0.0070 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0060 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0050 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0060 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 0.8630 | 0.5610 | 0.8580 | 0.5560 | 0.0050 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.8600 | 4.1520 | 0.8550 | 4.1470 | 0.0050 | 0.58% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0070 | 0.57% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9440 | 1.9440 | 1.9330 | 1.9330 | 0.0110 | 0.57% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0050 | 0.57% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0050 | 0.57% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0062 | 0.57% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0060 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7210 | 0.7210 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0040 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0040 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7710 | 0.7710 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0043 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0043 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0060 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161123 | 易方达重组分级 | 0.8867 | 0.5314 | 0.8818 | 0.5265 | 0.0049 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1.0154 | 0.4130 | 1.0097 | 0.4073 | 0.0057 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0770 | 1.1020 | 1.0710 | 1.0960 | 0.0060 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.5000 | 2.4278 | 1.4917 | 2.4195 | 0.0083 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4470 | 3.7720 | 1.4390 | 3.7640 | 0.0080 | 0.56% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0040 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7330 | 0.7330 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0040 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0040 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0050 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0080 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0880 | 0.6660 | 1.0820 | 0.6600 | 0.0060 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.1050 | 1.1260 | 1.0990 | 1.1200 | 0.0060 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.6320 | 2.1770 | 1.6230 | 2.1680 | 0.0090 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7310 | 0.7730 | 0.7270 | 0.7690 | 0.0040 | 0.55% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0090 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0090 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0060 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.9172 | 2.2672 | 1.9069 | 2.2569 | 0.0103 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.9309 | 0.9309 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0050 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0050 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.7400 | 1.7400 | 1.7307 | 1.7307 | 0.0093 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7450 | 2.5670 | 0.7410 | 2.5630 | 0.0040 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 0.7685 | 0.4706 | 0.7644 | 0.4665 | 0.0041 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8002 | 0.8002 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0043 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.7439 | 2.0639 | 1.7345 | 2.0545 | 0.0094 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 270022 | 广发内需增长 | 0.9300 | 1.0300 | 0.9250 | 1.0250 | 0.0050 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1005 | 5.1525 | 1.0946 | 5.1466 | 0.0059 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7088 | 1.9138 | 0.7050 | 1.9100 | 0.0038 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.1090 | 1.2650 | 1.1030 | 1.2590 | 0.0060 | 0.54% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000893 | 工银创新动力 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0040 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.7610 | 0.9710 | 0.7570 | 0.9670 | 0.0040 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0049 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9077 | 3.3287 | 0.9029 | 3.3239 | 0.0048 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0050 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161017 | 富国中证500 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0110 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7580 | 0.7990 | 0.7540 | 0.7950 | 0.0040 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0047 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.5230 | 1.8240 | 1.5150 | 1.8160 | 0.0080 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 370027 | 上投智选30 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0090 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.5170 | 1.7870 | 1.5090 | 1.7790 | 0.0080 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6465 | 0.6465 | 0.0034 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 630006 | 华商产业升级 | 1.1430 | 1.3730 | 1.1370 | 1.3670 | 0.0060 | 0.53% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0050 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0050 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0050 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0006 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0053 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0050 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.6123 | 1.7123 | 1.6039 | 1.7039 | 0.0084 | 0.52% | 2017-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |