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2026年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 2.0518 2.0518 1.8962 1.8962 0.1556 8.21% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 2.0765 2.0765 1.9190 1.9190 0.1575 8.21% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013840 银华集成电路混合A 2.0317 2.0317 1.8814 1.8814 0.1503 7.99% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013841 银华集成电路混合C 2.0140 2.0140 1.8650 1.8650 0.1490 7.99% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017746 建信电子行业股票A 2.2703 2.2703 2.1101 2.1101 0.1602 7.59% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017747 建信电子行业股票C 2.2433 2.2433 2.0851 2.0851 0.1582 7.59% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.2593 3.2593 3.0314 3.0314 0.2279 7.52% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.1859 3.1859 2.9632 2.9632 0.2227 7.52% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2981 1.2981 1.2078 1.2078 0.0903 7.48% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2955 1.2955 1.2054 1.2054 0.0901 7.47% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2605 1.2605 1.1729 1.1729 0.0876 7.47% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2560 1.2560 1.1688 1.1688 0.0872 7.46% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.7008 1.7008 1.5844 1.5844 0.1164 7.35% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007490 南方信息创新混合A 3.6046 3.6046 3.3784 3.3784 0.2262 6.70% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007491 南方信息创新混合C 3.4127 3.4127 3.1988 3.1988 0.2139 6.69% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013312 工银主题策略混合C 6.1600 6.1600 5.7790 5.7790 0.3810 6.59% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481015 工银主题策略混合A 6.2990 6.2990 5.9100 5.9100 0.3890 6.58% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9380 0.9380 0.8809 0.8809 0.0571 6.48% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001070 建信信息产业股票A 4.4100 4.4100 4.1560 4.1560 0.2540 6.11% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014863 建信信息产业股票C 4.3440 4.3440 4.0940 4.0940 0.2500 6.11% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005628 汇安趋势动力股票A 1.8744 1.8744 1.7671 1.7671 0.1073 6.07% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005629 汇安趋势动力股票C 1.7960 1.7960 1.6933 1.6933 0.1027 6.07% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007872 金信稳健策略混合A 2.8887 2.8887 2.7238 2.7238 0.1649 6.05% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020436 金信稳健策略混合C 2.8666 2.8666 2.7031 2.7031 0.1635 6.05% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002256 金信行业优选混合发起式A 3.4980 3.4980 3.3001 3.3001 0.1979 6.00% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5703 1.5703 1.4816 1.4816 0.0887 5.99% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5683 1.5683 1.4797 1.4797 0.0886 5.99% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020451 金信行业优选混合发起式C 3.5203 3.5203 3.3214 3.3214 0.1989 5.99% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022334 广发产业甄选混合A 1.3878 1.3878 1.3096 1.3096 0.0782 5.97% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0635 1.0635 1.0000 1.0000 0.0635 5.97% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022335 广发产业甄选混合C 1.3756 1.3756 1.2982 1.2982 0.0774 5.96% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.2653 2.2653 2.1383 2.1383 0.1270 5.94% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018776 金信精选成长混合A 2.1140 2.1140 1.9957 1.9957 0.1183 5.93% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162214 宏利领先中小盘混合 1.5890 1.5890 1.5000 1.5000 0.0890 5.93% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.2509 2.2509 2.1248 2.1248 0.1261 5.93% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.3717 2.3717 2.2391 2.2391 0.1326 5.92% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018777 金信精选成长混合C 2.0809 2.0809 1.9646 1.9646 0.1163 5.92% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.3558 2.3558 2.2242 2.2242 0.1316 5.92% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.2485 2.2485 2.1229 2.1229 0.1256 5.92% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.9048 1.9048 1.7920 1.7920 0.1128 5.92% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.2399 2.2399 2.1149 2.1149 0.1250 5.91% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 588710 科半导体 1.9723 1.9723 1.8560 1.8560 0.1163 5.90% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.5389 1.5389 1.4482 1.4482 0.0907 5.89% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002051 诺安创新驱动混合C 1.7080 1.8230 1.6130 1.7280 0.0950 5.89% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001411 诺安创新驱动混合A 1.7300 1.8450 1.6340 1.7490 0.0960 5.88% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.6640 1.6640 1.5718 1.5718 0.0922 5.87% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.6663 1.6663 1.5739 1.5739 0.0924 5.87% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.7262 1.7262 1.6306 1.6306 0.0956 5.86% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.7189 1.7189 1.6238 1.6238 0.0951 5.86% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.9601 1.9601 1.8520 1.8520 0.1081 5.84% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.9696 1.9696 1.8610 1.8610 0.1086 5.84% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014300 宏利先进制造股票C 1.2299 1.2299 1.1622 1.1622 0.0677 5.83% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.0578 2.0578 1.9380 1.9380 0.1198 5.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.4491 1.4491 1.3694 1.3694 0.0797 5.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014299 宏利先进制造股票A 1.2466 1.2466 1.1780 1.1780 0.0686 5.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.4511 1.4511 1.3713 1.3713 0.0798 5.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.1534 2.1534 2.0281 2.0281 0.1253 5.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9765 1.9530 0.9198 1.8396 0.0567 5.81% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.2902 2.2902 2.1572 2.1572 0.1330 5.81% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.3351 2.3351 2.2002 2.2002 0.1349 5.78% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.9418 1.9418 1.8357 1.8357 0.1061 5.78% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8325 1.8325 1.7323 1.7323 0.1002 5.78% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.9382 1.9382 1.8323 1.8323 0.1059 5.78% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8290 1.8290 1.7290 1.7290 0.1000 5.78% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.4862 2.4862 2.3519 2.3519 0.1343 5.71% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.4963 2.4963 2.3614 2.3614 0.1349 5.71% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.6321 2.6321 2.4900 2.4900 0.1421 5.71% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.6157 2.6157 2.4746 2.4746 0.1411 5.70% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010912 国泰成长价值混合A 1.1338 1.1338 1.0729 1.0729 0.0609 5.68% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010913 国泰成长价值混合C 1.1050 1.1050 1.0457 1.0457 0.0593 5.67% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015585 国泰优势行业混合C 2.6993 2.6993 2.5549 2.5549 0.1444 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.2839 1.2839 1.2152 1.2152 0.0687 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005819 国泰优势行业混合A 2.7634 2.7634 2.6155 2.6155 0.1479 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.7133 2.7133 2.5681 2.5681 0.1452 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.2808 1.2808 1.2123 1.2123 0.0685 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.6895 2.6895 2.5456 2.5456 0.1439 5.65% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.2420 4.1480 3.0690 3.9750 0.1730 5.64% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561980 招商中证半导体产业ETF 2.4954 2.4954 2.3549 2.3549 0.1405 5.63% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.1980 3.1980 3.0280 3.0280 0.1700 5.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159582 博时中证半导体产业ETF 2.7448 2.7448 2.5920 2.5920 0.1528 5.57% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009708 工银新兴制造混合C 3.5770 3.5770 3.3887 3.3887 0.1883 5.56% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009707 工银新兴制造混合A 3.6609 3.6609 3.4681 3.4681 0.1928 5.56% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.5432 2.5432 2.4095 2.4095 0.1337 5.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011378 创金合信积极成长股票C 1.7094 1.7094 1.6197 1.6197 0.0897 5.54% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011377 创金合信积极成长股票A 1.7551 1.7551 1.6630 1.6630 0.0921 5.54% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.5032 2.5032 2.3717 2.3717 0.1315 5.54% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.4197 1.4197 1.3457 1.3457 0.0740 5.50% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3851 1.3851 1.3130 1.3130 0.0721 5.49% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.1153 1.1153 1.0582 1.0582 0.0571 5.40% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6470 1.7471 1.5628 1.6629 0.0842 5.39% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.4054 2.4054 2.2827 2.2827 0.1227 5.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6274 1.7175 1.5443 1.6344 0.0831 5.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 2.4296 2.4296 2.3055 2.3055 0.1241 5.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.1143 1.1143 1.0574 1.0574 0.0569 5.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.0390 1.0390 0.9866 0.9866 0.0524 5.31% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025969 建信科技智选股票型发起C 1.1654 1.1654 1.1071 1.1071 0.0583 5.27% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025968 建信科技智选股票型发起A 1.1672 1.1672 1.1089 1.1089 0.0583 5.26% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006085 万家新机遇价值驱动C 2.4629 2.6308 2.3410 2.5089 0.1219 5.21% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161910 万家新机遇价值驱动A 2.8582 3.3299 2.7167 3.1884 0.1415 5.21% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.5193 1.5193 1.4444 1.4444 0.0749 5.19% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.4992 1.4992 1.4253 1.4253 0.0739 5.18% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021593 上银数字经济混合发起式A 1.8260 1.8260 1.7362 1.7362 0.0898 5.17% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021594 上银数字经济混合发起式C 1.8143 1.8143 1.7252 1.7252 0.0891 5.16% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.9690 2.0280 1.8730 1.9320 0.0960 5.13% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0278 3.2717 1.9291 3.1730 0.0987 5.12% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.0454 2.2756 1.9457 2.1759 0.0997 5.12% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.6210 4.6210 4.3980 4.3980 0.2230 5.07% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.5410 4.5410 4.3230 4.3230 0.2180 5.04% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.9270 3.9270 3.7390 3.7390 0.1880 5.03% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.5610 1.5610 1.4875 1.4875 0.0735 4.94% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.5664 1.5664 1.4926 1.4926 0.0738 4.94% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002281 建信裕利灵活配置混合 3.7684 3.7684 3.5950 3.5950 0.1734 4.82% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 3.2920 3.4150 3.1410 3.2640 0.1510 4.81% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025333 诺安成长混合C 2.0470 2.0470 1.9540 1.9540 0.0930 4.76% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320007 诺安成长混合A 2.0530 2.4980 1.9600 2.4050 0.0930 4.74% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016052 华商改革创新股票C 3.7992 3.7992 3.6274 3.6274 0.1718 4.74% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002289 华商改革创新股票A 3.9040 3.9040 3.7272 3.7272 0.1768 4.74% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.2338 2.2338 2.1331 2.1331 0.1007 4.72% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008981 中邮科技创新精选混合C 2.1649 2.4792 2.0673 2.3816 0.0976 4.72% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.2219 2.2219 2.1218 2.1218 0.1001 4.72% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008980 中邮科技创新精选混合A 2.2054 2.5223 2.1060 2.4229 0.0994 4.72% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019438 华商科创创业精选混合C 1.3840 1.3840 1.3219 1.3219 0.0621 4.70% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019437 华商科创创业精选混合A 1.3865 1.3865 1.3242 1.3242 0.0623 4.70% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020408 华商数字经济混合A 2.2023 2.2023 2.1038 2.1038 0.0985 4.68% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630001 华商领先企业混合 0.9426 2.4846 0.9005 2.4425 0.0421 4.68% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020409 华商数字经济混合C 2.2032 2.2032 2.1047 2.1047 0.0985 4.68% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001723 华商新动力混合A 1.3314 1.3314 1.2720 1.2720 0.0594 4.67% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017927 华商新动力混合C 1.3068 1.3068 1.2485 1.2485 0.0583 4.67% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010335 华宝竞争优势混合A 1.1235 1.1235 1.0737 1.0737 0.0498 4.64% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019925 华宝竞争优势混合C 1.1130 1.1130 1.0637 1.0637 0.0493 4.63% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006025 诺安优化配置混合A 2.9421 2.9421 2.8121 2.8121 0.1300 4.62% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019571 诺安优化配置混合C 2.9069 2.9069 2.7786 2.7786 0.1283 4.62% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.0481 3.0481 2.9139 2.9139 0.1342 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2579 2.2579 2.1583 2.1583 0.0996 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.4353 2.4353 2.3280 2.3280 0.1073 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.1277 3.1277 2.9898 2.9898 0.1379 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.7506 1.7506 1.6699 1.6699 0.0807 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2105 2.2105 2.1130 2.1130 0.0975 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.4771 2.4771 2.3680 2.3680 0.1091 4.61% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0040 2.0040 1.9118 1.9118 0.0922 4.60% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.7466 1.7466 1.6698 1.6698 0.0768 4.60% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7160 1.7160 1.6407 1.6407 0.0753 4.59% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.9933 1.9866 0.9478 1.8956 0.0455 4.58% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.1668 1.1668 1.1157 1.1157 0.0511 4.58% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.1834 1.1834 1.1316 1.1316 0.0518 4.58% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.1831 1.1831 1.1313 1.1313 0.0518 4.58% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2831 1.9247 1.2245 1.8368 0.0586 4.57% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.7933 1.7933 1.7150 1.7150 0.0783 4.57% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021627 华富半导体产业混合发起式C 1.7836 1.7836 1.7058 1.7058 0.0778 4.56% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2218 1.2218 1.1685 1.1685 0.0533 4.56% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.4467 1.4467 1.3838 1.3838 0.0629 4.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6345 1.6345 1.5633 1.5633 0.0712 4.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2332 1.2332 1.1795 1.1795 0.0537 4.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.6219 2.6219 2.5079 2.5079 0.1140 4.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.6424 2.6424 2.5275 2.5275 0.1149 4.55% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.0871 2.0871 1.9924 1.9924 0.0947 4.54% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.4590 1.4590 1.3956 1.3956 0.0634 4.54% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.3091 1.3091 1.2526 1.2526 0.0565 4.51% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.3215 1.3215 1.2645 1.2645 0.0570 4.51% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004833 先锋聚利混合A 1.6449 1.6449 1.5742 1.5742 0.0707 4.49% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004834 先锋聚利混合C 1.6008 1.6008 1.5320 1.5320 0.0688 4.49% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.6395 2.6395 2.5266 2.5266 0.1129 4.47% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.6540 2.6540 2.5405 2.5405 0.1135 4.47% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020469 长城半导体混合发起式A 2.9782 2.9782 2.8507 2.8507 0.1275 4.47% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159310 天弘中证芯片产业ETF 2.4487 2.4487 2.3394 2.3394 0.1093 4.46% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.4196 1.4196 1.3563 1.3563 0.0633 4.46% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020470 长城半导体混合发起式C 2.9394 2.9394 2.8138 2.8138 0.1256 4.46% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.9886 2.9886 2.8611 2.8611 0.1275 4.46% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 516640 富国中证芯片产业ETF 1.2551 1.2551 1.1992 1.1992 0.0559 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.5249 1.5249 1.4600 1.4600 0.0649 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.9834 2.9834 2.8562 2.8562 0.1272 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.2193 1.2193 1.1650 1.1650 0.0543 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.5094 1.5094 1.4451 1.4451 0.0643 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007343 嘉实科技创新混合 4.2647 4.2647 4.0831 4.0831 0.1816 4.45% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013445 东财芯片A 1.4037 1.4037 1.3440 1.3440 0.0597 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018411 易方达芯片ETF联接A 1.8152 1.8152 1.7381 1.7381 0.0771 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.4314 2.4314 2.3234 2.3234 0.1080 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021344 东财芯片E 1.3927 1.3927 1.3335 1.3335 0.0592 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013446 东财芯片C 1.3781 1.3781 1.3195 1.3195 0.0586 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018412 易方达芯片ETF联接C 1.7997 1.7997 1.7232 1.7232 0.0765 4.44% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.5322 1.5322 1.4673 1.4673 0.0649 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.5299 1.5299 1.4651 1.4651 0.0648 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.3895 2.3895 2.2883 2.2883 0.1012 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.1395 2.1395 2.0490 2.0490 0.0905 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.1475 2.1475 2.0566 2.0566 0.0909 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.9681 1.9681 1.8811 1.8811 0.0870 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.4032 2.4032 2.3014 2.3014 0.1018 4.42% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7282 1.7282 1.6555 1.6555 0.0727 4.39% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7245 1.7245 1.6520 1.6520 0.0725 4.39% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.4859 1.4859 1.4236 1.4236 0.0623 4.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.9247 1.9247 1.8439 1.8439 0.0808 4.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.5203 1.5203 1.4565 1.4565 0.0638 4.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.9525 3.8100 0.9108 3.6432 0.0417 4.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.9222 1.9222 1.8416 1.8416 0.0806 4.38% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 588890 南方上证科创板芯片ETF 3.3048 3.3048 3.1605 3.1605 0.1443 4.37% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.9349 2.9349 2.8066 2.8066 0.1283 4.37% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.3715 1.3715 1.3142 1.3142 0.0573 4.36% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 588810 富国上证科创板芯片ETF 2.0807 2.0807 1.9900 1.9900 0.0907 4.36% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.3888 2.3888 2.2890 2.2890 0.0998 4.36% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.3955 1.3955 1.3372 1.3372 0.0583 4.36% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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