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2005年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350001 天治财富增长 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 泰达宏利成长 1.1104 1.2504 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华道琼斯88 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健 0.8896 0.9546 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257010 国联安德盛小盘精选 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350002 天治品质优选 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161601 融通新蓝筹 0.9255 1.1105 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100016 富国天源平衡 0.9810 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200001 长城久恒平衡 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业 1.0584 1.2284 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110005 易方达积极成长 1.0187 1.0387 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选 0.8094 0.8994 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200002 长城久泰沪深300 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富 1.0178 1.1778 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长 1.0444 1.1244 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长 0.9959 1.0259 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰理财 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健 0.9470 0.9570 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519008 汇添富优势精选 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 0.9490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 泰达宏利周期 0.9944 1.1794 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398011 中海分红增利 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡 1.0218 1.0918 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450001 国富中国收益 1.0187 1.0287 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长 1.2010 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240002 华宝宝康灵活配置 1.0078 1.0978 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大量化核心 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.0341 1.2091 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162205 泰达宏利风险预算 1.0392 1.0592 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华行业成长 0.9004 0.9604 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310318 申万菱信沪深300增强 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050002 博时沪深300 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002011 华夏红利 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业精选 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253010 国联安安心成长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债 0.9972 1.0202 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217005 招商先锋 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益债券 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰股票 1.0136 1.1286 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典配置 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 1.0291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 泰达宏利稳定 1.0575 1.1475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233001 大摩基础行业 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0769 1.1969 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160505 博时主题行业 1.0024 1.0234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180002 银华保本增值 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217003 招商安泰债券A 1.0347 1.0947 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.9502 0.9702 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 泰达宏利精选 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481001 工银核心价值 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0021 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202201 南方避险 1.0322 1.1022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519996 长信银利精选股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160106 南方高增长 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161902 万家增强债券 1.0187 1.0577 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000004 中海可转债C 0.9490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110008 易方达稳健债券B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160602 鹏华普天债券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163302 大摩资源优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519001 银华核心价值优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519087 新华优选分红 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090002 大成债券A/B 0.9911 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090001 大成价值增长 1.0017 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202101 南方宝元债券 1.0298 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260101 景顺长城优选 1.0783 1.1983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510080 长盛全债指数强债 1.0186 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100022 富国天瑞强势 0.9884 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213001 宝盈鸿利收益 0.8472 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260103 景顺长城动力平衡 1.0253 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 1.0752 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050001 博时价值增长 1.0400 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260104 景顺长城内需增长 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070001 嘉实成长收益 1.0975 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0042 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050004 博时精选 0.9681 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券 1.0257 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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