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2004年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0089 0.89% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 0.9897 1.0297 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240001 华宝宝康消费品 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110001 易方达平稳增长混合 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 0.9600 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.8950 0.9550 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 0.9948 1.0648 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162202 宏利周期混合 0.9760 1.1210 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.0699 1.1949 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 1.0838 1.1038 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 1.0890 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9748 1.0048 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 0.8950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选混合 1.0705 1.1605 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长混合 1.1440 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 1.0173 1.0573 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151001 银河稳健混合 0.9761 1.0411 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 0.9374 0.9874 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0674 1.0874 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 0.9771 1.0771 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 0.9981 1.1681 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.0250 1.0870 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.0044 1.2144 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240003 华宝宝康债券A 1.0508 1.0808 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 0.9460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报混合A 0.9570 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.0312 1.1262 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 宏利成长混合 1.0419 1.1319 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9805 1.0905 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.0031 1.0181 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9395 1.0695 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0134 1.0594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100018 富国天利增长债券A 0.9881 0.9981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.9690 1.1540 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340001 兴全可转债混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290002 泰信先行策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070001 嘉实成长收益混合A 1.0304 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.9426 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0353 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9630 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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