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2004年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.1000 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 1.0364 1.1864 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹混合 0.9766 1.1616 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 0.9540 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.9822 1.0472 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.0004 1.0704 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160605 鹏华中国50混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270001 广发聚富混合 0.9994 1.0394 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.0459 1.1359 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 0.8980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 1.0031 1.1731 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 1.0423 1.0923 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.0768 1.1668 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0207 1.0607 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050002 博时沪深300指数A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.0742 1.1992 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0375 1.1325 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9424 1.0724 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.9489 1.0389 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0391 1.0991 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 0.9413 0.9913 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151002 银河收益混合 0.9765 1.0065 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券A 1.0517 1.0817 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选混合 1.0898 1.1098 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50增强A 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9844 1.0944 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161606 融通行业景气混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.0268 1.0888 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0711 1.0911 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.0753 1.1253 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 0.9805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 1.0079 1.2179 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.0046 1.0196 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0145 1.0605 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340001 兴全可转债混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519003 海富通收益增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 1.1430 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 0.9789 1.1239 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217005 招商先锋混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100020 富国天益价值混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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