基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8201 1.8201 1.6794 1.6794 0.1407 8.38% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.8035 1.8035 1.6643 1.6643 0.1392 8.36% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015796 万家新能源主题混合发起A 0.7924 0.7924 0.7403 0.7403 0.0521 7.04% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7817 0.7817 0.7303 0.7303 0.0514 7.04% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2344 1.2344 1.1659 1.1659 0.0685 5.88% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.2148 1.2148 1.1475 1.1475 0.0673 5.86% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5199 0.5199 0.4918 0.4918 0.0281 5.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5264 0.5264 0.4980 0.4980 0.0284 5.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9078 0.9166 0.8596 0.8684 0.0482 5.61% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0619 1.0619 1.0134 1.0134 0.0485 4.79% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0612 1.0612 1.0128 1.0128 0.0484 4.78% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.0957 1.1957 1.0458 1.1458 0.0499 4.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.0921 1.1921 1.0424 1.1424 0.0497 4.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0390 1.0390 0.9921 0.9921 0.0469 4.73% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3686 1.3686 1.3069 1.3069 0.0617 4.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1704 1.1704 1.1177 1.1177 0.0527 4.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017512 广发北证50成份指数A 1.3834 1.3834 1.3211 1.3211 0.0623 4.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1767 1.1767 1.1238 1.1238 0.0529 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017525 华夏北证50成份指数A 1.1477 1.1477 1.0961 1.0961 0.0516 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017513 广发北证50成份指数C 1.3748 1.3748 1.3130 1.3130 0.0618 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1994 1.1994 1.1455 1.1455 0.0539 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3797 1.3797 1.3176 1.3176 0.0621 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017516 易方达北证50成份指数C 1.1994 1.1994 1.1455 1.1455 0.0539 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017526 华夏北证50成份指数C 1.1406 1.1406 1.0893 1.0893 0.0513 4.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2621 1.2621 1.2055 1.2055 0.0566 4.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004997 广发高端制造股票A 1.3114 1.3114 1.2525 1.2525 0.0589 4.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017515 易方达北证50成份指数A 1.2069 1.2069 1.1527 1.1527 0.0542 4.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1908 1.1908 1.1373 1.1373 0.0535 4.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010160 广发高端制造股票C 1.2890 1.2890 1.2311 1.2311 0.0579 4.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.2667 1.2667 1.2099 1.2099 0.0568 4.69% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1802 1.1802 1.1273 1.1273 0.0529 4.69% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1703 1.1703 1.1180 1.1180 0.0523 4.68% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1311 1.1311 1.0805 1.0805 0.0506 4.68% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1311 1.1311 1.0805 1.0805 0.0506 4.68% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1239 1.1239 1.0737 1.0737 0.0502 4.68% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007771 同泰开泰混合C 0.8176 0.8176 0.7811 0.7811 0.0365 4.67% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018113 工银北证50成份指数C 1.3192 1.3192 1.2605 1.2605 0.0587 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007770 同泰开泰混合A 0.8362 0.8362 0.7990 0.7990 0.0372 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2508 1.2508 1.1951 1.1951 0.0557 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020829 东财北证50C 1.5512 1.5512 1.4822 1.4822 0.0690 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2589 1.2589 1.2028 1.2028 0.0561 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018112 工银北证50成份指数A 1.3264 1.3264 1.2674 1.2674 0.0590 4.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.6706 1.6706 1.5964 1.5964 0.0742 4.65% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020828 东财北证50A 1.5547 1.5547 1.4856 1.4856 0.0691 4.65% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.6674 1.6674 1.5935 1.5935 0.0739 4.64% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.6675 1.6675 1.5935 1.5935 0.0740 4.64% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.6657 1.6657 1.5919 1.5919 0.0738 4.64% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.4811 1.4811 1.4156 1.4156 0.0655 4.63% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.4963 1.4963 1.4301 1.4301 0.0662 4.63% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017521 富国北证50成份指数A 1.1383 1.1383 1.0885 1.0885 0.0498 4.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017522 富国北证50成份指数C 1.1333 1.1333 1.0837 1.0837 0.0496 4.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9413 0.9413 0.9002 0.9002 0.0411 4.57% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9421 0.9421 0.9009 0.9009 0.0412 4.57% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168501 华银产业升级 1.2938 1.2938 1.2374 1.2374 0.0564 4.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3448 1.3448 1.2878 1.2878 0.0570 4.43% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3492 1.3492 1.2921 1.2921 0.0571 4.42% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011892 易方达先锋成长混合C 1.1340 1.1340 1.0862 1.0862 0.0478 4.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8823 0.8823 0.8451 0.8451 0.0372 4.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011891 易方达先锋成长混合A 1.1496 1.1496 1.1011 1.1011 0.0485 4.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001438 易方达瑞享混合E 2.6910 2.6910 2.5775 2.5775 0.1135 4.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001437 易方达瑞享混合I 3.3186 3.3186 3.1786 3.1786 0.1400 4.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8219 0.8219 0.0361 4.39% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009661 平安研究睿选混合A 0.6994 0.6994 0.6702 0.6702 0.0292 4.36% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007082 平安高端制造混合A 1.5086 1.5086 1.4456 1.4456 0.0630 4.36% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009662 平安研究睿选混合C 0.6806 0.6806 0.6522 0.6522 0.0284 4.35% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007083 平安高端制造混合C 1.4344 1.4344 1.3746 1.3746 0.0598 4.35% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010115 易方达远见成长混合A 1.0596 1.0596 1.0158 1.0158 0.0438 4.31% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0487 1.1987 1.0054 1.1554 0.0433 4.31% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560660 新华中证云计算50ETF 1.1784 1.1784 1.1297 1.1297 0.0487 4.31% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011412 易方达远见成长混合C 1.0430 1.0430 0.9999 0.9999 0.0431 4.31% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1241 1.1241 1.0779 1.0779 0.0462 4.29% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1296 3.6256 1.0831 3.5791 0.0465 4.29% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5075 1.5075 1.4464 1.4464 0.0611 4.22% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0325 1.0325 0.9910 0.9910 0.0415 4.19% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0319 1.0319 0.9905 0.9905 0.0414 4.18% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4576 0.4576 0.4397 0.4397 0.0179 4.07% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4613 0.4613 0.4433 0.4433 0.0180 4.06% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4357 1.4357 1.3805 1.3805 0.0552 4.00% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4215 1.4215 1.3668 1.3668 0.0547 4.00% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2712 1.2712 1.2231 1.2231 0.0481 3.93% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2550 1.2550 1.2075 1.2075 0.0475 3.93% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1201 1.1201 1.0778 1.0778 0.0423 3.92% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1879 1.1879 1.1432 1.1432 0.0447 3.91% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2311 2.2311 2.1482 2.1482 0.0829 3.86% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2686 2.3686 2.1843 2.2843 0.0843 3.86% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.4099 1.6369 1.3582 1.5852 0.0517 3.81% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.3921 1.6171 1.3411 1.5661 0.0510 3.80% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010751 宝盈优质成长混合A 0.4921 0.4921 0.4741 0.4741 0.0180 3.80% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6401 0.6401 0.6168 0.6168 0.0233 3.78% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4699 0.4699 0.4528 0.4528 0.0171 3.78% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4394 0.4394 0.4234 0.4234 0.0160 3.78% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7581 0.7581 0.7305 0.7305 0.0276 3.78% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7043 0.7043 0.6787 0.6787 0.0256 3.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010752 宝盈优质成长混合C 0.4839 0.4839 0.4663 0.4663 0.0176 3.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014648 融通先进制造混合C 0.7840 0.8860 0.7555 0.8575 0.0285 3.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014647 融通先进制造混合A 0.7974 0.8994 0.7684 0.8704 0.0290 3.77% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1284 1.1284 1.0875 1.0875 0.0409 3.76% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5024 0.7536 0.4842 0.7263 0.0273 3.76% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3987 0.3987 0.3843 0.3843 0.0144 3.75% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8487 0.8487 0.8180 0.8180 0.0307 3.75% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4868 0.4868 0.4692 0.4692 0.0176 3.75% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159618 华安中证光伏产业ETF 0.6022 0.6022 0.5805 0.5805 0.0217 3.74% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1208 1.1208 1.0805 1.0805 0.0403 3.73% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516880 银华中证光伏产业ETF 0.6366 0.6366 0.6137 0.6137 0.0229 3.73% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4029 0.4029 0.3884 0.3884 0.0145 3.73% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1882 1.1882 1.1456 1.1456 0.0426 3.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200006 长城消费增值混合A 1.0158 2.4558 0.9794 2.4194 0.0364 3.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019414 长城消费增值混合C 1.0071 1.0071 0.9710 0.9710 0.0361 3.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1098 1.1098 1.0700 1.0700 0.0398 3.72% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516180 平安中证光伏产业ETF 0.6254 0.6254 0.6030 0.6030 0.0224 3.71% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.3204 1.3204 1.2733 1.2733 0.0471 3.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.2270 1.2270 1.1832 1.1832 0.0438 3.70% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159890 招商中证云计算ETF 1.2411 1.2411 1.1969 1.1969 0.0442 3.69% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.3167 1.3167 1.2698 1.2698 0.0469 3.69% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.5577 1.5577 1.5023 1.5023 0.0554 3.69% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1764 1.1764 1.1348 1.1348 0.0416 3.67% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0889 1.0889 1.0504 1.0504 0.0385 3.67% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0768 2.0768 2.0034 2.0034 0.0734 3.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9839 1.9839 1.9138 1.9138 0.0701 3.66% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.3032 1.3032 1.2575 1.2575 0.0457 3.63% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.3074 1.3074 1.2616 1.2616 0.0458 3.63% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.6952 0.6952 0.6709 0.6709 0.0243 3.62% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7074 0.7074 0.6827 0.6827 0.0247 3.62% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6446 0.6446 0.6221 0.6221 0.0225 3.62% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8804 0.8804 0.8497 0.8497 0.0307 3.61% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2368 1.2368 1.1937 1.1937 0.0431 3.61% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018503 东财光伏C 0.7574 0.7574 0.7311 0.7311 0.0263 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6498 0.6498 0.6272 0.6272 0.0226 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7835 0.7835 0.7563 0.7563 0.0272 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021947 广发中证光伏产业指数F 0.5724 0.5724 0.5525 0.5525 0.0199 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5724 0.5724 0.5525 0.5525 0.0199 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018502 东财光伏A 0.7617 0.7617 0.7352 0.7352 0.0265 3.60% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560360 万家中证软件服务ETF 1.5240 1.5240 1.4712 1.4712 0.0528 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5683 0.5683 0.5486 0.5486 0.0197 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5547 0.5547 0.5355 0.5355 0.0192 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011966 招商中证光伏产业指数A 0.5313 0.5313 0.5129 0.5129 0.0184 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6110 1.6110 1.5552 1.5552 0.0558 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4762 0.4762 0.4597 0.4597 0.0165 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5506 0.5506 0.5315 0.5315 0.0191 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3373 0.9580 1.2910 0.9275 0.0305 3.59% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7058 0.7058 0.6814 0.6814 0.0244 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4664 0.4664 0.4503 0.4503 0.0161 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4804 0.4804 0.4638 0.4638 0.0166 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7718 0.7718 0.7451 0.7451 0.0267 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3205 1.3205 1.2748 1.2748 0.0457 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7171 0.7171 0.6923 0.6923 0.0248 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5235 0.5235 0.5054 0.5054 0.0181 3.58% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5340 0.5340 0.5156 0.5156 0.0184 3.57% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8730 0.8730 0.8430 0.8430 0.0300 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.6275 1.6275 1.5716 1.5716 0.0559 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.9686 0.9686 0.9353 0.9353 0.0333 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8735 0.8735 0.8435 0.8435 0.0300 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8908 0.8908 0.8602 0.8602 0.0306 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006049 恒越研究精选混合A/B 1.5835 1.5835 1.5291 1.5291 0.0544 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007192 恒越研究精选混合C 1.5655 1.5655 1.5117 1.5117 0.0538 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4680 0.4680 0.4519 0.4519 0.0161 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.1058 1.1058 1.0678 1.0678 0.0380 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5292 0.5292 0.5110 0.5110 0.0182 3.56% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0606 1.0606 1.0242 1.0242 0.0364 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516860 博时金融科技ETF 1.2980 1.2980 1.2535 1.2535 0.0445 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.6289 1.6289 1.5730 1.5730 0.0559 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0629 1.0629 1.0265 1.0265 0.0364 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8915 0.8915 0.8609 0.8609 0.0306 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5182 1.5182 1.4662 1.4662 0.0520 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8892 0.8892 0.8587 0.8587 0.0305 3.55% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6778 0.6778 0.6546 0.6546 0.0232 3.54% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6731 0.6731 0.6501 0.6501 0.0230 3.54% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4682 0.4682 0.4522 0.4522 0.0160 3.54% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.2415 1.2415 1.1991 1.1991 0.0424 3.54% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4636 0.4636 0.4478 0.4478 0.0158 3.53% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.2461 1.2461 1.2036 1.2036 0.0425 3.53% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162717 广发成长新动能混合A 1.1394 1.1394 1.1007 1.1007 0.0387 3.52% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4677 0.4677 0.4518 0.4518 0.0159 3.52% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8309 0.8309 0.8027 0.8027 0.0282 3.51% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013711 广发成长新动能混合C 1.1253 1.1253 1.0871 1.0871 0.0382 3.51% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.3509 1.3509 1.3051 1.3051 0.0458 3.51% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016350 招商碳中和主题混合A 0.5256 0.5256 0.5078 0.5078 0.0178 3.51% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016351 招商碳中和主题混合C 0.5182 0.5182 0.5007 0.5007 0.0175 3.50% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.3774 1.3774 1.3308 1.3308 0.0466 3.50% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4956 0.4956 0.4790 0.4790 0.0166 3.47% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 1.0337 1.0337 0.9990 0.9990 0.0347 3.47% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7382 0.7382 0.7136 0.7136 0.0246 3.45% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7474 0.7474 0.7225 0.7225 0.0249 3.45% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2203 1.2833 1.1797 1.2427 0.0406 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017854 易方达云计算ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1349 1.1349 0.0390 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5107 1.5107 1.4605 1.4605 0.0502 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4920 1.4920 1.4424 1.4424 0.0496 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002152 华宝核心优势混合A 2.1340 2.1340 2.0630 2.0630 0.0710 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2368 1.2998 1.1957 1.2587 0.0411 3.44% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017853 易方达云计算ETF联接A 1.1806 1.1806 1.1414 1.1414 0.0392 3.43% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4647 0.4647 0.4493 0.4493 0.0154 3.43% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4683 0.4683 0.4528 0.4528 0.0155 3.42% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001297 平安智慧中国混合 0.6990 0.6990 0.6760 0.6760 0.0230 3.40% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.0535 1.0535 1.0190 1.0190 0.0345 3.39% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.0539 1.0539 1.0193 1.0193 0.0346 3.39% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016461 华宝核心优势混合C 2.1110 2.1110 2.0420 2.0420 0.0690 3.38% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001809 中信建投智信物联网A 1.2771 1.2771 1.2354 1.2354 0.0417 3.38% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1577 1.2271 1.1199 1.1893 0.0378 3.38% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1483 1.2164 1.1108 1.1789 0.0375 3.38% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004636 中信建投智信物联网C 1.2991 1.2991 1.2567 1.2567 0.0424 3.37% 2025-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏