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2026年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9922 0.9922 0.9009 0.9009 0.0913 10.13% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9484 0.9484 0.8626 0.8626 0.0858 9.95% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9518 0.9518 0.8658 0.8658 0.0860 9.93% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5340 1.5340 1.3964 1.3964 0.1376 9.85% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4918 1.4918 1.3580 1.3580 0.1338 9.85% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.8029 3.8029 3.4631 3.4631 0.3398 9.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.8230 3.8230 3.4815 3.4815 0.3415 9.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.8281 3.8281 3.4861 3.4861 0.3420 9.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015060 华夏节能环保股票C 3.3675 3.3675 3.0680 3.0680 0.2995 9.76% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004640 华夏节能环保股票A 3.4540 3.4540 3.1468 3.1468 0.3072 9.76% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001042 华夏领先股票 1.0030 1.0030 0.9160 0.9160 0.0870 9.50% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8069 4.8069 4.3590 4.3590 0.4479 9.32% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002345 华夏高端制造混合A 2.5680 2.5680 2.3530 2.3530 0.2150 9.14% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015058 华夏高端制造混合C 2.5040 2.5040 2.2950 2.2950 0.2090 9.11% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019113 东财慧心优选A 1.6090 1.6090 1.4762 1.4762 0.1328 9.00% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019114 东财慧心优选C 1.5830 1.5830 1.4524 1.4524 0.1306 8.99% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1197 3.1197 2.8629 2.8629 0.2568 8.97% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5584 1.5584 1.4336 1.4336 0.1248 8.71% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5617 1.5617 1.4366 1.4366 0.1251 8.71% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025546 财通周期优选混合A 1.0194 1.0194 0.9381 0.9381 0.0813 8.67% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025547 财通周期优选混合C 1.0180 1.0180 0.9369 0.9369 0.0811 8.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011814 融通创新动力混合C 0.8964 0.8964 0.8255 0.8255 0.0709 8.59% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011813 融通创新动力混合A 0.9179 0.9179 0.8454 0.8454 0.0725 8.58% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021382 博时科技驱动混合A 3.4236 3.4236 3.1546 3.1546 0.2690 8.53% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021383 博时科技驱动混合C 3.3820 3.3820 3.1164 3.1164 0.2656 8.52% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.2804 10.2804 9.4919 9.4919 0.7885 8.31% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024481 财通品质甄选混合C 2.1418 2.1418 1.9797 1.9797 0.1621 8.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024480 财通品质甄选混合A 2.1470 2.1470 1.9845 1.9845 0.1625 8.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.9097 2.9097 2.6980 2.6980 0.2117 7.85% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.9269 2.9269 2.7140 2.7140 0.2129 7.84% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001480 财通成长优选混合A 8.3570 8.3570 7.7520 7.7520 0.6050 7.80% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.1147 2.1147 1.9618 1.9618 0.1529 7.79% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021528 财通成长优选混合C 4.7940 4.7940 4.4480 4.4480 0.3460 7.78% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006503 财通集成电路产业股票C 7.9087 7.9087 7.3384 7.3384 0.5703 7.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006502 财通集成电路产业股票A 8.3984 8.3984 7.7926 7.7926 0.6058 7.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002910 易方达供给改革混合 5.9705 5.9705 5.5415 5.5415 0.4290 7.74% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021179 易方达产业机遇混合A 2.2873 2.2873 2.1237 2.1237 0.1636 7.70% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021180 易方达产业机遇混合C 2.2674 2.2674 2.1052 2.1052 0.1622 7.70% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003025 新华红利回报混合 1.1260 2.1072 1.0461 2.0273 0.0799 7.64% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0566 2.0566 1.9114 1.9114 0.1452 7.60% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0597 2.0597 1.9143 1.9143 0.1454 7.60% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.8757 2.8757 2.6738 2.6738 0.2019 7.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.8951 2.8951 2.6918 2.6918 0.2033 7.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.8711 2.8711 2.6698 2.6698 0.2013 7.54% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.8595 2.8595 2.6590 2.6590 0.2005 7.54% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.0138 3.0138 2.8036 2.8036 0.2102 7.50% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.9925 2.9925 2.7839 2.7839 0.2086 7.49% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.4996 2.4996 2.3266 2.3266 0.1730 7.44% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.4869 2.4869 2.3148 2.3148 0.1721 7.43% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.1827 2.1827 2.0319 2.0319 0.1508 7.42% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.1927 2.1927 2.0412 2.0412 0.1515 7.42% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5415 2.5415 2.3532 2.3532 0.1883 7.41% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0514 2.0514 1.8995 1.8995 0.1519 7.40% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015704 易米开泰混合C 1.4305 1.4305 1.3321 1.3321 0.0984 7.39% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015703 易米开泰混合A 1.4566 1.4566 1.3564 1.3564 0.1002 7.39% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024469 大成至臻回报混合A 1.9596 1.9596 1.8250 1.8250 0.1346 7.38% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3207 2.3207 2.1612 2.1612 0.1595 7.38% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3258 2.3258 2.1659 2.1659 0.1599 7.38% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 588710 科半导体 2.6258 2.6258 2.4324 2.4324 0.1934 7.37% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024470 大成至臻回报混合C 1.9485 1.9485 1.8147 1.8147 0.1338 7.37% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.7792 2.7792 2.5757 2.5757 0.2035 7.32% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.6536 2.6536 2.4595 2.4595 0.1941 7.31% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.9517 2.9517 2.7369 2.7369 0.2148 7.28% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.0079 3.0079 2.7894 2.7894 0.2185 7.26% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011370 华商均衡成长混合C 4.1200 4.1200 3.8413 3.8413 0.2787 7.26% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2583 2.5166 1.1670 2.3340 0.0913 7.26% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011369 华商均衡成长混合A 4.2493 4.2493 3.9618 3.9618 0.2875 7.26% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.6177 1.6177 1.5084 1.5084 0.1093 7.25% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.6137 1.6137 1.5047 1.5047 0.1090 7.24% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015604 华安动力领航混合A 1.9746 1.9746 1.8416 1.8416 0.1330 7.22% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015605 华安动力领航混合C 1.9323 1.9323 1.8023 1.8023 0.1300 7.21% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002839 华夏新锦程混合C 1.6632 1.6632 1.5513 1.5513 0.1119 7.21% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002838 华夏新锦程混合A 1.6694 1.9526 1.5571 1.8403 0.1123 7.21% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022446 前海开源周期精选混合A 1.2834 1.2834 1.1972 1.1972 0.0862 7.20% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1653 2.1653 2.0199 2.0199 0.1454 7.20% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1619 2.1619 2.0167 2.0167 0.1452 7.20% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5834 2.4304 1.4772 2.3242 0.1062 7.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4958 2.3208 1.3955 2.2205 0.1003 7.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022447 前海开源周期精选混合C 1.2763 1.2763 1.1907 1.1907 0.0856 7.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 2.1055 2.1055 1.9643 1.9643 0.1412 7.19% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8115 6.8115 6.3562 6.3562 0.4553 7.16% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021523 财通价值动量混合C 4.1500 4.1500 3.8730 3.8730 0.2770 7.15% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023286 前海开源人工智能主题混合C 2.0161 2.0161 1.8818 1.8818 0.1343 7.14% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0271 2.0271 1.8920 1.8920 0.1351 7.14% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.7018 1.7018 1.5885 1.5885 0.1133 7.13% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 720001 财通价值动量混合A 15.9660 16.4370 14.9040 15.3750 1.0620 7.13% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180031 银华中小盘混合 6.0560 8.3680 5.6540 7.9660 0.4020 7.11% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580002 东吴双动力混合A 1.0083 2.5058 0.9415 2.4390 0.0668 7.10% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011241 东吴双动力混合C 0.9958 1.1583 0.9298 1.0923 0.0660 7.10% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 026210 平安科技精选混合发起式A 2.0477 2.0477 1.9126 1.9126 0.1351 7.06% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 026211 平安科技精选混合发起式C 2.0433 2.0433 1.9085 1.9085 0.1348 7.06% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024459 华商致远回报混合A 3.5519 3.5519 3.3193 3.3193 0.2326 7.01% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.3253 5.3253 4.9769 4.9769 0.3484 7.00% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.4489 5.4489 5.0923 5.0923 0.3566 7.00% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024460 华商致远回报混合C 3.5336 3.5336 3.3023 3.3023 0.2313 7.00% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024154 华安消费机遇股票发起式C 1.2896 1.2896 1.2054 1.2054 0.0842 6.99% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024153 华安消费机遇股票发起式A 1.2941 1.2941 1.2096 1.2096 0.0845 6.99% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012455 淳厚鑫悦混合C 1.3131 1.3131 1.2275 1.2275 0.0856 6.97% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012454 淳厚鑫悦混合A 1.3439 1.3439 1.2563 1.2563 0.0876 6.97% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024465 万家新机遇同享混合A 1.5958 1.5958 1.4922 1.4922 0.1036 6.94% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024466 万家新机遇同享混合C 1.5882 1.5882 1.4851 1.4851 0.1031 6.94% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6918 1.6918 1.5825 1.5825 0.1093 6.91% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.7103 1.7103 1.5998 1.5998 0.1105 6.91% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.2890 2.2890 2.1410 2.1410 0.1480 6.91% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0819 1.0819 1.0123 1.0123 0.0696 6.88% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0497 1.0497 0.9822 0.9822 0.0675 6.87% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410006 华富策略精选混合A 2.1828 2.3428 2.0425 2.2025 0.1403 6.87% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.3970 2.3970 2.2430 2.2430 0.1540 6.87% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019235 华富策略精选混合C 2.1486 2.1486 2.0106 2.0106 0.1380 6.86% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519158 新华趋势领航混合 6.0340 7.2894 5.6474 6.9028 0.3866 6.85% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.8897 1.8897 1.7689 1.7689 0.1208 6.83% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.9408 1.9408 1.8167 1.8167 0.1241 6.83% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.4290 3.4290 3.2100 3.2100 0.2190 6.82% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2767 3.2767 3.0676 3.0676 0.2091 6.82% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3877 3.3877 3.1714 3.1714 0.2163 6.82% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017723 银华心质混合A 2.0478 2.0478 1.9173 1.9173 0.1305 6.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.4980 3.4980 3.2750 3.2750 0.2230 6.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012703 华夏核心成长混合A 0.8887 0.8887 0.8320 0.8320 0.0567 6.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012710 华夏核心成长混合C 0.8610 0.8610 0.8061 0.8061 0.0549 6.81% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017724 银华心质混合C 2.0218 2.0218 1.8930 1.8930 0.1288 6.80% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001702 东方创新科技混合 4.0401 4.0401 3.7833 3.7833 0.2568 6.79% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006523 财通新兴蓝筹混合C 4.2746 4.2746 4.0032 4.0032 0.2714 6.78% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006522 财通新兴蓝筹混合A 4.5310 4.5310 4.2432 4.2432 0.2878 6.78% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.5748 1.5748 1.4750 1.4750 0.0998 6.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.6473 1.6473 1.5429 1.5429 0.1044 6.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5685 1.5685 1.4691 1.4691 0.0994 6.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.6911 1.6911 1.5839 1.5839 0.1072 6.77% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9303 0.9303 0.8714 0.8714 0.0589 6.76% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9566 0.9566 0.8960 0.8960 0.0606 6.76% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.4845 2.4845 2.3272 2.3272 0.1573 6.76% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011186 信澳至诚精选混合A 0.7369 0.7369 0.6903 0.6903 0.0466 6.75% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.3962 2.3962 2.2446 2.2446 0.1516 6.75% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014953 信澳至诚精选混合C 0.7181 0.7181 0.6727 0.6727 0.0454 6.75% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009063 财通智慧成长混合C 3.5341 3.5341 3.3110 3.3110 0.2231 6.74% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.3640 1.3640 1.2779 1.2779 0.0861 6.74% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009062 财通智慧成长混合A 3.7131 3.7131 3.4786 3.4786 0.2345 6.74% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.3657 1.3657 1.2795 1.2795 0.0862 6.74% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.0625 2.0625 1.9324 1.9324 0.1301 6.73% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005629 汇安趋势动力股票C 2.2255 2.2255 2.0852 2.0852 0.1403 6.73% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2771 1.2771 1.1966 1.1966 0.0805 6.73% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005628 汇安趋势动力股票A 2.3240 2.3240 2.1774 2.1774 0.1466 6.73% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010418 财通景气行业混合A 2.0969 2.0969 1.9648 1.9648 0.1321 6.72% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016234 财通景气行业混合C 2.0659 2.0659 1.9358 1.9358 0.1301 6.72% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009085 银华丰享一年持有期混合 1.9762 1.9762 1.8517 1.8517 0.1245 6.72% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2527 1.2527 1.1738 1.1738 0.0789 6.72% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4656 1.4656 1.3735 1.3735 0.0921 6.71% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017811 东方人工智能主题混合C 2.6657 2.6657 2.4983 2.4983 0.1674 6.70% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4679 1.4679 1.3757 1.3757 0.0922 6.70% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005844 东方人工智能主题混合A 2.6992 2.6992 2.5296 2.5296 0.1696 6.70% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015096 东财数字经济A 3.2657 3.2657 3.0610 3.0610 0.2047 6.69% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014007 华安制造升级一年持有混合A 1.4280 1.4280 1.3385 1.3385 0.0895 6.69% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1054 1.1054 1.0361 1.0361 0.0693 6.69% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024806 华夏稳健回报混合A 0.7605 0.7605 0.7129 0.7129 0.0476 6.68% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015097 东财数字经济C 3.1573 3.1573 2.9595 2.9595 0.1978 6.68% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024807 华夏稳健回报混合C 0.7280 0.7280 0.6824 0.6824 0.0456 6.68% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014008 华安制造升级一年持有混合C 1.3902 1.3902 1.3031 1.3031 0.0871 6.68% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022039 兴银数字经济智选混合发起C 2.2212 2.2212 2.0825 2.0825 0.1387 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005959 财通新视野灵活配置混合C 5.3512 5.3512 5.0169 5.0169 0.3343 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011949 东吴多策略混合C 3.3300 3.3300 3.1222 3.1222 0.2078 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580009 东吴多策略混合A 3.4019 4.1649 3.1896 3.9526 0.2123 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.7023 5.7023 5.3461 5.3461 0.3562 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022038 兴银数字经济智选混合发起A 2.2338 2.2338 2.0944 2.0944 0.1394 6.66% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7220 4.0850 3.4900 3.8530 0.2320 6.65% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010428 兴银策略智选混合C 1.8020 1.8020 1.6897 1.6897 0.1123 6.65% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.8020 4.1680 3.5650 3.9310 0.2370 6.65% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010427 兴银策略智选混合A 1.8548 1.8548 1.7392 1.7392 0.1156 6.65% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519005 海富通股票混合 2.3459 4.2949 2.1998 4.1488 0.1461 6.64% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005819 国泰优势行业混合A 3.5273 3.5273 3.3078 3.3078 0.2195 6.64% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015585 国泰优势行业混合C 3.4430 3.4430 3.2289 3.2289 0.2141 6.63% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.4065 1.4065 1.3191 1.3191 0.0874 6.63% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009808 易方达创新成长混合 2.1707 2.1707 2.0358 2.0358 0.1349 6.63% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010372 大成成长进取混合C 2.7126 2.7126 2.5440 2.5440 0.1686 6.63% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010371 大成成长进取混合A 2.7756 2.7756 2.6031 2.6031 0.1725 6.63% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.3751 1.3751 1.2897 1.2897 0.0854 6.62% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013104 博时新能源主题混合C 0.9385 0.9385 0.8803 0.8803 0.0582 6.61% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013103 博时新能源主题混合A 0.9658 0.9658 0.9059 0.9059 0.0599 6.61% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.9410 4.5510 3.6970 4.3070 0.2440 6.60% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.8970 0.8970 0.0590 6.58% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.0830 4.0830 3.8310 3.8310 0.2520 6.58% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008983 财通科技创新混合A 2.2673 2.2673 2.1274 2.1274 0.1399 6.58% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008984 财通科技创新混合C 2.1628 2.1628 2.0293 2.0293 0.1335 6.58% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7130 1.7130 1.6074 1.6074 0.1056 6.57% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.6703 1.6703 1.5673 1.5673 0.1030 6.57% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001106 华商健康生活混合 1.6580 1.7080 1.5560 1.6060 0.1020 6.56% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.1400 5.0460 3.8850 4.7910 0.2550 6.56% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005483 博时创新驱动混合C 1.8571 1.8571 1.7430 1.7430 0.1141 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014402 富国核心趋势混合C 2.2859 2.2859 2.1454 2.1454 0.1405 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003626 平安鑫利混合A 2.2550 2.2846 2.1164 2.1460 0.1386 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006433 平安鑫利混合C 2.2338 2.2338 2.0965 2.0965 0.1373 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014401 富国核心趋势混合A 2.3285 2.3285 2.1854 2.1854 0.1431 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001416 嘉实事件驱动股票 1.7740 1.7740 1.6650 1.6650 0.1090 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005482 博时创新驱动混合A 1.9866 1.9866 1.8645 1.8645 0.1221 6.55% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008988 大成科技创新混合A 5.6483 5.6483 5.3020 5.3020 0.3463 6.53% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008989 大成科技创新混合C 5.5126 5.5126 5.1746 5.1746 0.3380 6.53% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.9680 3.1813 1.8474 3.0607 0.1206 6.53% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.0423 3.2712 1.9171 3.1460 0.1252 6.53% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0584 1.0584 0.9936 0.9936 0.0648 6.52% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021981 安联中国精选混合A 1.9237 1.9237 1.8060 1.8060 0.1177 6.52% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004044 金鹰转型动力混合 0.6697 0.6697 0.6287 0.6287 0.0410 6.52% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0711 1.0711 1.0055 1.0055 0.0656 6.52% 2026-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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