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2026年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7351 0.7351 0.6963 0.6963 0.0388 5.57% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6893 0.6893 0.6535 0.6535 0.0358 5.48% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6728 0.6728 0.6379 0.6379 0.0349 5.47% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.2170 2.2170 2.1204 2.1204 0.0966 4.56% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1022 2.1022 2.0106 2.0106 0.0916 4.56% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.3108 2.4108 2.2136 2.3136 0.0972 4.39% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2558 2.2558 2.1609 2.1609 0.0949 4.39% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011579 汇丰晋信核心成长C 0.7537 0.7537 0.7223 0.7223 0.0314 4.35% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011578 汇丰晋信核心成长A 0.7735 0.7735 0.7413 0.7413 0.0322 4.34% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019143 东财景气驱动A 1.1497 1.1497 1.1026 1.1026 0.0471 4.27% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019144 东财景气驱动C 1.1321 1.1321 1.0858 1.0858 0.0463 4.26% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0944 2.0944 2.0111 2.0111 0.0833 4.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.2296 3.2296 3.1012 3.1012 0.1284 4.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.2945 3.9345 3.1634 3.8034 0.1311 4.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0276 3.5236 0.9881 3.4841 0.0395 4.00% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0166 1.0166 0.9776 0.9776 0.0390 3.99% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001537 中加改革红利混合 1.1184 1.1784 1.0770 1.1370 0.0414 3.84% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008180 同泰慧利混合A 0.8095 0.9825 0.7797 0.9527 0.0298 3.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008181 同泰慧利混合C 0.7884 0.9614 0.7594 0.9324 0.0290 3.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8165 0.8165 0.7874 0.7874 0.0291 3.70% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.8149 0.8149 0.7859 0.7859 0.0290 3.69% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7704 0.7704 0.7430 0.7430 0.0274 3.69% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7690 0.7690 0.7416 0.7416 0.0274 3.69% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012876 富荣福耀混合A 1.0688 1.0688 1.0323 1.0323 0.0365 3.54% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012877 富荣福耀混合C 1.0491 1.0491 1.0133 1.0133 0.0358 3.53% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018549 金鹰研究驱动混合A 0.9980 0.9980 0.9643 0.9643 0.0337 3.49% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018550 金鹰研究驱动混合C 0.9824 0.9824 0.9493 0.9493 0.0331 3.49% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519097 新华中小市值优选混合 3.2850 4.0470 3.1744 3.9364 0.1106 3.48% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001734 广发新锐智选混合A 1.6835 1.7405 1.6271 1.6841 0.0564 3.47% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026014 广发新锐智选混合C 1.6721 1.6721 1.6160 1.6160 0.0561 3.47% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001735 广发新锐智选混合E 1.6853 1.7423 1.6288 1.6858 0.0565 3.47% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8760 0.8760 0.8469 0.8469 0.0291 3.44% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.8741 0.8741 0.8451 0.8451 0.0290 3.43% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015110 惠升领先优选混合A 1.3641 1.3641 1.3190 1.3190 0.0451 3.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009841 东财量化精选C 0.7706 0.7706 0.7451 0.7451 0.0255 3.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015111 惠升领先优选混合C 1.3353 1.3353 1.2911 1.2911 0.0442 3.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009840 东财量化精选A 0.8085 0.8085 0.7818 0.7818 0.0267 3.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0179 1.0179 0.9844 0.9844 0.0335 3.40% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9749 0.9749 0.9429 0.9429 0.0320 3.39% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021884 太平量化选股混合A 1.2514 1.2514 1.2105 1.2105 0.0409 3.38% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021885 太平量化选股混合C 1.2381 1.2381 1.1976 1.1976 0.0405 3.38% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001413 国联鑫起点混合A 1.1826 1.2326 1.1443 1.1943 0.0383 3.35% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001414 国联鑫起点混合C 1.1017 1.1517 1.0661 1.1161 0.0356 3.34% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.1488 1.1488 1.1119 1.1119 0.0369 3.32% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.0219 1.0219 0.9892 0.9892 0.0327 3.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0156 1.0156 0.9831 0.9831 0.0325 3.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.1545 1.1545 1.1175 1.1175 0.0370 3.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026834 诺安精选回报混合C 1.8160 1.8160 1.7580 1.7580 0.0580 3.30% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7003 0.7003 0.6779 0.6779 0.0224 3.30% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002067 诺安精选回报混合A 1.8190 1.9790 1.7610 1.9210 0.0580 3.29% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6874 0.6874 0.6655 0.6655 0.0219 3.29% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3864 1.3864 1.3423 1.3423 0.0441 3.29% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.1535 2.2592 2.0852 2.1909 0.0683 3.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4165 2.5415 1.3715 2.4965 0.0450 3.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018376 金信景气优选混合C 1.5331 1.5331 1.4844 1.4844 0.0487 3.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4207 2.5307 1.3756 2.4856 0.0451 3.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018375 金信景气优选混合A 1.5501 1.5501 1.5008 1.5008 0.0493 3.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1133 2.1133 2.0464 2.0464 0.0669 3.27% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0481 1.0481 1.0152 1.0152 0.0329 3.24% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0313 1.0313 0.9990 0.9990 0.0323 3.23% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8685 0.8685 0.8415 0.8415 0.0270 3.21% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020151 中信保诚景气优选混合A 1.8308 1.8308 1.7739 1.7739 0.0569 3.21% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005109 汇安多策略混合A 1.5950 1.9220 1.5455 1.8725 0.0495 3.20% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020152 中信保诚景气优选混合C 1.8041 1.8041 1.7481 1.7481 0.0560 3.20% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005110 汇安多策略混合C 1.5394 1.8504 1.4916 1.8026 0.0478 3.20% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026075 恒生前海成长动力混合C 0.8669 0.8669 0.8400 0.8400 0.0269 3.20% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2351 1.2351 1.1969 1.1969 0.0382 3.19% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2259 1.2259 1.1880 1.1880 0.0379 3.19% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0166 1.0166 0.9855 0.9855 0.0311 3.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0184 1.0184 0.9873 0.9873 0.0311 3.15% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5101 1.5101 1.4640 1.4640 0.0461 3.15% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.6833 1.6833 1.6321 1.6321 0.0512 3.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021194 格林科技成长混合A 0.8138 0.8138 0.7890 0.7890 0.0248 3.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6927 1.6927 1.6412 1.6412 0.0515 3.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.4999 1.4999 1.4542 1.4542 0.0457 3.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021195 格林科技成长混合C 0.8154 0.8154 0.7906 0.7906 0.0248 3.14% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9678 0.9678 0.9390 0.9390 0.0288 3.07% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023173 兴华景成混合A 0.9237 0.9237 0.8962 0.8962 0.0275 3.07% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023174 兴华景成混合C 0.9198 0.9198 0.8925 0.8925 0.0273 3.06% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9637 0.9637 0.9351 0.9351 0.0286 3.06% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1892 1.1892 1.1529 1.1529 0.0363 3.05% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024499 兴华景和混合发起A 1.2102 1.2102 1.1746 1.1746 0.0356 3.03% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024500 兴华景和混合发起C 1.2048 1.2048 1.1694 1.1694 0.0354 3.03% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020303 信澳星亮智选混合A 1.7398 1.7398 1.6905 1.6905 0.0493 2.92% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320016 诺安多策略混合A 3.1080 3.1080 3.0200 3.0200 0.0880 2.91% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020304 信澳星亮智选混合C 1.7138 1.7138 1.6653 1.6653 0.0485 2.91% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020265 长城产业优选混合A 1.0223 1.0223 0.9935 0.9935 0.0288 2.90% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023350 诺安多策略混合C 3.0890 3.0890 3.0020 3.0020 0.0870 2.90% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020266 长城产业优选混合C 1.0105 1.0105 0.9822 0.9822 0.0283 2.88% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9103 0.9103 0.0270 2.88% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021405 长江汇智量化选股混合发起C 1.1799 1.1799 1.1470 1.1470 0.0329 2.87% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021404 长江汇智量化选股混合发起A 1.1901 1.1901 1.1569 1.1569 0.0332 2.87% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9052 0.9052 0.8792 0.8792 0.0260 2.87% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004927 中航军民融合精选C 0.9687 0.9687 0.9418 0.9418 0.0269 2.86% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003717 中银量化精选混合A 1.1164 1.1434 1.0854 1.1124 0.0310 2.86% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004926 中航军民融合精选A 0.9841 0.9841 0.9568 0.9568 0.0273 2.85% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1333 0.1333 0.1295 0.1295 0.0038 2.85% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026686 兴华景睿混合发起A 0.8203 0.8203 0.7976 0.7976 0.0227 2.85% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010484 中银量化精选混合C 1.0945 1.1170 1.0642 1.0867 0.0303 2.85% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026687 兴华景睿混合发起C 0.8187 0.8187 0.7961 0.7961 0.0226 2.84% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1341 0.1341 0.0039 2.83% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2433 2.2433 2.1800 2.1800 0.0633 2.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1411 1.1411 1.1098 1.1098 0.0313 2.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.1544 1.1544 1.1227 1.1227 0.0317 2.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002604 华夏新起点混合A 1.0210 1.0210 0.9930 0.9930 0.0280 2.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2146 2.2146 2.1522 2.1522 0.0624 2.82% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008213 华夏新起点混合C 0.9950 0.9950 0.9680 0.9680 0.0270 2.79% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.4332 1.4332 1.3934 1.3934 0.0398 2.78% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.4562 1.4562 1.4158 1.4158 0.0404 2.77% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8778 0.8778 0.8543 0.8543 0.0235 2.75% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8971 0.8971 0.8731 0.8731 0.0240 2.75% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024534 平安港股通科技精选混合A 1.1286 1.1286 1.0989 1.0989 0.0297 2.70% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024535 平安港股通科技精选混合C 1.1225 1.1225 1.0930 1.0930 0.0295 2.70% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0182 1.0182 0.9914 0.9914 0.0268 2.70% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0226 1.0226 0.9957 0.9957 0.0269 2.70% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8883 0.8883 0.8651 0.8651 0.0232 2.68% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8716 0.8716 0.8489 0.8489 0.0227 2.67% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014996 中欧量化先锋混合C 0.9925 0.9925 0.9670 0.9670 0.0255 2.64% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014995 中欧量化先锋混合A 1.0195 1.0195 0.9933 0.9933 0.0262 2.64% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020726 建信灵活配置混合C 1.7032 1.7032 1.6596 1.6596 0.0436 2.63% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001695 泓德泓业混合 1.3986 1.9186 1.3628 1.8828 0.0358 2.63% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000270 建信灵活配置混合A 1.7189 2.6255 1.6748 2.5582 0.0441 2.63% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010283 中信建投智享生活混合C 0.3725 0.3725 0.3631 0.3631 0.0094 2.59% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010282 中信建投智享生活混合A 0.3811 0.3811 0.3715 0.3715 0.0096 2.58% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024900 西部利得专精特新量化选股混合A 0.9111 0.9561 0.8882 0.9332 0.0229 2.58% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9503 0.9503 0.9264 0.9264 0.0239 2.58% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320022 诺安研究精选股票A 1.8660 3.2420 1.8190 3.1600 0.0470 2.58% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9459 0.9459 0.9222 0.9222 0.0237 2.57% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007040 前海联合泳隆混合C 1.3120 1.3120 1.2793 1.2793 0.0327 2.56% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024901 西部利得专精特新量化选股混合C 0.9084 0.9534 0.8857 0.9307 0.0227 2.56% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004128 前海联合泳隆混合A 1.3437 1.5217 1.3103 1.4883 0.0334 2.55% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026069 新华低碳经济混合发起C 0.6127 0.6127 0.5976 0.5976 0.0151 2.53% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001420 南方大数据300A 1.9050 1.9050 1.8580 1.8580 0.0470 2.53% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025949 诺安研究精选股票C 1.8610 1.8610 1.8150 1.8150 0.0460 2.53% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001426 南方大数据300C 1.8263 1.8263 1.7813 1.7813 0.0450 2.53% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026068 新华低碳经济混合发起A 0.6141 0.6141 0.5990 0.5990 0.0151 2.52% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050015 博时大中华亚太精选 1.3180 1.4000 1.2850 1.3670 0.0330 2.50% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3509 1.3509 1.3180 1.3180 0.0329 2.50% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.1951 0.1893 0.1903 0.0048 2.47% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.3886 1.8208 1.3552 1.7874 0.0334 2.46% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3479 1.6804 1.3155 1.6480 0.0324 2.46% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.4178 1.4178 1.3839 1.3839 0.0339 2.45% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.4334 1.4334 1.3991 1.3991 0.0343 2.45% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8093 0.8093 0.7902 0.7902 0.0191 2.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8136 0.8136 0.7944 0.7944 0.0192 2.42% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.0611 1.0611 1.0364 1.0364 0.0247 2.38% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.0413 1.0413 1.0171 1.0171 0.0242 2.38% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005865 浦银安盛量化多策略混合A 0.8443 1.1243 0.8247 1.1047 0.0196 2.38% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005866 浦银安盛量化多策略混合C 0.7747 1.0247 0.7568 1.0068 0.0179 2.37% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5766 1.5766 1.5394 1.5394 0.0372 2.36% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.2997 2.2997 2.2466 2.2466 0.0531 2.36% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5493 1.5493 1.5129 1.5129 0.0364 2.35% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5488 1.5488 1.5124 1.5124 0.0364 2.35% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4526 0.4526 0.4423 0.4423 0.0103 2.33% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4503 0.4503 0.4401 0.4401 0.0102 2.32% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.0673 2.0673 2.0195 2.0195 0.0478 2.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.0360 2.0360 1.9890 1.9890 0.0470 2.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000432 中银优秀企业混合 1.7903 1.7903 1.7499 1.7499 0.0404 2.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.2165 2.2165 2.1654 2.1654 0.0511 2.31% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5301 0.5301 0.5182 0.5182 0.0119 2.30% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5784 1.3284 0.5654 1.3154 0.0130 2.30% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.1971 2.1971 2.1465 2.1465 0.0506 2.30% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5536 0.5536 0.5412 0.5412 0.0124 2.29% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.7167 0.7167 0.7007 0.7007 0.0160 2.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.7074 0.7074 0.6916 0.6916 0.0158 2.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5158 0.5158 0.5043 0.5043 0.0115 2.28% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 026125 汇丰晋信周期优选股票C 0.7826 0.7826 0.7652 0.7652 0.0174 2.27% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026124 汇丰晋信周期优选股票A 0.7838 0.7838 0.7664 0.7664 0.0174 2.27% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8992 0.8992 0.8788 0.8788 0.0204 2.27% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8879 0.8879 0.8678 0.8678 0.0201 2.26% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025340 鹏华制造升级混合A 0.5498 0.5498 0.5377 0.5377 0.0121 2.25% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.3451 1.3451 1.3149 1.3149 0.0302 2.25% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025341 鹏华制造升级混合C 0.5471 0.5471 0.5351 0.5351 0.0120 2.24% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159272 富国国证机器人产业ETF 0.8121 0.8121 0.7939 0.7939 0.0182 2.24% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 563230 富国中证卫星产业ETF 1.0587 1.0587 1.0351 1.0351 0.0236 2.23% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.2130 1.2130 1.1860 1.1860 0.0270 2.23% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.0620 1.0620 1.0384 1.0384 0.0236 2.22% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159278 鹏华国证机器人产业ETF 0.9548 0.9548 0.9336 0.9336 0.0212 2.22% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512630 广发中证卫星产业ETF 1.0621 1.0621 1.0385 1.0385 0.0236 2.22% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001261 国联新机遇混合A 0.8750 0.8750 0.8560 0.8560 0.0190 2.22% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001715 工银新焦点混合A 4.6215 4.6215 4.5215 4.5215 0.1000 2.21% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001998 工银新焦点混合C 4.3552 4.3552 4.2611 4.2611 0.0941 2.21% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159218 招商中证卫星产业ETF 1.2958 1.2958 1.2671 1.2671 0.0287 2.21% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 563790 鹏华中证卫星产业ETF 0.7988 0.7988 0.7812 0.7812 0.0176 2.20% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024749 博时中证卫星产业指数C 0.9275 0.9275 0.9078 0.9078 0.0197 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020972 易方达机器人ETF联接A 1.3197 1.3197 1.2917 1.2917 0.0280 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8540 0.8540 0.8359 0.8359 0.0181 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8906 0.8906 0.8713 0.8713 0.0193 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024748 博时中证卫星产业指数A 0.9293 0.9293 0.9096 0.9096 0.0197 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7626 0.7626 0.7464 0.7464 0.0162 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026544 平安中证卫星产业指数E 0.8801 0.8801 0.8614 0.8614 0.0187 2.17% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.0126 1.0126 0.9907 0.9907 0.0219 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020973 易方达机器人ETF联接C 1.3111 1.3111 1.2834 1.2834 0.0277 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025491 平安中证卫星产业指数C 0.8784 0.8784 0.8598 0.8598 0.0186 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0250 1.0250 1.0029 1.0029 0.0221 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025490 平安中证卫星产业指数A 0.8805 0.8805 0.8619 0.8619 0.0186 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8554 0.8554 0.8373 0.8373 0.0181 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001792 大成绝对收益策略混合C 0.6987 0.6987 0.6839 0.6839 0.0148 2.16% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2773 1.2773 1.2498 1.2498 0.0275 2.15% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6610 0.6610 0.6468 0.6468 0.0142 2.15% 2026-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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