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2005年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长 1.2290 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160505 博时主题行业 1.0415 1.0625 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180 0.8594 0.9094 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长 1.0790 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 泰达宏利成长 1.1319 1.2719 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200002 长城久泰沪深300 0.8994 0.8994 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257010 国联安德盛小盘精选 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0053 1.1453 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒平衡 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选 0.8378 0.9278 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰理财 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300 0.8980 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002011 华夏红利 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290002 泰信先行策略 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160105 南方积极配置 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240005 华宝多策略增长 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡 1.0486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350002 天治品质优选 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典配置 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300增强 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519008 汇添富优势精选 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡 1.0522 1.1222 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100022 富国天瑞强势 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹 0.9517 1.1367 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161902 万家增强债券 1.0354 1.0614 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰股票 1.0406 1.1556 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481001 工银核心价值 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源平衡 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202101 南方宝元债券 1.0414 1.1534 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110008 易方达稳健债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180002 银华保本增值 1.0082 1.0182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202201 南方避险 1.0476 1.1176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450001 国富中国收益 1.0313 1.0413 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新 0.9970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160106 南方高增长 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡 1.0218 1.1318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400001 东方龙混合 0.9545 0.9745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519001 银华核心价值优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519087 新华优选分红 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益债券 1.0843 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202001 南方稳健成长 1.0662 1.2412 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519011 海富通精选 1.1190 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162204 泰达宏利精选 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长 1.0255 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华行业成长 0.9279 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券 1.0556 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213001 宝盈鸿利收益 0.8735 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217003 招商安泰债券A 1.0386 1.0986 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大量化核心 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益 1.1308 1.2808 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数强债 1.0237 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040004 华安宝利配置 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110001 易方达平稳增长 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业 1.0817 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000011 华夏大盘精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070003 嘉实稳健 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100018 富国天利增长债券 1.0397 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162203 泰达宏利稳定 1.0885 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162205 泰达宏利风险预算 1.0546 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510081 长盛动态精选 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121001 国投瑞银融华债券 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健 0.9775 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151001 银河稳健 0.9172 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240002 华宝宝康灵活配置 1.0461 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233001 大摩基础行业 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340001 兴全可转债 1.0275 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110005 易方达积极成长 1.0448 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240001 华宝宝康消费品 1.1108 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090001 大成价值增长 1.0318 1.2418 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110002 易方达策略成长 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162202 泰达宏利周期 1.0269 1.2119 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080001 长盛成长价值 1.0510 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020003 国泰金龙行业精选 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270001 广发聚富 1.0474 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180003 银华道琼斯88 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100020 富国天益价值混合A 1.1032 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长 1.0721 1.1521 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利 1.0134 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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