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2005年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350001 天治财富增长 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治品质优选 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100016 富国天源平衡 1.0076 1.0876 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 泰达宏利成长 1.1096 1.2696 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020001 国泰金鹰增长 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业精选 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400001 东方龙混合 0.9608 0.9808 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040004 华安宝利配置 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0366 1.1366 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富 1.0257 1.1857 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 泰达宏利精选 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180002 银华保本增值 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长 1.0452 1.1252 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 375010 摩根中国优势混合A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益债券 1.0247 1.1047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9116 0.9766 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110008 易方达稳健债券B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债C 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163302 大摩资源优选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒平衡 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安德盛小盘精选 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420001 天弘精选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519688 交银精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300增强 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377010 上投阿尔法 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519008 汇添富优势精选 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162102 金鹰中小盘精选 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519087 新华优选分红 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0691 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券 1.0189 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217003 招商安泰债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势 0.9926 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161902 万家增强债券 1.0172 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481001 工银核心价值 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519001 银华核心价值优选 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090002 大成债券A/B 0.9837 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240003 华宝宝康债券 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162205 泰达宏利风险预算 0.9976 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202101 南方宝元债券 1.0313 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240001 华宝宝康消费品 1.0626 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202201 南方避险 1.0333 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510080 长盛全债指数强债 1.0177 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业 1.0654 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益 0.8413 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110001 易方达平稳增长 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选 1.0862 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240002 华宝宝康灵活配置 1.0084 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002011 华夏红利 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162202 泰达宏利周期 1.0113 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398001 中海优质成长 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 泰达宏利稳定 1.0217 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450001 国富中国收益 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180003 银华道琼斯88 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000001 华夏成长混合 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长 0.9888 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典配置 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债 0.9825 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华行业成长 0.8981 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.52% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217002 招商安泰平衡 0.9882 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090003 大成蓝筹稳健 0.9314 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180 0.8089 0.8589 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.59% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202001 南方稳健成长 1.0112 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.64% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161604 融通深证100 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240005 华宝多策略增长 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.66% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070002 嘉实增长 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310308 申万盛利精选 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160105 南方积极配置 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217001 招商安泰股票 0.9935 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150103 银河银泰理财 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213002 宝盈泛沿海增长 0.9699 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260103 景顺长城动力平衡 1.0017 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.82% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选 0.7979 0.8879 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.82% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利 0.9595 0.9695 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233001 大摩基础行业 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.86% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360001 光大量化核心 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.88% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9832 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050004 博时精选 0.9474 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260101 景顺长城优选 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.96% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260104 景顺长城内需增长 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160505 博时主题行业 0.9786 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040002 华安中国A股增强 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050001 博时价值增长 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070001 嘉实成长收益 1.0618 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070006 嘉实服务增值行业 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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